CCCC验资工作底稿 第 26 页 经交接验收、出资各方确认的知识产权出资清单
被审验单位名称 CCCC 索 引 号 编 制 AAAA B4-2 BBBB 验资截止日 BBBB
复 核 ZZZZ 内容 DDDD 知识产权名称 提供的证书名称 有关科技管理部门 部门认定文号 结论意见 实用价值 有效年限 作价依据 作价金额 实缴注册资本金额 折合注册资本 折合记账本位币 资本（股本）溢价（资本公积） 投入资金余额（其他应付款） 产权转移人意见 以上知识产权均为出资者所有，均未设定担保物权，现作为知识产权出资移交给CCCC所有，相关的财产权同时转移，出资者愿为其真实性、合法性承担法律责任。 产权移交人签章： 年 月 日 产权接收人确认意见 以上知识产权出资全部投入移交给本单位所有，现经验收无误，有关财产权转移手续已依法办妥，根据合同有关规定，现对知识产权作价出资予以确认，全体出资者愿为其真实性、合法性承担法律责任。 产权接收人签章： 交接确认日期： 年 月 日 1、知识产权出资额占注册资本比例的 %。 2、本汇总清单在被审验单位出资者填列的基础上，经交接验收及出资者各方确认。 审验3、知识产权出资合规，未发现其他重大异常，投资金额可以确认。 记录 4、投入的知识产权已按照国家规定进行了资产评估，并提供了评估报告，其评估目的、范围、对象、基准日、评估假设等有关部门限定条件满足验资要求。
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CCCC验资工作底稿 第 27 页 以净资产折合实收资本的审验程序表
被审验单位名称 CCCC 索 引 号 编 制 AAAA B5 BBBB 验资截止日 顺 序 号 BBBB 内 容 复 核 ZZZZ 适用否 执行情 况说明 DDDD 索引号 审验目标 一、 审验出资者是否按照协议、章程的规定将以净资产折合实收资本相关的√ 资产和负债如期、足额转入被审验单位，并办理有关财产权的转移手续。 二 (一) 审验程序 以净资产折合实收资本的，注册会计师应当在审计的基础上按照国家有关规定审验其价值。具体审验程序包括： 检查以净资产折合实收资本的金额是否符合协议、章程的规定。 √ √ 符合规定 B5-1 符合规定 符合规定 1、 检查被审验单位以净资产折合实收资本是否符合国家有关部门规定。 2、 对以净资产折合实收资本相关的资产和负债进行审计，以验证净资产折合实收资本的金额是否正确；如果相关的资产和负债已经其他会计师事3、 务所审计，在利用其工作时，应当参照《中国注册会计师审计准则第1401号—利用其他注册会计师的工作》的有关部门要求执行。 √ 符合规定 4、 检查以净资产折合实收资本相关的资产和负债是否按国家规定进行资产评估，查阅评估报告，了解其评估目的、评估范围与对象、评估基准日、评估假设等有关限定条件是否满足验资的要求；关注评估报告的特别事√ 项说明和评估基准日至验资报告日期间发生的重大事项对验资结论产生的影响；检查净资产作价是否存在显著高估或低估；检查以净资产折合实收资本的金额是否经各出资者认可。 5、 检查以净资产折合实收资本相关的资产和负债的交接清单。 6、 7、 8、 9、 检查以净资产折合实收资本相关的资产和负债的转移方式、期限是否符合协议、章程的规定。 检查新设合并的合并各方是否按照国家有关规定及时通知债权人，发布公告，进行债务清偿或提供债务担保。 检查国有企业以净资产折股金额是否与政府有关部门的批准文件的规定一致，未折股部分的处理是否符合国家有关部门规定。 √ √ 符合规定 已检查 符合规定 √ 符合规定 √ 符合规定 检查评估基准日至以净资产折合实收资本日期间的净资产变动情况，并检查是否对其进行了适当的会计处理。 10、 检查以净资产折合实收资本的金额是否与注册资本实收情况明细表一致。 审验√ √ 符合规定 一致 被审验单位出资者已按照协议、章程的规定将以净资产折合实收资本相关的资产和负债如期、足额转入被审验单位，并办理有关财产权的转移手续。 结论 复核未考虑其他因素，按照此程序进行审验，能够实现审验目标。 意见
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CCCC验资工作底稿 第 28 页 净资产出资交接清单
被审验单位名称 CCCC 索 引 号 编 制 AAAA B5-1 BBBB 验资截止日 BBBB 复 核 ZZZZ DDDD 净资产出资交接清单
净资产交接日：BBBB 金额单位：元
资产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产净值准备 固定资产净额 在建工程 固定资产清理 固定资本合计 无形资产及其他资产： 无形资产 土地使用权 长期待摊费用 无形资产及其他资产合计 资产总计 作价金额 负债和净资产 流动负债： 短期借款 应收票据 应收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 净资产合计 负债和净资产 作价金额 青海华宇会计师事务所有限公司
CCCC验资工作底稿 第 29 页 净资产出资交接确认书
根据合同、章程的规定，对以上净资产予以确认。 各出资者确认签章： 确认日期： 审验结论： 上述净资产全部投入移交给本单位，现经验收无误。 接受单位盖章： 法定代表人或委托代理人签名： 验收人签名： 接受日期： 以上资产、负债均为本单位所有，出资移交给CCCC所有。 出资者盖章： 出资者法定代表人签名： 出资日期：
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CCCC验资工作底稿 第 30 页 注册资本实收情况明细表
（适用于拟设立有限责任公司股东一次全部出资）
被审验单位名称 CCCC 索 引 号 编 制 AAAA B6 BBBB 验资截止日 BBBB
复 核 ZZZZ DDDD 注册资本实收情况明细表
截止 年 月 日 被审验单位名称：CCCC 货币单位：人民币万元
认缴注 册资本 实际出资情况 实收资本 股东名称 金额 出资比例 实物 知识 产权 土地使用权 其他 合计 金额 占注册资本比例 合计 金额 其中：货币出资 占注册资本总额比例 货币 法定代表人或委托代理人(签章):
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