金蝶EAS快速入门-集团出纳管理系统
3.2.5 如何设置出纳系统的启用期间
在EAS系统里,所有子系统在开始使用前，都必须设置该子系统的启用期间。各子系统可以在同一期开始使用，也可以分不同的期间来启用,如：在2007年1月开始使用总账,2007年2月开始使用固定资产,2007年3月开始使用出纳。出纳系统启用期间的设置，在企业如果已经由相关管理人员设定完毕，那么出纳人员就不须再设置。
操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖系统平台〗->〖系统配置〗->〖系统状态控制〗，双击进入“系统状态控制”界面，如图所示：
选中“出纳管理”系统，设定“启用期间”。
温馨提示：出纳管理既可独立使用也可与总账系统联合使用，EAS提供了现金系
统与总账联用的功能。联用的前提是：现金系统与总账系统都已经启用；现金系统与总账系统的期间一致；联用的当期现金系统的现金、银行科目的期初余额与总账系统的现金、银行科目的期初余额一致。
联用后的当期，出纳系统或总账系统反结账、反初始化时必须先取消联用。 联用后，出纳系统必须先于总账结账，否则总账不能结账。
3.2.6 如何录入出纳系统初始数据
出纳人员要将截止启用期所有现金、银行科目的初始数据录入到系统。对于银行科目，
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既要录入在外部金融机构（银行）开设的账户的初始数据，同时也要录入在结算中心开设的账户的初始数据。
操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗，双击进入“出纳初始化”界面。
在【类型】里选择“现金”，录入现金的本年借、贷方发生额及启用期的期初余额。如果是1月份启用出纳系统，无发生额，不需录入。
在【类型】里选择“银行存款”，录入本公司在外部金融机构（银行）开设的银行账户及本公司在内部金融机构（结算中心）开设的银行账户的本年借、贷方发生额及出纳系统启用期前的期初余额。如果是1月份启用出纳系统，无发生额，不需录入。
在【类型】里选择“对账单”，按照银行对账单的记录，录入各账户在银行的发生额及余额。
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“银行存款”里各银行账户的数据必须与“对账单”里对应的数据平衡，如果两者不平，点击【企业未达账】或【银行未达账】,录入各账户的未达账项，直至平衡为止。
所有数据录入完毕后，点击【平衡检查】，检查出纳系统与总账系统数据是否平衡。 如果不平，系统会给出提示：
【平衡检查】通过，点击【结束初始化】，完成出纳系统的初始化处理。
温馨提示： 银行存款的数据与对账单的数据不平，不允许结束初始化。
出纳系统与总账系统数据不平，可以结束初始化，但是不允许与总账联用。
3.2.7 本章小节
本章主要讲述了出纳系统的初始化准备工作，其中重点是增加结算中心银行账户。成员单位在结算中心开设的银行账户主要用于与结算中心进行结算，所以必须与结算中心为成员单位开设的内部账户一一对应。
出纳系统涉及到的某些内容如：系统参数设置、系统状态控制、编码规则。请参见《金蝶EAS参考指南-出纳系统》和《金蝶EAS参考指南-系统平台》
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3.3 收款业务
3.3.1 概述
出纳人员根据收到的款项,填写收款单,并将单据登记到日记账。
3.3.2 收款业务案例
任务：2007年7月18日,收到长城公司欠款25，600元，收到的款项存入建设银行，业务处理完毕后，将本单据登入日记账。
任务说明：本案例主要针对单独使用EAS出纳系统的用户，不涉及与结算联用。
本章将介绍在金蝶EAS中如何处理以下业务： ? 如何管理收款业务 ? 如何进行收款处理 ? 如何使用单据登日记账
3.3.3 如何管理收款业务
操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单新增〗，或在〖收款单序时簿〗界面的工具栏上点击〖新增〗按钮，进入“收款单新增”界面，如图：
黄色为必录项。 业务日期：手工录入；
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编号：手工录入、或根据编码规则自动生成； 收款账户：选择收到款项的银行账户； 收款银行：根据收款账户自动带出； 收款金额：手工录入；
填写完收款单上的相关信息, 单击【
提交】保存收款单。
收款单保存成功后，进入收款单查询序时簿界面：
选择某单据，点击【业务】→【审批】，对收款单进行审核。
3.3.4 如何进行收款处理
当本笔款项确认收到，在收款单查询序时簿界面，选中收款单，点击【业务】→【收款】→【收款】，完成本收款单的收款。
收款单序时簿还可以完成收款单的其它后续操作。
修改：点击【修改】，进入收款单的编辑界面即可修改收款单。如单据已收款，则不能
再修改。
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