负债合计 167,990,350.79 104,865,501.16 175,688,914.98 161,552,560.18
实收资本（或股本） 241,120,000.00 109,600,000.00 82,200,000.00 82,200,000.00 资本公积 盈余公积 减：库存股 未分配利润 少数股东权益 外币报表折算价差 非正常经营项目收益调整
归属母公司所有者1,988,846,130.06 231,826,275.84
1,788,282,076.68 184,726,892.29
权益（或股东权益） 所有者权益（或股1,988,846,130.06 231,826,275.84
1,788,282,076.68 184,726,892.29
东权益）合计
负债和所有者（或2,156,836,480.85 407,515,190.82
1,893,147,577.84 346,279,452.47
股东权益）合计 备注
1,267,126,629.38 1,398,646,629.38 45,326,779.38 69,745,946.29 42,790,559.82
--
25,062,672.21 12,669,103.69 3,186,046.16
--
--
--
438,114,580.01 255,222,533.03 91,819,495.24 29,580,417.85
-- -305,639.15
--
-- -- -249,757.94
-- -189,102.47
--
-- -- 14,481.99
光线传媒利润表
表14 数量单位：元 会计年度 一、营业收入
2012-12-31
2011-12-31
2010-12-31
2009-12-31
1,033,855,314.50 697,925,090.26 479,604,851.27 385,216,294.52
31
减：营业成本 582,933,529.02 412,438,900.53 290,706,757.18 241,336,954.14
营业税金及附加 21,461,213.94 销售费用 17,133,198.97 管理费用 49,511,664.45 勘探费用 --
财务费用 -19,931,027.70 资产减值损失 12,698,590.33
加：公允价值变动
--
净收益 投资收益 1,268,204.88 其中：对联营企业
和合营企业的投1,268,204.88 资收益 影响营业利润的
--
其他科目 二、营业利润 371,316,350.37 加：补贴收入 --
营业外收入
21,214,523.56
减：营业外支出 108,772.29 其中：非流动资产
8,772.29
处置净损失 加：影响利润总额--
26,211,690.86 18,594,968.44 16,363,042.63 13,026,140.44 12,401,459.16 11,046,657.34 36,254,488.21 32,450,060.88 32,978,063.00 --
--
--
-6,958,456.78 3,971,414.39 1,808,147.07 6,021,265.37 2,343,615.94 17,836,088.16
--
--
--
-- -- 4,023,396.83 --
-- --
--
--
--
210,931,061.63 119,136,575.28 67,870,739.01 --
--
--
3,996,720.77 16,433,082.85 5,149,753.59 36,558.91
612,182.07
724,869.17 66,801.10
11,558.91 31,248.98
-- --
--
32
的其他科目 三、利润总额 减：所得税 加：影响净利润的
--
其他科目 四、净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 五、每股收益 （一）基本每股收
1.29
益
（二）稀释每股收
1.29
益 备注
华谊兄弟资产负债表
表15 数量单位：元 报告期 流动资产
392,422,101.64 214,891,223.49 134,957,476.06 72,295,623.43 82,202,167.05
39,094,617.18 22,135,341.14 9,597,220.48
--
--
--
310,219,934.59 175,796,606.31 112,822,134.92 62,698,402.95 62,713,235.06
310,219,934.59 175,796,606.31 112,822,134.92
-- --
-- --
-- --
-14,832.11 -- 0.78
1.88 1.37
0.78
1.88
1.37
2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 33
货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 消耗性生物资产 待摊费用 一年内到期的非流动718543964.48 641530918.62 447782392.96 779979067.60 -- 1810000.00 -- -- -- 100000.00 -- 1013982.20 1290971660.98 1000731038.19 729036765.94 476001004.69 361486307.15 386344838.64 459070819.51 444283601.82 -- -- 0.00 -- 200327.36 3861000.00 485775.96 -- 15705766.82 53164456.56 15993684.94 11996699.14 779440534.53 700506566.74 893986641.59 763051075.69 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 资产 其他流动资产 影响流动资产其他科0.00 目 流动资产合计 非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 投资性房地产 -- -- -- 14310336.38 11591700.61 12302532.23 16602309.54 0.00 0.00 0.00 3182268570.34 2793869519.36 2562334164.53 2493413516.64 942856200.00 588416400.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 34
长期股权投资 长期应收款 固定资产 工程物资 在建工程 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 影响非流动资产其他395750329.55 385995099.07 509613309.35 419721023.99 31190530.53 32190530.53 12590530.53 15590530.53 290677019.99 272795803.85 253088556.82 217968922.77 -- -- 9885.25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16250000.00 17500000.00 -- -- 32694922.45 32694922.45 77194922.45 77194922.45 3150698.92 3716311.89 3267854.57 3560725.93 34364812.40 28266158.14 15264066.17 12978540.85 -- -- -- -- 0.00 科目 非流动资产合计 资产总计 流动负债 短期借款 交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 1730694399.09 1344075225.93 887269239.89 764514666.52 4912962969.43 4137944745.29 3449603404.42 3257928183.16 529599983.95 593159983.95 297621667.53 277621667.53 -- -- -- -- 35