4.1.3 说明：
5 4.1.3.1 公司采购信息员负责比价会签流程的跟踪，并在完成后通知采购经办人或传真至项目部。 材料、设备验收：
5.1 采购员或供应商将材料送至工地，由材料员、项目施工员、质检员共同验收（一般材
料材料员验收即可），并在收料报告上签字。材料员主要负责材料的数量及材料外观验收，项目施工员主要监管材料的数量及材料内在质量评估验收。主要材料需经现场监理工程师确认签字（具体情况视现场实际情况而定，材料设备报验由项目经理指派专人进行，一般情况下由采购员负责报验工作）。
5.2 进入现场的材料应有生产厂家的材质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、
试验检验单）、出厂合格证、材料销售许可证。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。现场配置的材料应经试配，使用前应经认证。
5.3 对进场的材料发现质量不合格，应做出标识，应挂上“不合格物资”标牌，及时通知
采购员及项目经理，联系解决。 5.4 5.5 5.6
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5.7 设备及技术含量较高的材料，项目经理应亲自组织验收， 设备验收时，应由项目施工员填写设备开箱检验记录，同时请供应商签字确认。 材料员开具收料报告单，应对照实物开具，不得补开或根据送货清单开具。 班组自行采购的辅材的验收:由班组报送相关资料,项目质检员材料员把关质量并填写验收记录。（无需针对每种材料，由项目列出必须之清单）
6 材料领用
6.1 材料领用流程：班组申领→项目施工员开出限额领料单→材料员核对签字→办出库手
续。由现场工程师批条限额领用，按以下制度执行。
6.1.1 由负责施工的项目施工员，根据现场施工进度、施工预算和材料消耗定额签发限额领料单，材料员凭单发料。
6.1.2 无限额领料单，材料员有权停止发料，由此影响施工生产应由现场工程师负责。
特殊情况急需用材料的，由项目经理同意后发料，但事后应按正常程序补办手续。
6.1.3 班组用料超过限额数时，材料员应及时通知现场工程师查核原因。属工程量增加
的，增补工程量及限额领料数量；属操作浪费的，浪费部分的费用需相应从班组
中扣除，办理手续后再补发材料。
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6.1.4 限额领料单随同施工任务单当月同时结算，已领未用材料要办理退料手续。在结
算的同时应与班组办理余料退库手续。
6.1.5 班组使用材料按照节约有奖、浪费赔偿的原则。主材节约按预算消耗量，节约部
分30％奖励班组，浪费部分100％扣罚班组。奖罚节约或浪费的材料单价，按项
目与班组的合同单价计算。
6.2 现场施工员负责对班组的材料使用进行监督和管理。 7 材料保管
7.1 建立健全材料出入库台帐，库存材料帐物相符，材料员应时时进行核对，保证帐物相
符。
7.2 所有型钢分类堆码并挂标识牌。 7.3 其他材料分类标识、入库管理。 7.4 材料仓库严禁闲人入内。
7.5 由项目部组织每半月进行一次材料盘点及核算工作，并将盘点结果做入材料帐。
8 材料台帐
8.1 材料申购（申领）单一式四份：材料员/项目施工员/采购员/各留一份，审核联由材料
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员整理，每月最后一天汇总收册，电子邮件传回公司成本管理部。
8.2 材料员台帐：根据材料品名、规格、型号分类建立材料台帐（同时做电子档，样表见
附后之“项目材料汇总表”），根据材料进出逐笔登录，每日结出库存量，每月末结出本月购入、发出、结存量，并编制盘点表，同实物核实（采购员、材料员共同核对），当月结出盘盈盘亏，视责任办理相关手续及收料报告单及出库单第一联寄回公司。购入材料时，须在摘要栏中体现供货方名称及“收材料报告单”号，领用材料时，须在摘要栏中体现领用班组及“出库单”号。
9 废料处理
废料集中处理，由材料员、采购员根据现场实际情况提出，由项目经理报公司相关部门及权限主管批准后处理，出纳员负责将废料收入缴交公司财务部。
废料需填写报废单，并将处理情况书面上报公司工程中心，需项目经理、项目施工员、项目材料员、项目采购员参与，并在处理情况上会签。
任何人不得私自将废料处理所得收入截留使用，否则按贪污公款处理。
二、项目资金管理制度
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1 项目设出纳员（或指定专人），在权限范围内负责项目资金的管理，协助项目经理保证资金周转。公司财务部负责对项目出纳员进行培训和指导
2 项目经理负责项目部一切费用初审。
3 项目出纳应严格按公司财务管理制度、总务管理制度、及本项目管理制度的规定进行费用报销。
4 货币资金管理范围：
4.1 项目备用金：8000.00元，（项目出纳申请和保管） 4.2 项目采购为XX.00元。（从项目备用金中预支） 5 建立账册：
(请你收藏好 范 文，请便下次访问)5.1 现金：由出纳建立现金日记账，根据每日发生现金收付业务，逐日逐笔登入账册，日清月结，每日与库存现金核对。
5.2 报表：每月初第一天由出纳编制资金平衡表，报项目经理后，随票据统一寄回工程中心，工程中心审核后，原件送至财务部。
5.3 对帐：每月初出纳与公司财务部核对现金余额。 月资金平衡表
项目名称：年月日单位：元 6 资金管理：
6.1 仅限本公司员工使用，不含班组一切费用。
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