混凝土公司管理制度
须由专人负责，及时的报到总公司人事部，要求事发当天告知总公司人事部，同时，必须在3天以内以邮寄形式将相关资料寄往总公司相关部门，内附详细的资料清单。混凝土公司所有邮寄资料必须留存复印件和资料清单。 （五）薪资发放管理制度
混凝土公司的薪资发放按照总公司有关规定执行。
第一步，混凝土公司各级行政人事部门负责填制员工考勤记录，根据员工考勤制定每月的工资单，并提交总经理签字确认。
第二步，签字确认后的员工工资单在每月8号前发到总公司人力资源管理中心；
第三步，由总公司人事部将审核后的员工工资单，提交总公司财务管理中心薪资部门审批；
第四步，总公司财务管理中心薪资部门审批通过后，将工资直接打到对应的个人账户。
六、财务管理
（一）资金计划管理制度 1、月资金计划上报
第一步，由混凝土公司各搅拌站站长负责收集整理资料，向混凝土公司财务部提供本月资金使用详细情况及下月的资金使用计划。
第二步，由混凝土公司财务部门审核提交的资金计划，并汇总编制资金计划报表，提交混凝土公司总经理审核。
第三步，混凝土公司总经理审核公司的资金计划，审核通过后于每月3日前上报集团公司资金管理中心的资金管理部。 第四步，进入控股集团资金计划审批流程。 （二）备用金申请及处理流程 （1）金额≤5000元
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混凝土公司备用金申请及处理流程【申请金额≤5000元】申请人项目经理/部门负责人房地产集团财务出纳房地产集团财务经理房地产集团财务总监混凝土公司总经理备用金制单NNY审核登记审核复核NY审批Y结束
（2）5000＜金额＜20000元
混凝土公司备用金申请及处理流程【5000＜申请金额＜20000元】申请人备用金制单NNYNNNN项目经理/部门负责人房地产集团财务出纳房地产集团财务经理房地产集团混凝土公司财务总监总经理房地产集团控股集团常务副总常务副总审核登记审核审核YY审核Y审核Y审批Y结束
备注：针对新员工、采购员的备用金借款，由总经理担保后，财务部给与借款，以减少备用金管理的风险。
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（三）票据审批流程
（1）普通管理人员日常费用（差旅费、市内交通费、招待费等）票据审批：
混凝土公司日常费用票据审批流程【普通管理人员】报销人员项目经理/总经理房地产集团财务出纳房地产集团财务经理房地产集团财务总监控股集团常务副总填制审批单Y审核Y登记YYY审核Y审核Y审批费用冲抵/领取Y结束（2）混凝土公司经理层日常费用（差旅费、市内交通费、招待费等）票据审批：
混凝土公司日常费用票据审批流程【经理层人员】报销人员房地产集团财务出纳房地产集团财务经理房地产集团财务总监控股集团常务副总填制审批单登记NNN审核Y审核Y审批Y费用冲抵/领取结束第 23 页 共 39 页
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（3）材料费用的票据审批：
混凝土公司材料费用票据审批流程发票经办人项目经理混凝土公司材料部经理混凝土公司财务部经理混凝土公司总经理控股集团票据审核部材料会计制单NNNNN审核Y审核Y审核审核YY审批登记/核销Y结束（4）合同款支付费用的票据审批：
混凝土公司合同款支付费用票据审批流程发票经办人混凝土公司总经理房地产集团财务总监控股集团票据审核部材料会计制单NN审核YN审核Y审批Y登记/核销结束
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（四）车辆津贴管理办法
参照房地产事业部项目公司标准执行。
七、材料管理（采购、入库验收）
（一）材料管理流程 1、工程材料采购
（1）10万元以内（含）报价会签审批流程
混凝土公司报价会签审批流程【10万元以内(含10万)】混凝土公司采购员混凝土公司材料部经理混凝土公司总经理编制报价审批单NN审核Y审批组织采购Y结束
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