按本公司对账单文件格式设置好模板格式，此格式设置中“日期、摘要、结算方式、结算号、金额”是默认必选项，需要选择的一般只有是金额列格式“数据借贷分列显示、数据借贷标志显示、数据无借贷显示”三者选其一；然后在下方选择关联银行账户，单击“保存
”即可！
保存时录入的方案名称为银行名称，如果统一银行账户太多，可以在方案名称后面添加银行账户末4位数字加以区分 例如：“中信银行成都分行4526”
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（2） 将网银下载或者手工录制的银行对账单整理成与本银行引入方案对应 的模式
（3）将整理好的电子版对账单导入到EAS
进入银行对账单界面，将查询的期间修改成你要导入的对账单对应的期间，比如导2012年3月份的银行对账单，见下图显示
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期间选择好后，点“确定”进入，在工具栏点击按“Ctrl+S”保存，退出导入界面回到查询界面
在查询界面对账单，可与网银或者纸质银行对账单进行核对余额 2、对账——将银行日记账与导入的银行对账单进行对账
操作路劲：功能菜单——财务会计——出纳管理——银行存款——银行存款对账
进入银行存款对账界面后，点击工具栏账结果
如果日常收付款单单笔金额或者合并收付款后的金额与银行进账/支出金额一致的话，上述自动对账完毕后，即可得出银行余额调节表，否则还需要二次手工对账
注意：在对账前将银行日记账进行“补登凭证”处理，之后对账后出来
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、，对账后保存对
的银行余额调节表里面未达项目才会体现凭证号 3、银行余额调节表查询
操作路径：功能菜单——财务会计——出纳管理——银行存款——余额调节表
三、辅助核算资料的添加
（一）添加权限分配
一 组织架构 二 帐套/责任中心 会计科目 主数据 客户 供应商 职员信息 无职位人员 三 四 维护人员 集团基础资料维护负责人 集团基础资料维护负责人 集团管理会计 集团管理会计 分公司记账会计 集团基础资料维护负责人 集团管理会计 分公司记账会计 分公司记账会计 分公司记账会计 分公司记账会计 集团基础资料维护负责人 集团基础资料维护负责人 分公司记账会计 分公司记账会计 分公司记账会计 分公司记账会计 金融机构（银行） 银行账户 A01-线路 基础数据管理 辅助资料 自定义核算项目 A06-股东 A07-运单号 A08-固定资产项目 A09-在建工程项目 A10-保险费
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A02-房屋押金项目 A03-房租项目 A04-保险项目 A05-被投资单位 A11-车牌号 A12-月份 A13-无形资产项目 A14-运输方式 A15-增值税税率 分公司记账会计 集团基础资料维护负责人 集团基础资料维护负责人 集团基础资料维护负责人 集团基础资料维护负责人
从上表可以看出，集团组织架构的建立、帐套维护、责任中心的添加、会计科目的添加、一些集团维护全局共享的自定义核算项目都由集团指定人员统一来维护！
（二）辅助核算项目编码规则
1、 客户编码规则：
以集团市场部编码规则为准，如非信息系统客户，可添加流水号，不过客户名称需提供全称
集团客户编码规则：
（1）按照客户所在区域、行业、货物类型及顺序编号编制客户编码，并在信息系统内建档。
（2）客户编码共计九位，如\代表北京公司海淀分公司五金类第一名客户；
A、第一、二位大写字母：代表公司名称开头字母；
B、第三、四位大写字母：代表客户所在区域名称前两个字开头字母； C、第五位大写字母：代表货物类型； 注：各类货物代码如下：
W代表五金类：配件、成车、机械产品、电池等；
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