金蝶EAS快速入门-集团出纳管理系统
期间：对账的会计期间 【确定】进入。
图上面是下载的结算中心对账单记录，即成员单位在结算中心内部账户的业务记录。 图下面是成员单位银行账户出纳日记账记录。 点击【自动对账】，即完成对账单和日记账的勾对。 后续业务三：生成内部账户余额调节表
操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖余额调节表〗。
会计期间：选择生成余额调节表的期间
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银行账户：选择成员单位在结算中心开设的内部账户 币别：选择对应币种 【确定】进入：
3.5.7 本章小结
本章讲述了出纳从填写收款单到提交结算中心的业务过程，注意：对外收款单上的收款账户，必须填写本单位在结算中心开设的银行账户，并且要填写业务种类，否则单据提交结算中心失败。
3.6 由成员单位发起的对外付款业务
3.6.1 概述
本业务发起方为成员单位，成员单位将对外付款单提交到结算中心，结算中心受理后，减少成员单位在结算中心内部账户的存款。
3.6.2 由成员单位发起的对外付款业务案例
任务：2007年7月18日，广州显像管厂向供应商支付购货款30000，填写付款单后，提交到结算中心，进行集中结算。
任务说明：本案例主要针对出纳系统与结算联用模式。如果单独使用出纳系统，可跳过此章。
本章将介绍在金蝶EAS中如何处理以下业务： ? 如何管理对外付款业务 ? 如何将对外付款单提交结算中心
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? 如何进行付款处理 ? 如何使用单据登日记账
操作前提：结算中心已启用；
银行账户资料已增加完毕；
3.6.3 如何管理对外付款业务
操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗-> 〖收付款处理〗->〖付款单新增〗，或在〖付款单序时簿〗界面的工具栏上点击〖新增〗按钮，进入“付款单新增”界面，如图：
业务日期：付款业务发生的日期；
单据编号：手工录入或根据编码规则自动生成； 付款账户：选择付款单位在结算中心开设的银行账户； 付款科目：根据付款账户自动关联带出； 业务种类：选择“对外付款”； 付款金额：手工填写。
填写完收款单上的相关信息, 单击【
提交】保存付款单。
付款单保存成功后，进入付款单查询序时簿界面，点击工具栏【业务】→【审批】，审核付款单。
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3.6.4 如何将对外付款单提交结算中心
操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗-> 〖收付款处理〗->〖付款单查询〗，进入付款单序时簿主界面，点击工具栏【业务】→【提交结算中心】：
本单提交结算中心后，可以通过收款单的“集中结算状态”和“打回意见”观察结算中心的处理结果：
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付款单提交结算中心成功后，集中结算状态为“已提交”； 结算中心受理付款后，集团结算状态为“已受理”；
结算中心审核打回后，集中结算状态为“未提交”，同时返回打回意见。
3.6.5 如何进行付款处理
收到结算中心的付款确认后，公司出纳对付款单进行付款确认。在EAS系统，公司出纳的付款确认，可在提交给结算中心之前，也可以提交结算中心后。
操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单序时簿〗，进入付款单序时簿界面，选择某付款单。点击【业务】->【付款】->【付款】，如下图：
3.6.6 如何使用单据登日记账
操作前提：出纳系统的参数设置里，〖登账类型〗选择“单据登账”。
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