凭证和出纳签字以外的业务进行操作；由203号操作员进行出纳签字
设置账套参数 填制凭证 审核凭证 出纳签字
修改第2号付款凭证的金额为51 000元 删除第1号收款凭证并整理断号 设置常用凭证 记账
查询已记账的第1号付款凭证 冲销第1号付款凭证 银行对账 定义转账分类 生成机制凭证 对账
实验资料
常用摘要
表附录—9 常用摘要
摘要编码 1 2 3 2、2009年1月发生如下经济业务 1）1月8日，以现金支付修理费920元 借：管理费用—其他 920 贷：库存现金 920
2）1月8日，以银行存款50 000元支付销售部广告费 借：销售费用 50 000
摘要内容 报销办公费 提现金 报销差旅费 贷：银行存款—建行存款（转账支票6355）50 000
3）1月21日，销售给前进公司库存商品一批，货税款93600元（贷款80 000元，税款13600元）已存入银行
借：银行存款—建行存款 93600 贷：主营业务收入 80000 应交税费—应交增值税—销项税额 13600 4）1月22日，李明借差旅费7 000元
借：其他应收款—职工个人借款—李明 7 000 贷：库存现金 7 000 常用凭证
摘要：从建行提现金，凭证类别：付款凭证；科目编码：1001和100201 4、银行对账期初数据
单位日记账余额为391 000元，银行对账单期初余额为300 000元，有银行已付而企业未收的未达账（2005年12月20日）91000元。
5、2009年1月的银行对账单（如表附录-10所示）
表附录-10 银行对账单
日期 结算方式 票号 1122 1234 借方金额 1000 贷方金额 51000 余额 249000 250000 2009-01-08 转账支票 2009-01-22 转账支票 6、期末转账的内容
“应交税费-应交增值税-销项税额”贷方发生额转入“应交税费-未交增值税”；“期间损益”转入“本年利润”。
实验准备
在完成上述实验的基础上，由201操作员进入“UFO报表”进行编制报表的操作。 实验要求
1、设计利润表的格式
2、按新会计制度设计利润表的计算公式
3、生成自制利润表的数据
4、将已生成数据的自制利润表另存为“1月份利润表” 5、利用报表模板按新会计制度科目生成资产负责表 6、保存“资产负责表” 实验资料
1、表样内容（如图附录-1所示）
2、报表中的计算公式（如表附录-11所示）
位置 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 单元公式 fs(6001,月,〝贷〞,,年) fs(6401,月,〝借〞,,年) fs(6403,月,〝借〞,,年) fs(6601,月,〝借〞,,年) fs(6602,月,〝借〞,,年) fs(6603,月,〝借〞,,年) fs(6701,月,〝借〞,,年) fs(6101,月,〝借〞,,年) fs(6111,月,〝借〞,,年) 位置 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 单元公式 ?C5+select(?D5,年@=年 and 月@=月+1) ?C6+select(?D6,年@=年 and 月@=月+1) ?C7+select(?D7,年@=年 and 月@=月+1) ?C8+select(?D8,年@=年 and 月@=月+1) ?C9+select(?D9,年@=年 and 月@=月+1) ?C10+select(?D10,年@=年 and 月@=月+1) ?C11+select(?D11,年@=年 and 月@=月+1) ?C12+select(?D12,年@=年 and 月@=月+1) ?C13+select(?D13,年@=年 and 月@=月+1) ?C15+select(?D15,年@=年 and 月@=月+1) ?C16+select(?D16,年@=年 and 月@=月+1) ?C17+select(?D17,年@=年 and 月@=月+1) ?C19+select(?D19,年@=年 and 月@=月+1) ?C20+select(?D20,年@=年 and 月@=月+1) ?C21+select(?D21,年@=年 and 月@=月+1) C15 C5-C6-C7-C8-C9-C10-C11+C12+C13 C16 C17 C18 C19 C20 C21 fs(6301,月,〝贷〞,,年) fs(6711,月,〝借〞,,年) C15+C16-C17 fs(6801,月,〝借〞,,年) C19-C20
实验五：薪资管理 实验准备：
已经完成了“总账系统初始化”的操作，将系统日期修改为“2009年1月8日”。由201号操作员注册进入200账套的薪资管理系统。
实验要求：
建立工资账套 基础设置 工资类别管理
设置基本人员工资账套的工资项目 设置人员档案 设置计算公式
录入并计算1月份的工资数据 扣缴所得税 银行代发工资
分摊工资并生成转账凭证
实验资料：
1，200账套工资系统的参数
工资类别有两个，工资核算本位币为人民币，不核算计件工资，自动代扣个人所得税，进行扣零设置且扣零到元，人员编码长度采用系统默认的10位。工资类别为“基本人员”和“退休人员”，并且总人员分布各个部门，而退休人员只属于人事部门。
2，人员附加信息
人员的附加信息为“学历”和“技术职称”.
3，“基本人员”的工资项目
工资项目名称 基本工资 职务补贴 交通补贴 奖金 缺勤扣款 缺勤天数 4，银行名称
银行名称为“工商银行”。账号长度为11位，录入时自动带出的账号长度为8位。 5，工资类别
基本人员和退休人员（注：如果在建立工资账套后已经设置了“基本人员”的工资类别，此处只需设置“退休人员”的工资类别，否则，两处工资类别均需在此设置。）
类型 数字 数字 数字 数字 数字 数字 长度 8 8 8 8 8 8 小数 2 2 2 2 2 2 增减项 增项 增项 增项 增项 减项 其他