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表18：回款金额估算表 单位：面积（平方米）销售收入（万元）
销售 项目 期间 销 售 计 商业 划 车位 2 0 0 5 收 2 款 0 计 0 划 6 2 0 0 7 多层 高层 商业 车位 多层 高层 商业 车位 多层 高层 商业 车位 小计 2005 面积 销售收入 2006 面积 销售收入 38672 27216 7620 2616 3600 15822 8029 2477 2616 2700 2007 面积 销售收入 12086 9072 1270 1744 1800 6633 2676 413 1744 1800 2008 面积 销售收入 合计 58242 多层 54432 高层 3810 17295 16057 1238 百分比 回款金额 百分比 回款金额 百分比 回款金额 百分比 回款金额 90% 90% 14451 1114 10% 10% 90% 90% 90% 50% 1606 124 7226 2229 2354 1350 10% 10% 10% 50% 100% 100% 100% 50% 15565 14889 803 248 262 1350 2676 413 1744 900 8396 50% 900 900 注：车位面积未计算在内。
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四、税费率
本报告采用的各种税费率见表19。
表19：税费率表（%）
税费项目 营业税 城市维护建设税 教育费附加 企业所得税 管理费用 销售费用 税费率 5 7 3 33 5 2.5 税费项目 土地增值税 法定盈余公积金 公益金 任意盈余公积金 不可预见费 房产税（按租金） 税费率 1 10 5 3 2 12
五、项目各种财务数据估算
1、土地费用
本项目用地共计90.9亩，出让单价200万元/亩，出让总金额为18180万元，土地出让金分两次偿还，2004年先付80%，即14544万元；剩余的土地出让金在2005年付清，即3636万元。
2、前期工程费。
本项目前期工程费估算见表20
表20：前期工程费估算表 单位：万元
序号 1 2 3 4 5 项目 规划设计费 可行性研究费 水文地质勘探费 通水、通电、通路费 场地平整费 合计 计算依据 建安工程费×1.5% 建安工程费×5? 建安工程费×5? 建安工程费×1% 10元/平方米 金额 126 42 42 84 63 357 37
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3、基础设施建设费
本项目基础设施建设费估算见表21
表21：基础设施建设费估算表 单位：万元
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
项目 供电工程 供水工程 供气工程 道路工程 绿化工程 通讯工程 照明工程 排污工程 环卫工程 合计 计算依据 金额 建安工程费×3% 251 251 4、建安工程费用
本项目建安工程费用估算见表22
表22：建安工程费用估算表 单位：万元
序号 1 2
项目 多层住宅 单价 700元/平方米 计价数量 90720平方米 金额 6350 1670 349 8369 高层住宅 1200元/平方米 13920平方米 商业 合计 800元/平方米 4360平方米 38
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5、公共设施配套费
本项目公共设施配套费估算见表23
表23：公共设施配套费估算表 单位：万元
序号 1 2 3 4 5
项目 居委会 托儿所 公共厕所 停车场 健身设施 合计 单价 计价数量 金额 100元/平方米 13400 134 134 6、开发间接费用
本项目开发间接费用估算见表24
表：24开发间接费用估算表 单位：万元
序号 1 2 3 项目 计算依据 金额 418 33 住宅：59 商业：15 分散建设市政公用设施建设费 建安工程费×5% 建筑工程质量安全监督费 供水管网补偿费 住宅 商业 供电用电负荷费 住宅 商业 其他 合计
建安工程费×4? 住宅：0.3T/人，600元/T 商业：0.1T/人，600元/T 4 6 住宅：4KVA/户，480元/KVA 住宅：181 商业：8KVA/百㎡，480元/KVA 商业：16 建安工程费×5? 42 764 39
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7、其他费用
本项目其他费用估算见表25
表25：其他费用估算表 单位：万元
序号 1 2 3 4 6
项目 预算定额管理费 竣工档案保证金 报建手续费 工程合同预算或标底审查费 其他 合计 计算依据 金额 建安工程费×5? 42 42 8、不可预见费用
本项目的不可预见费用按项目1~7项和的2%估算，详见附表2。 2004年不可预见费用：310万元； 2005年不可预见费用：224万元； 2006年不可预见费用：27万元； 2007年不可预见费用：1万元； 合计：562万元。
9、管理费用
本项目的管理费用按项目1~5项和的3%估算，详见附表2。 2004年管理费用：465万元； 2005年管理费用：336万元； 2006年管理费用：40万元； 2006年管理费用：2万元； 合计：843万元。
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