3 6．供应商分类
分类编码 01 02 03 事业 分类名称 工业 商业 事业 实现方法：在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/“客商信息”/双击“供应商分类”，打开“供应商分类”对话框，单击“增加”，输入相关的信息，输入完毕后，单击“保存”。
7．供应商档案
客户编号 001 002 003 004 005 006 007 008 009 客户名称 北胜公司 天南公司 永和公司 利民公司 希科公司 开元公司 镁鑫公司 自来水公司 供电局 客户简称 北胜 天南 永和 利民 希科 开元 镁鑫 自来水 供电局 分类码 01 02 01 01 01 01 01 01 01 行业 工业 商业 工业 工业 工业 工业 工业 工业 工业 开户行 工行 工行 工行 工行 工行 工行 工行 工行 工行 银行账号 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 实现方法：在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/ “客商信息”/双击“供应商档案”，打开“供应商档案”对话框，先选定相应的供应商分类，单击“增加”，输入相关的信息，输入完毕后，单击“保存”。
8．存货分类
存货类别设置 01 02 03 04 存货类别名称 原料及主要材料 低值易耗品 包装物 库存商品 劳务 05 实现方法：在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/ “存货”/双击“存货分类”，打开“存货分类”对话框，单击“增加”，输入相关的信息，输入完毕后，单击“保存”。
9．计量单位
（1）计量单位分组
计量单位组编码 计量单位分组名称 计量单位分组类别 数量 无换算 01 实现方法：在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/ “存货”/双击“计量单位”，打开“计量单位”对话框，单击“分组”，输入相关的信息，输入完毕后，单击“保存”。
（2）计量单位
单位编码 01 02 03 04
单位名称 千克 套 个 箱 单位组编码 01 01 01 01 6
05 公里 01 实现方法：在计量单位界面，单击“单位”菜单，在弹出的对话框单击“增加”输入计量单位的相关信息，单击“保存”。
10．存货档案 存货编码 01 02 03 04 05 06 07 存货名称 A材料 B材料 工作服 包装箱 甲产品 乙产品 运费 存货分类 01 01 02 03 04 04 05 计量单位组 01 01 01 01 01 01 01 主计量 单位 千克 千克 套 个 箱 箱 公里 计价 方式 计划价法 计划价法 先进先出法 先进先出法 全月平均法 全月平均法 单价 70 50 145 100 2214.55 1470 备注 外购、生产耗用 外购、生产耗用 外购 外购 外销 外销 应税劳务 实现方法：在企业应用平台界面，单击“基础设置”/“基础档案”/“存货”/双击“存货档案”，打开“存货档案”对话框，先选定某一存货分类，单击“增加”，输入相关的信息，输入完毕后，单击“保存”。
11．会计科目及余额表
科目名称 库存现金 银行存款 其他货币资金 存出投资款 交易性金融资产 债券投资 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 其他应收款 应收个人款 坏账准备 材料采购 原材料 科目编码 1001 1002 1012 101201 1101 110101 1121 1122 1123 1131 1221 122101 1231 1401 1403 账类 指定科目 指定科目 客户往来 客户往来 供应商往来 方向 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 借 金额 7000 301174.5 244500 244500 6000 6000 30000 135000 54000 0 6000 6000 675 0 235000 235000 140000 2007千克 95000 19000千克 2773.5 2773.5 1652.5 1121 210000 7
个人往来 原料及主要材料 140301 A材料 B材料 材料成本差异 原材料差异 A材料 B材料 库存商品
14030101 数量金额 14030102 数量金额 1404 140401 14040101 14040102 1405
科目名称 科目编码 账类 方向 金额 甲产品 140501 数量金额 借 121800 55箱 乙产品 140502 数量金额 借 88200 60箱 发出商品 1406 数量金额 借 0 甲产品 140601 数量金额 借 0 箱 乙产品 140602 数量金额 借 0 箱 周转材料 1411 借 6200 包装物 141101 数量金额 借 6200 62个 工作服 141102 数量金额 借 5655 39套 长期股权投资 1511 借 100000 其他投资 151102 借 100000 环宇公司 15110201 100000 固定资产 1601 借 11201000 生产经营用固定资160101 部门核算 产 （设备部） 借 7085000 非生产经营用固定160102 部门核算 资产 （科研中心） 借 4116000 累计折旧 1602 贷 2230500 在建工程 1604 借 175000 出包工程 160401 借 175000 自营工程 160402 借 0 固定资产清理 1606 借 0 无形资产 1701 借 130000 专利权 170101 借 130000 001专利 17010101 借 30000 002专利 17010102 借 100000 长期待摊费用 1801 借 0 待摊费用 1802 借 9010 财产保险费 180201 借 1123 税金 180202 借 7887 待处理财产损溢 1901 借 0 短期借款 2001 贷 36000 应付票据 2201 供应商往来 贷 55000 应付账款 2202 供应商往来 贷 40000 预收账款 2203 客户往来 贷 60200 应付职工薪酬 2211 部门核算 贷 0 工资 221101 部门核算 贷 0 8
科目名称 科目编码 账类 方向 金额 职工福利 221102 部门核算 贷 35000 工会经费 221103 部门核算 贷 0 职工教育经费 221104 部门核算 贷 0 应交税费 2221 贷 96474 应交增值税 222101 贷 0 进项税额 22210101 贷 0 销项税额 22210102 贷 0 未交增值税 22210103 贷 10000 应交所得税 222102 贷 70649 应交个人所得税 222103 贷 7325 应交营业税 222104 贷 5500 应交城建税 222105 贷 2100 应交教育费附加 222106 贷 900 应付股利 2232 贷 0 东方公司 223201 贷 0 南方公司 223202 贷 0 北方公司 223203 贷 0 其他应付款 22411 贷 3500 应付个人款 224101 个人往来 贷 1400 存入保证金（不能设置为应收系统控制科目） 224102 客户往来 贷 2100 应付工会经费 224103 贷 0 应付教育经费 224104 贷 0 长期借款 2501 贷 7990500 基础建设借款 250101 贷 7990500 生产线 25010101 贷 7787500 厂房扩建 25010102 货 203000 预提费用 2802 贷 3292 修理费用 280201 贷 2140 利息费用 280202 贷 1152 实收资本 4001 贷 1900000 东方公司 400101 贷 1144000 南方公司 400102 贷 340000 北方公司 400103 贷 416000 资本公积 4002 贷 27850 资本溢价 400201 贷 27850 盈余公积 4101 贷 48775 法定盈余公积 410101 贷 48775 本年利润 4103 贷 500000 利润分配 4104 贷 15000 未分配利润 410405 贷 15000 生产成本 5001 借 190000 9
科目名称 科目编码 账类 方向 金额 基本生产成本 500101 直接材料 50010101 项目核算 借 69000 直接人工 50010102 项目核算 借 99000 制造费用 50010103 项目核算 借 22007 辅助生产成本 500102 借 0 制造费用 5101 借 0 工资及福利费 510101 部门核算 借 0 折旧费 510102 部门核算 借 0 机物料消耗 510103 部门核算 借 0 水电费 510104 部门核算 借 0 办公费 510105 部门核算 借 0 其他费用 510106 部门核算 借 0 主营业务收入 6001 贷 0 甲产品 600101 数量核算 贷 0箱 乙产品 600102 数量核算 贷 0箱 其他业务收入 6051 贷 0 包装物出租收入 605101 贷 0 投资收益 6111 贷 0 债券投资收益 611101 贷 0 股票投资收益 611102 贷 0 营业外收入 6301 借 0 罚款净收入 630101 借 0 主营业务成本 6401 借 0 甲产品 640101 数量核算 借 0箱 乙产品 640102 数量核算 借 0箱 其他业务成本 6402 借 0 业务税金及附加 640201 借 0 包装物出租 640202 借 0 营业税金及附加 6403 借 0 城建税 640301 借 0 教育费附加 640302 借 0 销售费用 6601 借 0 广告费 660101 借 0 产品展销费 660102 借 0 运杂费 660103 借 0 工资及福利费 660104 借 0 水电费 660105 借 0 其他 660106 借 0 管理费用 6602 部门核算 借 0 工资及福利费 660201 部门核算 借 0 办公费 660202 部门核算 借 0 折旧费 660203 部门核算 借 0
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