中铁二十局集团
浪潮管理信息系统培训
学
习
资
料
中铁二十局集团有限公司2011年4月 四川·乐山
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目 录
1 系统管理、基础设置 .................................................................... 6 1.1 客户端配置要求： ................................................................ 6 1.1.1 采用何种操作系统 ....................................................... 6 1.1.2 IE浏览器...................................................................... 6 1.1.3 ACTIVEX控件的下载 ................................................11 1.2 软件登录前注意事项 .......................................................... 12 2 初始化步骤、要点说明............................................................... 15 2.1 用户与职责定义 ................................................................. 15 2.1.1 系统登录 .................................................................... 15 2.1.2 职责的定义................................................................. 16 2.1.3 用户的定义................................................................. 16 2.2 基础设置............................................................................. 16 2.2.1 部门定义 .................................................................... 16 2.2.2 员工定义 .................................................................... 17 2.2.3 往来单位定义 ............................................................. 17 2.2.4 核算项目定义 ............................................................. 17 2.2.5 科目定义 .................................................................... 17 2.2.6 科目核算关系定义 ..................................................... 18 2.2.7 余额初始 .................................................................... 18 2.2.8 实时余额同步 ............................................................. 19
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2.2.9 凭证类型定义 ............................................................. 19 2.2.10 输出格式定义（凭证打印格式） ............................... 19 2.2.11 系统设置 .................................................................... 19 2.2.12 会计期间维护 ............................................................. 20 2.3 报表管理............................................................................. 20 2.3.1 新建报表 .................................................................... 20 2.3.2 新建数据单元 ............................................................. 20 2.3.3 报表与数据单元关联.................................................. 21 2.3.4 报表格式升级 ............................................................. 22 2.3.5 报表另存为excel格式 ............................................... 22 2.4 固定资产............................................................................. 23 2.4.1 卡片初始 .................................................................... 23 2.4.2 资产增加 .................................................................... 23 2.4.3 资产减少 .................................................................... 24 2.4.4 资产变更 .................................................................... 24 2.4.5 大修理记录................................................................. 25 2.4.6 固定资产计提折旧 ..................................................... 25 2.4.7 固定资产模块月结 ..................................................... 25 2.5 工资 .................................................................................... 26 2.5.1 工资类别定义 ............................................................. 26 2.5.2 工资项目定义 ............................................................. 26 2.5.3 工资类别启用 ............................................................. 26
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2.5.4 定义员工卡片 ............................................................. 26 3 日常业务要点.............................................................................. 27 3.1 总账 .................................................................................... 27 3.1.1 制单 ............................................................................ 27 3.1.2 凭证复制功能 ............................................................. 27 3.1.3 凭证对冲功能 ............................................................. 27 3.1.4 审核与记账................................................................. 27 3.1.5 凭证的引入及转出 ..................................................... 28 3.1.6 结转凭证的定义 ......................................................... 29 3.1.7 规则凭证的定义 ......................................................... 29 3.1.8 账表的查询................................................................. 29 3.1.9 银行对账 .................................................................... 29 3.1.10 往来核销 .................................................................... 32 3.1.11 账龄分析 .................................................................... 32 3.1.12 对账中心 .................................................................... 33 3.2 报表管理............................................................................. 34 3.2.1 报表计算 .................................................................... 34 3.2.2 报表校验 .................................................................... 34 3.2.3 报表数据审核 ............................................................. 34 3.2.4 公有报表的操作步骤.................................................. 34 3.2.5 私有报表的操作步骤.................................................. 35 3.2.6 合并报表的操作步骤.................................................. 35
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3.2.7 千元与万元的数据单元报表的计算 ........................... 35 3.2.8 报表只读原因 ............................................................. 35 3.3 固定资产............................................................................. 36 3.3.1 正常业务 .................................................................... 36 3.3.2 计提折旧 .................................................................... 36 3.3.3 折旧分摊 .................................................................... 36 3.3.4 月结 ............................................................................ 36 3.3.5 年结 ............................................................................ 37 3.4 工资 .................................................................................... 37 3.4.1 工资录入 .................................................................... 37 3.4.2 银行代发文件格式定义与形成................................... 37