深圳市傲鹏伟业软件科技有限公司 《OpenFlow系统操作手册》——第四篇 模块功能介绍
现金票据
行存款日报表”窗口，通过当日银行存款收支及账面余额的输出，不仅为企业银行存款的管理提供了方便，而且为管理则及时了解和掌握本企业的资金状况和合理运用资金提供了参考数据
银行存款日报表是根据您录入的总帐系统中含有银行科目分录的明细自动生成
4．10、银行对帐日报表
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/现金处理/银行对帐日报表”后双击它，进入
“银行对帐日报表”窗口，此文件柜通过当日银行存款的收支和对账单余额的输出，使企业了解到存在银行资金的实际余额
银行对账日报表是根据您录入的银行对账单自动生成
4．11、到期预警
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/现金处理/到期预警”后双击它，进入“到期预警”窗口，此文件柜主要是提供应收商业票据及应付商业票据的到期预警功能
点查询按钮，进入票据预警参数设定窗口（如图17），提供对应收票据及应付票据的到期预警功能，用户指定一个预警期间，一待到达这个预警期间或超过这个预警期间，则从该表可以查阅得到即将到期和已过期的应收票据及应付票据
图17
4．12、资金头寸表
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/现金处理/资金头寸表”后双击它，进入“资
金头寸表”窗口，此文件柜用于查阅各个日期或期间的资金（现金和银行存款）余额
资金头寸表是根据现金日记账（总帐系统中含有现金科目分录的明细）和银行存款日记账
4．13、支票管理
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/现金处理/支票管理”后双击它，进入“支票
管理”窗口（如图18），此文件柜实现了对空白支票的监管使用，防止和杜绝了出纳人员和业务人员责任不明确、以及票据遗漏、丢失等现象的发生，加强对购置的现金支票、转账支票、普通支票进行管理（注：在总帐系统中会计科目一定要有银行科目，否则此文件柜不可用）
栏位说明（图18）
科 目：自动抓取“总帐系统”中的银行科目 币 别：由科目自动带出币别 银 行：由科目自动带出银行
“支票购置”标签页，支票的购置实际是对新购置的支票进行登记 票据类型：支票的类型，系统默认三种类型
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现金票据
购置日期：购买支票本的日期
号 码 起：支票本中支票的起始号码 号 码 止：支票本中支票的截止号码
已用份数：已经被使用的张数，自动有票据核销回写过来
“支票领用”标签页
支票类型：领用的支票类型 支票号码：领用的支票号码 领用日期：领用的日期
预计报销日期：预计报销的日期
使用限额：此支票限制使用的金额，使用金额不能高与此金额 领用部门：由哪个部门领用 领 用 人：由哪个人领用
用 途：领用支票的用途是什么 对方单位：付给对方单位的名称
空白支票购置、并领用后就可自动在“支票核销”文件柜中查询显示，但对付款支票内容的维护只能在应付管理中进行
图18
4．14、支票核销
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/现金处理/支票核销”后双击它，进入“支票
核销”窗口（如图19），此文件柜对已领用的支票在支付业务处理完毕后，进行报销处理 具体操作：在支票核销界面中选择要报销的支票，对要报销的支票填写签发日期、收款人名称、付款金额等内容，单击【保存】即可
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现金票据
图19
4．15、期末月结
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/现金处理/期末月结”后双击它，进入“期末
月结”窗口（如图20），会计期末结账，结出本会计期间借，贷发生额，期末余额，并将其结转到下期会计期间
具体操作：单击【开始】，将自动结账或反结帐
注意事项：
1.执行期末结账后，当前会计期间的现金日记账、现金盘点单、银行存款日记账、银行对账单的数据将不能再进行修改。因此在结账之前应确保当前会计期间的所有业务已正确处理完毕。
2.进行反结账时，上期结转的银行存款日记账、银行对账单以及与这些纪录进行勾对的银行存款日记账、银行对账单的勾对标志将被取消。结账回本期后需要重新进行勾对。
图20
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