收款单：同一份报表里面，同一类型的收款（受理，分理，其他收款），单独生成一张凭证；
收款单中由信息系统导入的受理和分理报表收款，因业务类型统一，明细条数较多，可多条生成一张凭证，但根据业务量B级公司一张凭证中涉及到的收款单不得超过50条，否则，在业务类型分类基础上再按单据日期分类分别生成凭证，例：将石家庄公司5月12号受理收款单生成一张凭证
非系统导入的单据，如手开收据收款月结客户回款等，最多10张收款单生成一张凭证
付款单：根据单据编码来生成凭证，意思是在导入一份报表的付款单之后，先按单据编码进行排序，通过单据编码来确定支付证明单的张数，控制在10张以内的付款单生成一张凭证
生成凭证（快捷键：Ctrl + K）后：
首先：查看凭证类型是否正确，收款单生成的凭证默认凭证类型为“现收”，如是银行单据则需手动更改为“银收”；付款单生成的凭证默认凭证类型为“现付”，如是银行单据则需手动更改为“银付”；
其次：修改凭证第一条分录的摘要，在原摘要前面增加“出纳名字及对应报表日期”，也可以将此信息备注在分录上方“参考信息”栏内，如
或者摘要和参考信息同时备注，这样做有
助于我们查找相应的原始单据，与相应的出纳报表核对现金/银行发生额。
一切做好后，点击工具栏
提交按钮，一张凭证就完成了。
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（二）、转账凭证
一、转账模板入账要求：及时、完整、准确
1、转账单及时签批入账：往来会计：每天进签批系统签收转账单，对于问题转账单需在3日内核实完毕，超过3日未进行签批的，每天编制转账模板发记账会计，有入账权限的会计可以直接在EAS录入凭证
注意：转账模板统一命名：公司简称+编制人名字+转账+流水号（可备注模板业务内容）
此文件名备注在EAS中凭证的参考消息处 以便凭证与原始单据的对应，原始单据上只需标注上报模板的文件名即可，不需要等凭证完全导入后再去核查凭证号，凭证号整理后，原标注的凭证号也会有变化
北京公司朱晓凤12月份第一张转账模板 转账模板的文件名应为：北京朱晓凤转账1
李娜娜12月份第三张转账模板 有三张凭证 则文件名为：北京李娜娜转账3
生成的三张凭证按顺序分别在参考消息处标注：北京李娜娜转账3-1 北京李娜娜转账3-2 北京李娜娜转账3-3
2、转账模板上报前内容完整性及入账科目准确性的检查 （1） 模板中金额借贷方要相等
（2） 模板中金额列数字最多保留两位小数，检查尤其是折旧计提，费
用摊销和工资表分配的模板里面是否存在多位小数的情况
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（3） 摘要清楚明晰，要能完全表达此笔分录所对应的业务内容，不可
随意简写
（4） 辅助核算项目是否完整、正确，是否存在往来串户现象 （5） 其他项目：凭证序号、业务日期是否填写完整
（6） 已经设定好的模板不要随便删除或者加入行，以免破坏模板中的
公式
3、凭证生成规则
（1）最多5张转账单生成一张凭证，一张转账凭证一般不超过14条分录
（2）及时入账，不得拖延
（3）摊销计提按业务内容，一项业务生成一张凭证；不允许一张凭证里面既有收入确认，又有折旧税金计提，还有费用摊销等多项业务混在一起的情况出现
（4）调损益的模板计入管理账套，科目中涉及责任中心和公司为辅
助核算的，辅助项目编码前面加“BC”
4、凭证引入
第1步：功能菜单——总账——凭证处理——标准凭证引入。 第2步：选择文件路径件类型为
点击“下一步”。
，注意文
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第3步：
模板里的凭证号，可以不做任何修改，
第5步：
注意此处显示的凭证号为
所有凭证检查没有错误时，才能进行下一步的
操作，提示有问题的凭证均无法导入
第6步：凭证引入：注意检查引入凭证数量是否等于模板里凭证数量！
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看上图，引入完毕后这一环节很容易被人忽视，注意一定要看下引入的凭证张数与需要导入的凭证张数是否相符，同时每一张凭证在引入日志中都会体现“凭证引入成功”，如凭证检查没错误，但是在引入日志中提示“凭证引入失败”这张凭证是没有被引入进去的，同时日志会提示未引入的原因
第7步：凭证提交
引入后，在凭证查询界面可以看到引入的凭证为“暂存”状态，选中这条凭证，点击工具栏的的：参考消息中
修改按钮，凭证进入可修改状态，在分录上方
填入模板名称，此名称同时
标注在相应原始附件上面，以方便后期装订查找相应的凭证。
（三）、月末系统数据挂账事宜 入账时间要求
每月初1-2号完成上月系统数据的挂账
数据内容：
受理数据——应收账款-月结/货到付款/代收款、当月签收收入确认； 分理数据——生成的分理收据挂账、分理收据当月保存\转账\部分的导出入账
账务处理要求：
所有系统数据挂账都要将所有的导出条件标注在参考消息处，让看帐的人员可以明确知道这张凭证入账数据的来源，导出条件包括查询界面，查询
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