合并股东权益变动表
编制单位：浙江SUNHJ股份有限公司 单位: 元
2011 年度 项目 一、上期期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本期期初余额 三、本期增减变动金额（减少“-” 号） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一） 和（二）小计 （三） 所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益金额 3、其他 （四）利润分配 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对股东的分配 4、其他 （五） 所有者权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （六）专项储备 （七）其他 四、本期期末余额 归属于母公司股东权益 股本 资本公积 减： 库存股 专项储备 盈余公积372,363,730.00895,374,868.43 69,003,193.81 372,363,730.00895,374,868.43 69,003,193.81465,573,730.00 93,210,000.0093,210,000.00 372,363,730.00372,363,730.00 837,937,460.00 450,704,049.58 -131,393,158.65 -131,393,158.65 954,460,938.23 937,770,091.65 16,690,846.58 -372,363,730.00 -372,363,730.00 1,346,078,918.01 27,832,156.54 293,006,043.15 -4,152,646.82129,634,141.69 未分配利润528,180,591.53 528,180,591.53153,464,767.61293,006,043.15 -11,693,341.94 -11,693,341.94 其他7,540,695.12 7,540,695.12-11,693,341.94 98,287,540.0831,346,601.6181,768.7181,768.7131,264,832.9030,367,178.01897,654.89 -111,709,119.00 -111,709,119.00 3,087,978,582.37 少数股东权益98,287,540.08 1,970,750,618.971,117,227,963.40293,087,811.86-143,086,500.59150,001,311.271,078,935,771.131,061,347,269.6617,588,501.47 股东权益合计1,970,750,618.97 27,832,156.54-139,541,275.54 27,832,156.54-27,832,156.54 -111,709,119.00 96,835,350.35 681,645,359.14 第 31 页 共 56 页
合并股东权益变动表（续）
编制单位：浙江SUNHJ股份有限公司 单位: 元
2010 年度 项目 一、上期期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本期期初余额 三、本期增减变动金额（减少“-” 号） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一） 和（二）小计 （三） 所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 （四）利润分配 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对股东的分配 4、其他 （五） 所有者权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （六）专项储备 （七）其他 四、本期期末余额 归属于母公司股东权益 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积372,363,730.001,033,978,897.00 56,039,938.91 372,363,730.001,033,978,897.00 56,039,938.91 372,363,730.00 -138,604,028.57 -107,664,859.08 -107,664,859.08 -30,939,169.49 -42,427,564.63 11,488,395.14 895,374,868.43 12,963,254.90 218,185,956.24 7,540,695.1298,287,540.08 未分配利润434,667,009.19 434,667,009.1993,513,582.34218,185,956.24 6,451,903.646,451,903.64 其他1,088,791.48 1,088,791.486,451,903.64 186,216,557.66-87,929,017.5867,778,538.08613,326.0068,391,864.08-156,320,881.66-157,353,376.521,032,494.86 -111,709,119.00 -111,709,119.00 1,970,750,618.97 少数股东权益186,216,557.66 2,084,354,924.24-113,604,305.27285,964,494.32-100,599,629.44185,364,864.88-187,260,051.15-199,780,941.1512,520,890.00 股东权益合计2,084,354,924.24 12,963,254.90-124,672,373.90 12,963,254.90-12,963,254.90 -111,709,119.00 69,003,193.81 528,180,591.53 第 32 页 共 56 页
母公司股东权益变动表
编制单位：浙江SUNHJ股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 一、上期期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本期期初余额 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一） 和（二）小计 （三） 所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 （四）利润分配 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对股东的分配 4、其他 （五） 所有者权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （六）专项储备 （七）其他 四、本期期末余额 股本372,363,730.00 372,363,730.00465,573,730.00 93,210,000.0093,210,000.00 372,363,730.00372,363,730.00 837,937,460.00 资本公积1,153,258,077.83 1,153,258,077.83 减： 库存股 2011 年度 专项储备 27,832,156.5427,832,156.54 76,188,490.07 盈余公积48,356,333.53 48,356,333.5327,832,156.54 278,321,565.36 未分配利润119,111,671.69 119,111,671.69138,780,289.82278,321,565.36 股东权益合计1,693,089,813.05 1,693,089,813.051,088,174,220.82278,321,565.36-126,174,668.65152,146,896.711,047,736,443.111,031,045,596.5316,690,846.58455,988,044.46 -126,174,668.65 -126,174,668.65 954,526,443.11 937,835,596.53 16,690,846.58 -372,363,730.00 -372,363,730.00 1,609,246,122.29 -139,541,275.54-111,709,119.00-27,832,156.54 -111,709,119.00-111,709,119.00 257,891,961.51 2,781,264,033.87 第 33 页 共 56 页
母公司股东权益变动表（续）
编制单位：浙江SUNHJ股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 一、上期期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本期期初余额 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一） 和（二）小计 （三） 所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 （四）利润分配 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对股东的分配 4、其他 （五） 所有者权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （六）专项储备 （七）其他 四、本期期末余额 股本372,363,730.00 372,363,730.00 372,363,730.00 资本公积1,250,865,635.77 1,250,865,635.77 减： 库存股 2010 年度 专项储备 12,963,254.9012,963,254.90 48,356,333.53 盈余公积35,393,078.63 35,393,078.6312,963,254.90 129,632,548.99 11,488,395.14 未分配利润114,151,496.60 114,151,496.604,960,175.09129,632,548.99 股东权益合计1,772,773,941.00 1,772,773,941.00-79,684,127.95129,632,548.99-109,095,953.0820,536,595.9111,488,395.14-97,607,557.94 -109,095,953.08 -109,095,953.08 11,488,395.14 11,488,395.14 1,153,258,077.83 -124,672,373.90-111,709,119.00-12,963,254.90 -111,709,119.00-111,709,119.00 119,111,671.69 1,693,089,813.05 第 34 页 共 56 页
第四部分 部分财务报表附注
一、合并现金流量表补充资料
金额单位：元
补充资料1)将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)固定资产报废损失(收益以“－”号填列)公允价值变动损失(收益以“－”号填列)财务费用(收益以“－”号填列)投资损失(收益以“－”号填列)递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)存货的减少(增加以“－”号填列)经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)其他经营活动产生的现金流量净额2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3)现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额本期数293,087,811.8616,385,787.5564,450,255.9813,849,741.343,673,810.001,594,240.47上年同期数285,964,494.327,432,822.5457,392,622.259,033,001.601,456,002.103,602,341.60113,581,942.79-4,490,605.93-54,006,177.188,158,153.45-103,315,645.78-459,013,233.02548,541,501.17442,497,582.7044,030,631.22-4,489,258.43-11,070,124.44-1,559,246.77-256,387,779.25-249,814,606.92406,126,188.29291,717,088.111,239,652,400.331,065,783,923.781,065,783,923.78413,577,035.70173,868,476.55652,206,888.08注：期初银行存款中已质押的作为承兑汇票保证金及信用证保证金的定期存款44,420,000.00元不作为现金和现金等价物。
二、资产减值损失
?目项坏账损失存货跌价损失合计本期数16,385,787.5516,385,787.55上年同期数7,473,767.48-40,944.947,432,822.54 第 35 页 共 56 页