实验一：系统管理与基础设置
一、实验准备
将系统日期修改为“2009年1月31日” 二、实验要求
1，增加用户
2，建立账套（不进行系统启用的设置） 3，设置用户权限
4，201号操作员在企业应用平台中分别启用“总账”、“应收款管理”、“应付款管理”、“固定资产”、“薪资管理”，启用日期为2009年1月1日。
5，设置部门档案、人员类别、职员档案、供应商分类、供应商档案、客户档案 6，备份账套 三、实验资料 1，操作员及其权限
编号 201 202 203 2，账套信息 账套号：200
单位名称：实达股份有限公司 单位简称：实达公司
单位地址：北京市西城区西四大街11号 法人代表：李明 邮政编码：100055 税号：100011010255669 启用会计期：2009年1月 企业类型：工业
姓名 张强 陈红 李乐 口令 A01 A02 A03 所属部门 财务部 财务部 财务部 角色 账套主管 总账会计 权限 账套主管的全部权限 总账系统中出纳签字及出纳的所有权限 行业性质：2007年新会计制度科目 账套主管：张强
基础信息：对供应商进行分类 分类编码方案： 科目编码级次：4222 供应商分类编码级次：123 部门编码级次：122
3，部门档案
部门编码 1 2 3 301 302 4 4，人员类别
在职人员分为企业管理人员、经营人员和生产人员 5，人员档案
人员编码 001 002 003 004 005 006 007 008
部门名称 人事部 财务部 供销中心 采购部 销售部 生产车间 人员姓名 性别 李明 江平 张强 陈红 李乐 王芳 周莹 马文杰 男 男 男 女 男 女 女 男 人员类别 企业管理人员 企业管理人员 企业管理人员 企业管理人员 企业管理人员 经营人员 经营人员 生产人员 行政部门 人事部 人事部 财务部 财务部 财务部 采购部 销售部 生产车间 是否业务员 是 是 是 6，供应商分类
类别编码 1 2 7，供应商档案 供应商编码 01 02
8，客户档案
客户编码 01 02
实验二 总账系统初始化
客户名称/简称 前进公司 建达公司 税号 430432432893257 225832700549099 分管部门 销售部 销售部 专管业务员 周莹 周莹 供应商名称/简称 大发公司 光华集团 所属分类 1 主料供应商 2 配件供应商 税号 110287346501234 110548357292443 分管部门 采购部 采购部 专管业务员 王芳 王芳 类别名称 主料供应商 配件供应商 实验准备
已经完成了实验一的操作。将系统日期修改为“2009年1月31日”，由201号操作员注册进入企业应用平台进行操作。
实验要求
设置会计科目 指定会计科目 设置凭证类别 设置选项 输入期初余额
设置结算方式 设置项目目录 账套备份
实验资料
会计科目
1）“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目 2）增加会计科目
表附录-7 增加的会计科目
科目编码 100201 122101 660201 660202 660203 660204 660205 660206 3）修改会计科目
“1121应收票据”、“1122应收账款”、“2203预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控系统为应收系统）
“2201应付票据”、“2202应付账款”、“1123预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控系统为应付系统）
“1605工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算” 4）凭证类别
表附录-8 凭证类别
类别名称 收款凭证
科目名称 建行存款 职工个人借款 差旅费 办公费 工资 福利费 折旧费 其他 辅助账类型 日记账 银行帐 个人往来 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 限制类型 借方必有 限制科目 1001，1002 付款凭证 转账凭证 1.选项
贷方必有 凭证必无 1001，1002 1001，1002 不允许修改、作废他人填制的凭证；出纳凭证必须经由出纳签字；可以使用应收、应付系统的受控科目。
2.期初余额
库存现金：9000（借） 建行存款：191000（借） 应收账款：30 000（借）前进公司 预付账款：30 000（借）大发公司 职工个人借款—李明：7000（借） 固定资产：869 000 累计折旧：72 515 库存商品：13 000（借） 短期借款：100 000（贷） 长期贷款：496485（贷） 实收资本：480 000（贷） 3.结算方式
结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及其他结算 4.项目目录
项目大类为“工程”，核算科目为“工程物资”及明细科目，项目内容为“办公楼”和“商务楼”，其中“商务楼”包括“1号楼”和“2号楼”两项工程
实验三 总账系统日常业务处理
实验准备
已经完成了实验二的操作。将系统日期修改为“2009年1月31日”
实验要求
由201号操作员设置常用摘要并审核凭证；由202号操作员对除设置常用摘要、审核