第三十四条资金预算包括贷款信用预算和贸易信用预算。贷款信用包括短期贷款、长期贷款、出口打包贷款等额度，贸易信用包括承兑汇票、免保开证、贴现等信用形式。
第三十五条财务部须按规定认真编制现金流量预算。
第十章预算执行分析
第三十六条预算单位按月上报预算完成情况月报，并在每季度末及年度末上报总结，还须提出完成预算的工作措施。
第三十七条财务部每月向总裁办公会提交财务预算月报。
第三十八条预算委员会每季度召开一次预算检查会议（业绩考核会），检查预算执行情况，并向总裁办公会提交预算检查综合报告。
第三十九条财务部在年度结束后1个月，向总裁办公会和预算委员会呈交上年全公司预算完成综合情况报告。全面预算的执行和分析。
第四十条加强预算执行情况分析，建立预算定期公告制度。责任部门要按月编制预算执行情况报告，掌握预算执行情况的动态和差异，对预算执行中的异常情况进行重点分析，并提交公司领导层决策，及时调整经营措施，保证公司预算目标的完成。
第十一章预算的年中调整
第四十一条为保证预算的严肃性，不得对已批复的预算随意调整。在预算执行过程中，如因特殊情况，须对现行预算进行调整时，必须向
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