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设定，但是不要设置的过大，如果对账单的纪录很多，可以考虑把这些纪录分成在多个文本文件中； c、日期格式，如果文本文件中的日期格式是20080201，那么要把YYYY--MM--DD中的--去掉 d、文本文件中的金额不能有分隔符
4） 银行对账，首先把单位账读入，读入成功必要要保证需要对账得科目所涉及到的凭证都已经审核记账了，对账分两种方式
第一种 自动对账，定义好对账条件后，选择自动对账，系统会把相对符的纪录用相同的序号标记出来，序号是不断的增加的，不会有重复的序号。
第二种 手工对账，如果存在多对一的情况，自动对账是实现不
了的，需要通过手工对账。如单位账中一条纪录和银行账中两条纪录相对，自动对账已经对到序号546了，那么手工会从547开始，单位账中有一条是547，银行账会有两条547 5） 查询余额调整表，出纳—查询余额调整表 6） 清除相对符记录，出纳—清除相对符记录，记录没有真正的从数据库中删除，所以还可以查询，只是在银行对账界面中不显示了。 7） 查询相对符记录，出纳—查询相对符记录，可以查到已清除的与未清除的
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3.1.10 往来核销
1） 往来单据初始，核销—往来单据初始，选择科目，读入月初余额，修改业务日期，帐龄分析是根据业务日期进行分析的。
2） 往来单位启用，核销—往来单位启用，相当于往来单据的校验，系统判断往来单据初始中的余额和余额初始中的余额是不是相等，这个界面的单位可以全部启用，也可以启用有关这个科目的往来单位，启用成功的往来单位前面会有个绿颜色的对号，启用失败的往来单位前面是一个红颜色的叉
3） 往来业务核销，核销—往来业务核销，选择要核销的科目，核销方式选择“全部”意味着不用选择具体的往来单位，所有往来单位一起核销，“单一”是针对某一个往来单位进行核销。进入核销界面后，读入单位帐，然后自动对符，业务核销，注意区分顺时全额核销与金额相等核销
4） 核销记录查询，核销—核销记录查询，
3.1.11 账龄分析
单位—帐龄分析 定义分析类型，需要输入名称，如：区间查询。然后根据单位的需求，把分析分为几个区间，如下：
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注意：分析时间选择的不同，查询出来的结果也是不同的，分析时间
的开始时间决定查询结果的条数，结束时间决定每条单据在哪个区间。
如：一天往来单据的业务日期是2007.08.01，那么想查询到这个结果
分析时间的开始时间要小于这个业务日期，如果结束时间选择2008.01.01那么这条单据在1--6
个月内，如果结束时间选择2008.05.05，那么这条单据在7—12个月内。
3.1.12 对账中心
模块：【总账】
功能菜单：多账簿-对账方案定义、对账查询 本功能实现与本单位有关的往来单位发生额、余额的查询。主要起对账功能。
先定义对账方案，在进行查询。
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3.2 报表管理
3.2.1
报表计算
（所有报表都要在同一个数据单元下进行计算）
1) 整张报表的计算，方法：报表数据—报表计算，选中报表以及数据单元进行计算
2) 报表中某个单元格单独计算，方法：报表操作—打开报表—选中要单独计算的单元格右击选择“清除内容”—保存--选中刚才的单元格右击选择“计算选中区域”
3.2.2
报表校验
方法：报表数据—报表校验 3.2.3
报表数据审核
（相当于以前使用单机版时，用邮箱上报报表） 在选择本级审核，意味着报表已经上报
3.2.4
公有报表的操作步骤 1） 数据权限重新赋予
基础管理—系统管理—系统维护—职责维护，选择数据权
限，选择报表。
2） 报表与数据单元关联
3） 报表计算，包括单表计算、多表计算。
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4） 报表校验 5） 报表审核
3.2.5
私有报表的操作步骤
1）新建报表 定义公式、格式 2）报表与数据单元的关联 3）报表计算 4）报表校验 5）报表封存与启封
3.2.6
合并报表的操作步骤
1）在合并公司下，进行报表与数据单元关联（合并的数据单元）
2）报表汇总，选择报表—报表数据—报表汇总 3.2.7 千元与万元的数据单元报表的计算
选择报表—报表数据—报表调整 3.2.8
报表只读原因
1） 一家单位多人打开同一张报表
2） 非法退出报表被锁住，需要在系统锁里将报表解锁，选择
基础管理—系统管理—系统维护—职责维护—系统锁管