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组织结构图 财务副总经 理 生产研发副总经理 人力资源副总经理 客服副总经理 销售副总经理 总经理 8.融资与资金运营计划
8.1融资计划 8.1.1融资项目的论证
主要是指项目的可行性和项目的收益率。
8.1.2融资途径的选择
融资的方式，如发行股票，证券，向银行贷款，接受入伙者的投资； 如融资计划书果你的项目和现行的产业政策相符，可以请求政府财政支持。
8.1.3融资的分配
所融资金应该专款专用，已保证项目实施的连续性。
8.1.4融资的归还
项目的实施总有个期限的控制，一旦项目的实施开始回收本金，就应
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该开始把所融的资金进行合理的偿还。
8.2风险资金退出策略（方式、时间）
风险投资又称创业投资，是指通过向开发高新技术或使其产业化的中小高科技企业提供股权资本，通过股权转让(交易)收回投资的行为。风险投资一般不以控股和分红为目的，而是通过资本与管理投入，在企业的成长中促进资本增值，并且在退出时实现收益变现，再寻找新的投资对象。但风险投资的成功率非常低，更是面临着所投资的企业破产清算的危险。根据一项关于美国13个风险投资基金的分析研究表明，风险投资总收益的50%来自于6.8%的投资，总收益的75%来自于15.7%的投资。真正能为风险投资者带来收益的投资项目还不到1／4。所以，如何减少风险投资项目的损失，确保成功投资的收益顺利回收对于风险投资者来说至关重要。而缺乏便捷市场化的退出渠道更是制约我国风险投资事业发展的最大障碍。
目前，国内风险投资的退出方式一般有以下几种：首次公开上市、收购和清算、剩余利润分红、股权转让、二次出售等方式。鉴于公司形式和具体状况，本公司选择了以下几种风险资本撤出方式：
8.2.1国内中小企业版上市
本公司会在公司运营3-5年上市，因为此时公司已发展到相当大的规模，公司已经连续盈利了三年，公司的净资产，股本结构，营业收入，经过改组后的公司制度都符合了国内二板市场上市的条件。从
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投资的时间和公司发展的角度考虑，公司经过了导入期和成长期，已完成一部分新产品和相关产品的开发，发展趋势很好，此时上市对公司和风险投资家来说，都是有利的。
8.2.2海外二板市场上市
本公司属于高科技产业，同时它也属于有发展前景和增长潜力的中小型高新企业，可争取在香港二板市场上市，与国内相比，在海外上市条件更宽松，较适合有较好发展前景的科技型企业上市，这为本公司提供了条件。另外，也可以考虑美国纳斯达克等海外市场上市
8.2.3兼并与收购
考虑到上市存在着股票价格下跌的风险，且公开上市后，需要一段时间，风险投资才能完全推出。那些不愿承担风险和受种种约束的风险投资家可以选择此种方式，对于风险投资家来说，此种方式是有吸引力的，因为这种方式可以让他们立即收回投资，也使得其可以立即从风险企业中退出。兼并和收购包括两种：即一般收购和“第二期收购”。一般收购主要指公司的收购与兼并；“第二期收购”指由另一家风险投资公司收购。本公司将会实行第一种方式收购风险投资家的股份，因为本公司在第4-5年已有较高的利润和现金，本公司完全有能力收回股份，从而实现真正意义上对公司的管理。
8.2.4股份转让
股份转让是风险资本退出的另一条途径。当本公司发展到一定程
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度，要想再继续发展就需要大量的追加投资，风险投资者有可能不愿继续投资。此时，企业的良好发展态势会吸引另外一些风险投资家或者银行资本的进入。那么，原有的风险投资家可把手中的股份转让给这些人，从而实现自己资金的退出。
上述是针对不同风险投资家不同时期可选择资金退出的方式，当风险投资家期望获得高收益，且相信企业的发展前景，可选择公开上市；当风险投资家希望尽快退出投资更有收益的行业，可选择股权转让。同时当本公司有较高的利润，且能够完全控制企业时，本公司会通过收购的方式收回那些不愿继续投资的投资家的股份，从而实现他们的退出。
9.财务分析与预测
9.1股本结构与规模
公司注册资本1000万。规模如下：
股本规模 自然人投资 股本来源 金 额 比 例 300万 30% 400万 40% 300万 30% 风险投资 技术入股 9.2资金来源与运用
公司初期需要银行借款资金，用作流动资金。资金主要用于购建生产性固定资产，以及生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费
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用及其它各类期间费用等。
9.3投资收益与风险分析
主要假设：公司的设备、原材料供应商的信誉足够好，设备到货、安装、调试在4个月内完成，生产中能够保证产品质量；购买厂房，选址在青岛市城阳区。
9.3.1投资净现值
银行短期借款（1年期）利率为7.47%（按照2008年1月1日基准利率），长期借款利率为7.56%（1-3年基准利率）。考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，i取15%（下同），此时，税前NPV为1756.75万元，税后NPV为591.93万元，远大于零。计算期内盈利能力很好，投资方案可行。
公式：
NPV(IRR)??(CI?CO)t(1?i)?t?0
t?1n9.3.2投资回收期
通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算，税前投资回收期为2.79年，税后投资回收期为3.74年，投资方案可行。
回收期=累计净现值出现正值年数-1+(未收回现金/当年现值)
9.3.3项目敏感性分析
公司在销售收入、投资、经营成本上存在来自各方面的不确定因
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