实习报告2 - 图文(10)

12 31 -- ---------------- 12 31 年累 本年累计 会计科目：北京惠普科技有限公司 2011年 凭证 摘要 销售接收机，混合器 本月合计 ---------------- 本年累计 ---------------- ================ 平 0.00 借方 金额 362700.00 362700.00 贷方 金额 月 日 种类 号数 12 15 记 12 31 月汇 12 31 -- 12 31 年累 12 31 -- 12 31 == 35 借或贷 借 借 借 借 余额 362700.00 362700.00 362700.00 362700.00 12 31 年结 结转下年 会计科目：北京三花实业有限公司 2011年 月 12 12 12 12 12 凭证 摘要 销售混合器 本月合计 ---------------- 本年累计 ================ 借方 金额 152100.00 152100.00 贷方 金额 日 种类 号数 22 31 31 31 31 记 月汇 -- 年累 == 59 借或贷 借 借 借 借 余额 152100.00 152100.00 152100.00 152100.00 12 31 年结 结转下年 会计科目：北京三花实业有限公司 2011年 凭证 摘要 承前页 商业承兑汇票到期收款 本月合计 ---------------- 借方 金额 贷方 金额 175500.00 175500.00 月 日 种类 号数 12 1 12 7 月初 记 17 借或贷 借 平 平 平 余额 175500.00 0.00 0.00 0.00 12 31 月汇 12 31 -- 12 31 年累 本年累计 会计科目：北京惠普科技有限公司 2011年 月 12 12 12 12 12 12 日 1 31 31 31 31 31 凭证 种类 月初 年累 == 年结 月汇 -- 号数 承前页 本年累计 ================ 结转下年 本月合计 ---------------- 摘要 借方 金额 0.00 贷方 金额 借或贷 借 借 平 借 借 余额 58500.00 58500.00 58500.00 58500.00

会计科目：上海东方百货有限公司 2011年 凭证 摘要 借方 金额 280800.00 280800.00 贷方 金额 借或贷 余额 280800.00 280800.00 280800.00 280800.00 月 日 种类 号数 12 10 记 12 31 月汇 12 31 -- 12 31 年累 12 31 == 23 销售接收机，收到银行承兑汇票 本月合计 ---------------- 本年累计 ================ 借 借 借 借 12 31 年结 结转下年 会计科目：北京昌达元件有限公司 2011年 凭证 摘要 借方 金额 280800.00 280800.00 贷方 金额 月 日 种类 号数 12 14 记 12 31 月汇 12 31 -- 12 31 年累 12 31 == 30 借或贷 余额 280800.00 280800.00 280800.00 280800.00 销售接收机，收到商业承兑汇票 本月合计 ---------------- 本年累计 ================ 借 借 借 借 12 31 年结 结转下年 会计科目：北京志邦实业有限公司 2011年 月 12 12 12 12 12 日 1 31 31 31 31 凭证 种类 月初 年累 == 年结 月汇 号数 承前页 本年累计 ================ 结转下年 本月合计 摘要 借方 金额 0.00 贷方 金额 借或贷 借 借 借 借 余额 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 12 31 -- ---------------- 会计科目：北京朝阳工具有限公司 2011年 凭证 摘要 预付货款 采购周转材料并验收入库 本月合计 ---------------- 借方 金额 5000.00 贷方 金额 月 日 种类 号数 12 6 记 15 32 借或贷 余额 5000.00 0.00 0.00 0.00 12 15 记 12 31 月汇 12 31 -- 5000.00 5000.00 平 平 借 5000.00 平 12 31 年累 本年累计 会计科目：北京恒顺印务有限公司 2011年 凭证 摘要 借方 贷方 借或贷 余额 月 日 种号类 数 被投资单位北京恒顺印务有限责任公司宣告分派现金股利 本月合计 ---------------- 本年累计 ================ 结转下年 金额 金额 借 50000.00 12 31 记 113 月汇 50000.00 50000.00 12 31 借 50000.00 12 31 -- 12 31 年 借 50000.00 累 12 31 == 12 31 年 借 50000.00 结 会计科目：北京永泰食品有限公司 2011年 凭证 月 日 种类 号数 摘要 借方 贷方 借或贷 余额 金额 金额 借 借 借 借 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 12 31 记 114 被投资单位北京永泰食品有限公司宣告分派现金股利 5000.00 12 31 月汇 本月合计 5000.00 12 31 -- ---------------- 12 31 年累 本年累计 12 31 == ================ 12 31 年结 结转下年 会计科目：销售部备用金 2011年 月 12 12 12 12 12 日 1 31 31 31 31 凭证 种类 月初 年累 == 年结 月汇 号数 承前页 本年累计 ================ 结转下年 本月合计 ---------------- 摘要 借方 金额 0.00 贷方 金额 借或贷 借 借 借 借 余额 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 12 31 -- 会计科目：陈新 2011年 月 12 12 12 12 12 12 日 1 1 31 31 31 31 凭证 种类 号数 月初 记 月汇 -- 年累 == 1 承前页 摘要 借方 金额 贷方 金额 2500.00 2500.00 借或贷 借 平 平 平 余额 2500.00 0.00 0.00 0.00 核销预借差旅费 本月合计 ---------------- 本年累计 ================

会计科目：朱建军 2011年 月 12 12 12 12 12 日 1 31 31 31 31 凭证 种类 月初 年累 == 年结 月汇 号数 承前页 本年累计 ================ 结转下年 本月合计 摘要 借方 金额 0.00 贷方 金额 借或贷 借 借 借 借 余额 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 12 31 -- ---------------- 会计科目：社会保险费个人部分 2011年 凭证 摘要 借方 金额 28440.21 贷方 金额 月 日 种类 号数 12 11 记 12 31 记 12 31 月汇 12 31 -- 12 31 年累 26 92 借或贷 余额 28440.21 0.00 0.00 0.00 缴纳社会保险费 确认本月员工工资代扣款项 本月合计 ---------------- 本年累计 28440.21 28440.21 平 平 借 28440.21 平 12 31 == ================ 会计科目：住房公积金个人部分 2011年 凭证 摘要 借方 金额 22092.02 贷方 金额 月 日 种类 号数 12 11 记 12 31 记 12 31 月汇 12 31 -- 27 92 借或贷 余额 22092.02 0.00 0.00 0.00 缴纳住房公积金 确认本月员工工资代扣款项 本月合计 ---------------- 本年累计 22092.02 22092.02 平 平 借 22092.02 平 12 31 年累 会计科目：吴韧 2011年 月 12 12 12 12 凭证 日 种类 号数 15 23 31 31 记 记 月汇 -- 31 60 摘要 借支差旅费 核销预借差旅费 本月合计 ---------------- 借方 金额 2000.00 2000.00 贷方 金额 2000.00 2000.00 借或贷 借 平 平 平 余额 2000.00 0.00 0.00 0.00 12 31 年累 本年累计 会计科目：中国人民财产保险股份有限公司北京分公司 2011年 月 12 日 1 凭证 种类 号数 月初 承前页 摘要 借方 金额 贷方 金额 借或贷 借 余额 9800.00 12 12 12 31 31 31 记 月汇 -- 84 摊销财产保险费 本月合计 ---------------- 9800.00 9800.00 平 平 平 0.00 0.00 0.00 12 31 年累 本年累计 会计科目：北京通用机械有限公司 2011年 月 12 12 12 12 12 日 1 31 31 31 31 凭证 种类 号数 月初 年累 == 年结 月汇 承前页 本年累计 ================ 结转下年 本月合计 摘要 借方 贷方 金额 金额 借或贷 贷 贷 贷 余额 234000.00 234000.00 234000.00 234000.00 0.00 贷 12 31 -- ---------------- 会计科目：北京钢构制造有限公司 2011年 凭证 摘要 借方 金额 贷方 金额 月 日 种类 号数 12 27 记 12 31 月汇 12 31 -- 12 31 年累 12 31 == 69 借或贷 贷 贷 贷 贷 余额 278520.00 278520.00 278520.00 278520.00 申请银行承兑汇票支付货款 本月合计 ---------------- 本年累计 ================ 278520.00 278520.00 12 31 年结 结转下年 会计科目：北京宝申实业有限公司 2011年 月 12 12 12 12 12 日 1 31 31 31 31 凭证 种类 号数 月初 年累 == 年结 月汇 承前页 本年累计 ================ 结转下年 本月合计 摘要 借方 贷方 金额 金额 借或贷 贷 贷 贷 余额 325640.00 325640.00 325640.00 325640.00 0.00 贷 12 31 -- ---------------- 会计科目：北京钢构制造有限公司 2011年 凭证 摘要 借方 金额 贷方 金额 月 日 种类 号数 12 1 月初 12 27 记 12 27 记 12 31 月汇 69 71 承前页 借或贷 余额 申请银行承兑汇票支付货款 支付前欠北京钢构制造有限公司货款 本月合计 278520.00 300000.00 578520.00 贷 贷 平 平 578520.00 300000.00 0.00 0.00