金蝶EAS快速入门-集团出纳管理系统
导导读读
会计循环是资金运动的链条和纽带，建立高效良好的会计循环机制是资本运营的客观要求。出纳在会计循环中的地位和作用，反映在货币计量准确、收支凭据真实、传递循序渐进、信息反馈及时等方面。
金蝶EAS出纳系统经过国内上百家大型集团企业客户应用实践，已经形成了涵盖资金收付，票据管理，现金日记账、银行存款日记账等完整的出纳资金管理链环。
作为熟悉出纳业务的您，如果初次接触金蝶EAS，对金蝶EAS操作不熟悉的情况下，我们期望通过本手册能够让您快速有效进行入门操作。
本手册的目的：
本手册通过实际的业务案例，一步步的引导您的操作，从而能够快速的了解这个产品。
本手册的使用对象：
本手册是金蝶EAS产品手册体系中，快速入门教材的出纳业务分册，主要面向企业出纳人员
本手册的使用方法：
1、请贵公司系统管理员协助安装演示环境与演示数据中心； 2、参照本手册的操作步骤，一步步的录入数据并操作；
3、使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容，请参见相关模块参考指南。
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金蝶EAS快速入门-集团出纳管理系统
目 录
导读 ................................................................................................................................................. 1 1. 2.
环球集团企业案例 ................................................................................................................ 7 环球集团出纳业务案例 ........................................................................................................ 9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 3.
初始化案例 .................................................................................................................... 9 收款业务案例 ................................................................................................................ 9 付款业务案例 ................................................................................................................ 9 由成员单位发起的对外收款业务案例 ........................................................................ 9 由成员单位发起的对外付款业务案例 ........................................................................ 9 由成员单位发起的对内付款业务案例 ........................................................................ 9 由结算中心发起的对外付款业务案例 ........................................................................ 9 划拨业务账户资料案例 .............................................................................................. 10 资金上划后出纳的业务处理 ...................................................................................... 10 资金下拨后出纳的业务处理 ...................................................................................... 10 凭证登账 ...................................................................................................................... 10 手工登账 ...................................................................................................................... 10
环球集团的出纳业务 .......................................................................................................... 11 3.1 3.2
业务操作环境 .............................................................................................................. 11 初始化处理 .................................................................................................................. 12
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.4 3.4.1
概述 ...................................................................................................................... 12 初始资料案例 ...................................................................................................... 13 如何增加外部金融机构账户 .............................................................................. 14 如何增加结算中心银行账户 .............................................................................. 14 如何设置出纳系统的启用期间 .......................................................................... 16 如何录入出纳系统初始数据 .............................................................................. 16 本章小节 .............................................................................................................. 18 概述 ...................................................................................................................... 19 收款业务案例 ...................................................................................................... 19 如何管理收款业务 .............................................................................................. 19 如何进行收款处理 .............................................................................................. 20 如何使用单据登日记账 ...................................................................................... 21 本章小结 .............................................................................................................. 21 概述 ...................................................................................................................... 21
收款业务 ...................................................................................................................... 19
付款业务 ...................................................................................................................... 21
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3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.5.6 3.5.7 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 3.6.6 3.6.7 3.7 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 3.7.5 3.7.6 3.7.7 3.8 3.8.1 3.8.2 3.8.3 3.8.4 3.8.5 3.8.6 3.9 3.9.1
付款业务案例 ...................................................................................................... 21 如何管理付款业务 .............................................................................................. 22 如何进行付款处理 .............................................................................................. 23 如何使用单据登日记账 ...................................................................................... 23 本章小结 .............................................................................................................. 24 概述 ...................................................................................................................... 24 由成员单位发起的对外收款业务案例 .............................................................. 25 如何管理对外收款业务 ...................................................................................... 26 如何将对外收款单提交结算中心 ...................................................................... 27 如何进行收款处理 .............................................................................................. 27 如何使用单据登日记账 ...................................................................................... 28 本章小结 .............................................................................................................. 32 概述 ...................................................................................................................... 32 由成员单位发起的对外付款业务案例 .............................................................. 32 如何管理对外付款业务 ...................................................................................... 33 如何将对外付款单提交结算中心 ...................................................................... 34 如何进行付款处理 .............................................................................................. 35 如何使用单据登日记账 ...................................................................................... 35 本章小结 .............................................................................................................. 36 概述 ...................................................................................................................... 36 由成员单位发起的对内收款业务案例 .............................................................. 37 如何管理对内收款业务 ...................................................................................... 38 如何将对内收款单提交结算中心 ...................................................................... 39 如何进行收款处理 .............................................................................................. 39 如何使用单据登日记账 ...................................................................................... 40 本章小结 .............................................................................................................. 40 概述 ...................................................................................................................... 40 由结算中心发起的对外付款业务案例 .............................................................. 41 如何接收结算单生成付款单 .............................................................................. 42 如何进行付款处理 .............................................................................................. 42 如何使用单据登日记账 ...................................................................................... 43 本章小结 .............................................................................................................. 43 业务操作环境 ...................................................................................................... 43
由成员单位发起的对外收款业务 .............................................................................. 24
由成员单位发起的对外付款业务 .............................................................................. 32
由成员单位发起的对内收款业务 .............................................................................. 36
由结算中心发起的对外付款业务 .............................................................................. 40
划拨业务账户资料准备 .............................................................................................. 43
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3.9.2 3.9.3 3.9.4 3.10 3.10.1 3.10.2 3.10.3 3.11 3.11.1 3.11.2 3.11.3 3.12 3.12.1 3.12.2 3.12.3 3.12.4 3.12.5 3.12.6 3.12.7 3.12.8 3.13 3.13.1 3.13.2 3.13.3 3.13.4 3.13.5 3.13.6 3.13.7 3.13.8 3.13.9 3.14 3.14.1 3.14.2 3.14.3 3.14.4 3.14.5 3.15 3.15.1
划拨业务账户资料案例 ...................................................................................... 44 如何对应子账号设置银行账户 .......................................................................... 44 本章小结 .............................................................................................................. 45 概述 ...................................................................................................................... 45 资金上划后出纳的业务处理 .............................................................................. 45 本章小结 .............................................................................................................. 47 概述 ...................................................................................................................... 47 资金下拨成功后，出纳的业务处理 .................................................................. 48 本章小结 .............................................................................................................. 49 概述 ...................................................................................................................... 52 如何进行空白支票登记 ...................................................................................... 52 如何进行空白支票分配 ...................................................................................... 53 如何进行空白支票领用 ...................................................................................... 54 如何进行支票报销 .............................................................................................. 55 如何进行支票作废 .............................................................................................. 56 如何进行支票登账 .............................................................................................. 56 本章小结 .............................................................................................................. 56 概述 ...................................................................................................................... 59 如何进行应收票据登记 ...................................................................................... 59 如何进行应收票据背书 ...................................................................................... 61 如何进行应收票据贴现 ...................................................................................... 62 如何进行应收票据收款 ...................................................................................... 63 如何进行应收票据托管 ...................................................................................... 63 如何进行应收票据质押 ...................................................................................... 64 如何进行应收票据退票 ...................................................................................... 65 本章小结 .............................................................................................................. 65 概述 ...................................................................................................................... 66 如何进行应付票据登记 ...................................................................................... 67 如何进行应付票据兑付 ...................................................................................... 69 如何进行应付票据退票 ...................................................................................... 70 本章小结 .............................................................................................................. 70 凭证登账 .............................................................................................................. 70
集团资金上划业务 ...................................................................................................... 45
集团资金下拨业务 ...................................................................................................... 47
空白支票管理 .............................................................................................................. 50
应收票据业务 .............................................................................................................. 57
应付票据业务 .............................................................................................................. 65
登日记账 ...................................................................................................................... 70
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