（7）在最佳现金持有量规划求解分析框的E6单元中输入总成本计算公式：=E5/2*B6+B4/E5*B5 （8）选择E6单元格，选择[工具]菜单，[规划求解]菜单项
（9）“设置目标单元格”中填入E6，“等于”项设置为最小值，“可变单元格”设置为E5。 选择“添加”按钮，添加约束条件，“单元格引用位置”设置为E5,“关系”设为>=,“约束值”设为40000，单击“确定”。
（10）单击“求解”按钮,出现规划求解结果对话框，选择但在规划求解结果，单击“确定”，即在E5中求得最佳现金持有量51,640，及最低总成本6197。
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思考题：
海亚公司提供下列库存资料： （1） 订货量必须为200单位； （2） 公司年销售量为75单位； （3） 进货单价为10元；
（4） 存储成本为商品进货价格的20%； （5） 每次固定成本为35元；
（6） 安全库存量为18000单位，该公司期初就有这一库存量； （7） 交货周期为5天。 要求：
（1） 按照最佳现金持有量模型的方法建立最佳经济批量模型，并计算经济批量； （2） 公司每年需要订货几次？
（3） 订货批量为4000单位，5000单位，6000单位时分别计算总库存成本
（4） 如果公司销售量增加到1000单位，固定订货成本增加至50元，进货单价增加至15元，此时的最佳经济批量及总库存成本各为多少？
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实验五
实验名称：筹资分析模型设计
实验目的：学会EXCEL建立筹资分析模型的方法
实验内容：EXCEL的财务函数的使用、模拟运算表的使用、对象的使用，筹资分析模型的建
立。
实验步骤：
1、分期偿还借款分析模型
某企业向银行申请工业贷款15200元，贷款年利率8%,借款分2年每年2期等额还清（假定每期期末还款），计算每期应还金额。
改变贷款年利率和还款期数，观察在各种组合下的每期应还金额。 （1）打开实验工作薄JSJCWGL05.XLS，选定一张空白工作表
（2）双击工作表标签，将空白工作表的名称改为“分期偿还借款分析模型”
（3）在B2：C10单元区域中，按下表的格式设计分期偿还借款分析模型，并在C4:C9区域中输入基础数据。
分期偿还借款分析模型
借款种类 借款金额 借款年利率 借款年限 每年还款期数 总付款期数 每期偿还金额 （4）将C6单元命名为“借款年利率”。选择C6单元格→双击名称框→输入：借款年利率→回车确认。用同样的方法将C8和C9分别命名为“每年还款期数”和“总付款期数”
（5）在C10单元中输入计算每期偿还金额的公式：
=ABS(PMT(借款年利率/每年还款期数, 总付款期数，C5))
（6）在A13:F23区域中建立如下的双变量分析表，在B15:F15中输入不同的总付款期数，在A16:A23中输入不同的贷款年利率。
6.60% 7.00% 7.50% 8.00% 8.50% 9.00% 10.00% 10.50% 分期偿还贷款双变量分析表
8
12
16 4
24 借款年利率 \\ 总付款期数
（7）在A15单元中输入计算每期偿还金额的公式：
=ABS(PMT(借款年利率/每年还款期数, 总付款期数，C5))
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（8）建立双变量分析表。
选定A15：F23单元区域→选择[数据]菜单→[模拟运算表] ，出现模拟运算表对话框。 在“输入引用行的单元格”中填入：总付款期数 在“输入引用列的单元格”中填入：借款年利率 单击“确定”
2、租赁分析模型
根据租赁分析模型工作表中的基础数据设计租赁分析图形接口模型 （1）打开实验工作薄JSJCWGL05.XLS，选定租赁分析模型工作表 （2）在B4:B11中输入以下文字：
租赁项目名称 租金 支付租金方法 每年付款次数 租赁年利率 租赁年限
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总付款次数 每期应付租金 （3）选择[视图]菜单→[工具栏] →[窗体]，使窗体工具栏显示在工作表中，选定“组合框”工具→在B4单元格右边用鼠标拉出大小适当的矩形框，放置“组合框”控件（具体布局参考教材P205）
（4）在“组合框”控件上单击右键，选择“设置控件格式”菜单
（5）在对象格式对话框中，选择“控制”选项卡，在数据源区域输入：I5:I11；单元格链接输入：A4，下拉显示项数改为5，单击“确定”
（6）在C5单元中输入公式：=INDEX(租金总额,A4)
在C6单元中输入公式：=INDEX(支付方法,A4)
（7）在窗体工具栏中选定“微调项”工具→在D7单元格上用鼠标拉出大小适当的矩形框，放置“微调项”控件→在“微调项”控件上单击右键，选择“设置控件格式”菜单，按下图所示设置
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