8、当公司无法满足客户时，由预订中心向客户发送推荐邮件
六. 企业文化
我公司以“你给我一天，我给你一千年”为宣传口号，牢记“弘扬陶瓷文化,
传承中华文明”这一企业使命。我公司将“更个性化的路线，更人性化的服务”的经营理念，不断归纳，总结，提升，从而提炼出的企业文化精髓，形成了我公司独特的企业精神和企业理念。
● 企业精神——“自强不息，创新发展”
在竞争激烈的市场环境中，企业要求的生存和发展的机会，就必须有竞争意识和开拓创新的精神。
● 企业理念——“六化”理念
● 市场导向化：公司将建立以市场为导向的运营机制。 ● 管理人性化：尊重员工，信任员工，坚持以人为本。
● 员工知识化：公司将发展成知识型团队，不断学习科学知识和旅游文化。 ● 经营信息化：运用现代信息技术来经营公司，提高工作效率和竞争力。 ● 旅游品牌化：树立公司良好品牌，树立无形资产。
● 服务个性化：针对不同游客，提供个性化的服务，满足不同需求。
七.外部支持：
目前我们正寻求与下列外部顾问机构发展了业务关系： 景德镇兴瓷会计师事务所 景德镇律师事务所
景德镇飞翔航空服务有限公司（订票） 景德镇火车站（订票） 太平洋人寿保险公司
第 18 页 共 26 页
第六章 项目战略
一. 总体战略
我公司以陶瓷文化旅游作为主要的服务产品,为游客提供体验陶瓷文化的全程
服务。我公司准备先以大学生为市场切入口,不断扩大服务对象和服务范围,将公司发展成为全国知名乃至世界有名的文化旅游集团。
二. 发展战略
初期(1-2)年
这一时期，立足于创新和创建品牌，我公司致力于企业文化的建设和完善各种服务，把工作重点放在景德镇陶瓷文化旅游上,定位周边城市的大学生为主要的消费群体，实施集中于单一服务的增长型战略。我公司采用电子商务的经营模式,通过在高校招聘兼职员工,赞助高校活动等方式,与周边城市的高校结成合作伙伴关系，并通过与当地旅游公司和景德镇周边的著名旅游景点结成联盟来扩展市场。同时，敏锐把握市场变化，不失时机地适应游客需求，提高管理水平和服务质量。我公司准备在第二年实现盈利。 中期(3-5)年
重新审视和分析公司的内外部环境，充分利用现有的资源条件，把消费群体扩展到国内所有高校的大学生, 把陶瓷文化产业扩展到其他旅游产业，提高产品质量，加强品牌宣传，把重点放在争取潜在的消费者上。实行纵向一体化的发展战略，来占领更大的市场份额。公司将运用现代化管理和运营模式,来抵御日益增长的竞争压力，保持企业生机与活力。使我公司具有很高的知名度，享有良好的信誉，并且在江西拥有一定品牌影响力。 长期
巩固市场,推广品牌，实行稳定型的发展战略，把消费群体逐步扩展到全国所有的大﹑中﹑小学生和所有爱好旅游的中国人。把握中国入世、2008年北京举办奥运会和2010年上海举办世博会等机遇，瞄准外国人的消费市场。实现多元化发展，将公司发展成为全国知名的旅游公司。
第 19 页 共 26 页
第七章 投资分析
一. 股本结构规模与退出 ● 股本结构规模：
● 股本结构规模：
公司的注册资本为30万，资本主要由风险投资和本公司的资本投入以及大学生创业基金构成。风险投资为22.8万（占76%），本公司的资本投入为3万（占10%），申请大学生创业基金4.2万，（占14%）。公司的日常管理由本公司负责，风险投资方主要监督公司的财务状况(每个月审阅公司的财务报表，每个季度审阅公司的经营状况报告)。
本公司由各投资方共同出资，统一经营，统一管理 股本来源 股本规模 风险投资 本公司资本投大学生创业基入 金 金 额 22.8万 3.0万 4.2万 比 例 76% 10% 14% 14%风险投资10%本公司资本投入大学生创业基金76%股本结构
● 资本退出：
本公司将以非常负责的态度对待我们的各个投资者。对于资本投资人并不是要长期的持有股份，而是在寻求适当的时候退出，取得收益。我公司会把投资者在退出时得到尽可能大的回报放在十分重要的位置上.为了保证对风险企业的控制权与决策权，在与公司各利益关联方协商取得一致意见的情况下我公司风险投资退出方式将采取风险企业回购方式，由我公司风险企业家、管理层及员工以现金、有价证券购入风险投资公司所持有的股份。
二. 资金来源与运用（两年内）：
第 20 页 共 26 页
公司在两年内,资金来源包括初期投入资金和营业收入两部分：
（1）初期投入,通过自筹和引入风险投资争取资金30万元。 （2）初步估计,在两年内可实现营业收入166万元 。
三. 未来三年费用列支
● 公司管理费用
第一年 公司人员控制在9人, 管理层4个,导游5个,管理费用13万元。 第二年 公司人员控制在12人,管理层4人,导游8个,管理费用16万元。 第三年 公司人员控制在16人,管理层4人,导游12个,管理费用20万元。 ●公司购置固定资产: 办公用品: 固定资产 金额 电脑2台 8000元 打印机1台 2000元 传真机一台 1000元 办公用桌椅两套 4000元 装修费: 8000元 预付房租费 12000元/年 共计: 2.3万元 ● 待摊费用：预付房租费12000元/年 ● 市场开拓 公关 宣传 广告费用（包括网络营销费用）： 4万元/年（前两年） 8万元/年（第三年）
● 流动资金 水电费 :
流动资金 金额 水电费 680元/月 通讯费 400元/月 办公用品日常开销 100元/月 共计 1180元/月 ● 长期待摊费用： 开办费20000元/年 注：固定资产和长期待摊费用分五年摊销 四. 投资收益与风险分析 盈利能力分析：
1 动态盈利能力分析： ● 投资净现值 ● NPV=∑Rt／(1+i) - ∑Ct／(1+i) 考虑到目前资金成本较低，目前银行贷款（1年期）利率为5.76%，考虑到目前资金成本较低以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，I取10%（下同），NPV=70.22（万元），远大于零。计算期两年内盈利能力较好，投资方案可行。 ● 内含报酬率
内含报酬率如下：
第 21 页 共 26 页
NPV（IRR）=∑Rt／(1+IRR)=Co IRR=41.3% 内含报酬率达27.4%，远大于10%， 投资方案可行，这主要是因为我公司的服务切合市场需要，使得公司盈利较好。 2 静态盈利能力分析： 投资回收期： 年分 第一年 第二年 第三年 净现金流量 -7.10 5.38 20.48 累积净现金流22.99 28.37 48.05 量 基准投资回收期Pc=3年 Pt=T-1+第（T-1）累积净现金流量绝对值/第T年净现金流量 T为累积净现金流量开始出现正值的年份 因为Pt=2.3＜Pc 所以方案可以接受。 投资收益率
投资收益率=年净收益项目/总投资×100% =-2.73+5012+19.41/30×100%≈74% 满足投资方的收益预期 不确定性分析 PQ* = Cf +CVQ*
P——单位产品价格（完税价格） Q*——盈亏平衡点对应的产销量 Cf——固定成本（取值为20.48万）
CV——单位产品固定成本（考虑到适应大学生的消费能力，我公司的营业成本为50%，故取值为P/2）
根据市场容量预测，我公司前三年接待的游客的人数分别：1691人次，2800人次，4040人次。公司在第14个月达到保本点，此后，随着业务量提升，盈利量会大增。
五.投资回报
预计我公司将于第二年开始盈利,盈利部分将作为公司资本的原始积累,暂不考虑分红.在风险投资商退出时,给予充分的投资回报.
第 22 页 共 26 页