鄂尔多斯市泰发祥水泥制品有限公司2×HZS120商品混凝土生产线可行性研究报告
建设期利息为42万元, 占投资的2％。
建设工程其它费用包括建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、工程保险费、征地费、办公家具购置费等。详见投估表1， “固定资产投资估算表”。 7.1.4 流动资金估算
项目流动资金投资估算投资为200万元。
7.1.5投入总资金估算
本项目投入总资金为2151万元，其中建设投资1951万元。
第二节 资金筹措方案
建设投资资金2151万元中，商请银行贷款1300万元（其中贷款本金为851万元，贷款利息659万元），年贷款利率为6.28％ ，其余851万元由企业自筹。
项目流动资金由企业组织运行。
第三节 资金使用及建设工期计划
本项目建设期为5个月，即2009年10月～2010年2月，2010年3月调试合格后投运，建设期全部投入一次建成。详见附表2：“投资计划与资金筹措表”。
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第八章 企业组织、劳动定员及人员培训
第一节 管理机构和设置
年产30万方大型搅拌站企业实行统一管理的总经理负责制，要求各部门在领导团队的指导下，充分发挥自身的主观能动性，实现部门的专业化管理，基本架构如下图所示：
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总经理 副总经理 副总经理 综合管理员车辆管理员企管部经理 小车司机采购员材料员统计员库管员业务部经理 预结算员实验员实验室主任 辅助工车队主管生产部经理 设备主管财务部经理 后勤管理员文秘计量员业务员资料员质检员生产调度长财务主管 保洁员 泵车司机搅拌车司机装载机司机泵工 炊事员 内、外调度开票、操作工维修工锅炉工电工辅助工会计出纳
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图例：搅拌站各岗位配置（参考）
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第二节 劳动定员
企业劳动定员为104人，其中总经理1人，副总经理2人，其它人员安排详见下表：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 部门 生产部 实验室 材料部 质检 办公室 业务部 财务部 运输车队 统计 合计 管理 人员 2 1 1 4 1 1 2 1 13 工程技术人员 3 2 2 3 10 技术 工人 3 3 3 10 16 生产 工人 5 3 35 43 勤杂 4 2 5 11 其它 4 4 合计 14 7 8 5 9 5 3 47 4 101
第三节 参考工资标准
人员 总经理 副总经理 管理人员 工程技术人员 人数 1 2 13 10 平均月度工资（万） 平均年度工资（万） 工资总额（万） 6 9.6 46.8 36 0.5 0.4 0.3 0.3 33
6 4.8 3.6 3.6
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人员 技术工人 生产工人 勤杂人员 其他 合计 人数 16 43 11 4 104 平均月度工资（万） 平均年度工资（万） 工资总额（万） 38.4 154.8 10.56 7.2 309.36 0.2 0.3 0.08 0.15 2.23 2.4 3.6 0.96 1.8 26.76 正常生产年职工工资总额为309.36万元。（不含年终绩效奖金及业务提成）
第四节 人员培训
本项目的生产环节较为简单，有部分新技术和新装备，工厂达到一定的自动化计量水平和机械化水平。为使管理人员和生产工人能全面掌握该生产线的工艺技术以及管理、操作、维护等方面的技能和知识，需对个别环节的操作工人进行技术培训，以使工厂能尽量达到预期效益和各项技术经济指标。 8.4.1 培训方法
1、项目投产前，工厂根据编制的定岗人员，应抽调一些文化水平较高的工人，集中起来由专家讲授工艺和设备管理方面的知识，使他们对生产有一个概括性的了解，包括设备的原理、构造、操作方法、基本维护和维修常识，再由经验丰富的人员带领到同类型工厂进行对口个岗位实习培训，直接操作机器，最后使他们具有独立操作的能力。
2、对技术管理干部，邀请有关专家到厂里讲学，有计划进行培训
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