复配食品添加剂生产项目可行性研究报告
第三节 技术风险及控制........................................................................................................... 58 第四节 安全生产风险分析及控制 ........................................................................................... 58 第十五章 可行性研究结论及建议............................................................................................... 60 第一节 可行性研究结论........................................................................................................... 60 第二节 建议 .............................................................................................................................. 60 附表 ................................................................................................................................................ 62
5
复配食品添加剂生产项目可行性研究报告
图表目录
图表 1：2009-2013年GDP总量及增长情况 ............................................................................... 6 图表 2：2009-2013年我国城镇居民收入及增长情况 ................................................................. 6 图表 3：2009-2013年我国农村居民收入及增长情况 ................................................................. 7 图表 4：2009-2013年我国社会消费品零售总额及增长情况 ..................................................... 8 图表 5：2011-2013年我国食品制造业总体运行概况 ............................................................... 14 图表 6：2009-2013年我国食品添加剂主要产品产量及增长情况 ........................................... 15 图表 7：2009-2013年我国食品添加剂主要产品销售总额及增长情况 ................................... 15 图表 8：2006-2013年我国乳制品及液体乳产量情况 ............................................................... 16 图表 9：2006-2013年我国液体乳及乳制品制造收入及增长情况 ........................................... 17 图表 10：2006-2013年我国冷饮机食用冰企业销售收入及增长情况 ..................................... 18 图表 11：2006-2013年我国软饮料产量和收入及增长情况 ..................................................... 19 图表 12：2006-2013年我国烘烤食品收入及增长情况 ............................................................. 20 图表 13：2006-2012年我国城镇居民人均糕点消费支出情况 ................................................. 20 图表 14：项目生产工艺流程图 ................................................................................................... 21 图表 15：项目生产所需设备清单 ............................................................................................... 22 图表 16：项目所需要的原辅材料明细 ....................................................................................... 23 图表 17：环境空气质量标准 ....................................................................................................... 29 图表 18：GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》（Ⅲ类）标准限列表 ................................. 30 图表 19：项目达产后能耗折算表 ............................................................................................... 33 图表 20：项目公司劳动安全设置一览表 ................................................................................... 34 图表 21：企业组织机构图设置 .................................................................................................. 37 图表 22：项目的建设开发进度 ................................................................................................... 41 图表 23：项目实施进度示意图 ................................................................................................... 42 图表 24：招标基本情况表 ........................................................................................................... 43 图表 25：项目总投资估算表 ....................................................................................................... 47 图表 26：项目正常年份营业收入及税费、附加情况列表 ....................................................... 49 图表 27：项目外购原辅材料费用估算表 ................................................................................... 50 图表 28：外购燃料及动力费用估算表 ....................................................................................... 51
6
复配食品添加剂生产项目可行性研究报告
图表 29：工资和福利估算表 ....................................................................................................... 51 图表 30：项目总成本费用估算表 ............................................................................................... 52 图表 31：项目投产后利润估算表 ............................................................................................... 53 图表 32：项目不确定性因素评价（所得税后） ....................................................................... 55 图表 33：项目建设投资估算表 ................................................................................................... 62 图表 34：项目固定资产折旧表 ................................................................................................... 63 图表 35：项目无形及递延资产摊销表 ....................................................................................... 64 图表 36：项目流动资金估算表 ................................................................................................... 65 图表 37：项目利润与利润分配表 ............................................................................................... 66 图表 38：项目投资现金流量表 ................................................................................................... 68
7
复配食品添加剂生产项目可行性研究报告
第一章 项目总论
第一节 项目概况
一、项目基本情况 1、项目名称
复配食品添加剂生产项目。 2、项目建设地点
北京市通州区工业开发区云杉南路17号。 3、项目承建单位
北京索科食品配料有限公司。 4、项目建设内容及规模
项目总占地面积568平方米，租赁厂房568平方米，新建复配食品添加剂生产线，产品种类包括复配甜味剂、复配乳化剂增稠剂、复配膨松剂、复配防腐保鲜剂。项目达产后，各复配食品添加剂产品将均实现年产量30吨。
5、项目建设周期
本项目建设期为9个月，2014年12月-2015年8月。 二、项目结论
1、项目投资结构及资金来源
项目总投资158万元，其中，项目建设投资88.91万元，包括装修工程费用17.04万元，设备购置费为30万元，安装工程费用1.50万元，预备费7.71万元，工程建设其他费用32.66万元。另外，项目流动资金69.09万元。
项目总投资全部由企业自筹获得。 2、项目投资效益情况 （1）经济效益
经测算，所得税前项目内部收益率IRR为45.15%，全部投资财务净现值NPV为203.48万元。所得税后项目内部收益率IRR为32.80%，全部投资财务净现值
1
复配食品添加剂生产项目可行性研究报告
NPV为130.30万元。所得税前静态投资回收期为2.47年，所得税后动态投资回收期为3.32年。所得税前后净现值NPV远大于零，说明该项目动态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平。内部收益率IRR大于行业基准收益率10%，说明该项目的动态收益是可行的。
从财务指标可以看出，项目各项财务指标处于较理想状态，项目盈利能力较好，能够在较短的时间内回收全部投资，项目从经济指标上看是可行的。
（2）社会效益
本项目建设复配食品添加剂产品生产线，进行复配乳化剂、增稠剂、甜味剂、防腐保鲜剂、膨松剂产品的生产，生产技术工艺先进，产品质量安全可靠，不仅能够满足日益增长的市场需求，还将为地区经济发展、食品安全做出一定的贡献。
第二节 编制依据及原则
一、编制依据
1、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》； 2、《国家产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修正）； 3、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； 4、《食品工业“十二五”发展规划》（2011年12月）； 5、《中华人民共和国食品安全法》；
6、《食品添加剂使用标准》（GB2760-2011）； 7、《关于食品添加剂生产许可工作的公告》；
8、国家发展和改革委员会发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》； 9、由国家批准的资源报告，区域规划和工业基地规划等；
10、地方政策法规以及当地拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料； 11、包含各种市场信息的市场调研报告；
12、项目承建单位提供的数据资料和关联单位资料。 二、编制原则
1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、
2