金蝶K/3V12.2发版说明
供应链系统（6个子系统） 采购管理 客户管理 销售管理 仓存管理 存货核算 委外加工 生产管理系统（3个子系统） 生产数据管理 生产任务管理 物料需求计划 人力资源系统（1个子系统） 工资管理 移动商务（1个子系统） 移动ERP 经营分析系统（1个子系统） 经营分析 商业智能（3个子系统） 商业智能工具 财务分析主题 供应链分析主题 基础系统（2个子系统） 账套管理 基础资料
K/3 成长版V12.2客户端工具包： 数据交换工具 销售发票引入引出 科目交换工具 固定资产数据 报表函数科目转 换工具 传输工具 报表后台自动重算定 义 辅助工具 代理服务 K/3万能报表 单据自定义 网络检查工具 系统工具 远程组件配置工具 网络控制工具 通讯平台服务器 后台服务 系统用户配置 单据套打工具 供应链单据套打 账务单据套打 BOS平台 - 3 -
金蝶K/3V12.2发版说明
金蝶K3 BOS集成开发BOS万能报表平台 平台 BOS数据交换平台 e-BOS运行平台 BOS运行平台 数据清理与结转工具 数据清理工具 账套结转工具
2 产品主要功能
2.1 财务系统
2.1.1
业务场景
K/3财务系统以财务核算为基础，同时支持资金管理、成本管理，为企业的财务管理决策提供全方面的信息。
? 财务业务一体化，将战略目标、关键绩效指标贯穿在业务和财务各个层面。
以会计凭证处理为核心，实现财务业务一体化，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，数据一次录入，共享使用，减少重复工作，提高数据准确度。 ? 多角度、多层次财务报表，为分析决策提供依据。
通过灵活的账簿、报表反映企业财务状况，同时通过报表系统能够分析处理所有财务和业务数据，为企业不同管理层次、不同角色的管理者提供了千差万别的资源信息。 ? 全面的资产管理，强化了企业资源有效控制管理。
根据固定资产的变动情况对账务进行相应处理，自动按照其使用情况和折旧政策进行计提折旧，并提供各种全面的固定资产核算报表。 ? 周全的往来业务管理，保障资金良性运作。
对企业的应收款和应付款进行全面的核算、管理、分析，具有分析管理功能，贴近企业对应收和应付账款实际管理的需要。 ? 为决策提供有效全方位的分析。
采用报表分析、指标分析、数据挖掘与钻取等各种分析方法，对财务数据从各种角度进行进一步的汇总、透视和转化，从中提炼出重要的财务信息，帮助企业实行有效控制。 ? 提供准确无误的财务决策信息。
对财务状况和经营成果及未来前景进行评价和决策分析。采用多种数学模型和计算方法，对多种数据进行整合分析，从无序散乱的数据中提取数据，为企业的财务决策、计划、控制提供切实的帮助。
? 通过无缝的系统集成，建立高效的资源信息。
开放的信息系统，能与企业的其他信息系统进行平滑的数据传递，从而使企业的资源高效集成。
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2.1.2
2.1.2.1
总账
主要功能
1. 初始化
提供科目的期初数据管理和初始数据的导入导出。 2. 凭证
凭证是总账系统中用于记录业务信息的基本单据，等同于手工业务操作中的记账凭证。
? 凭证录入提供外币分账制的凭证录入； ? 凭证录入支持全键盘操作；
? 多纬度凭证查询：凭证查询支持按会计分录中所有字段查询排序； ? 凭证审核、复核、双敲审核、成批审核； ? 凭证引入引出； ? 凭证过账、批量过账； ? 凭证作废； ? 凭证红字冲销； ? 凭证附件管理； ? 凭证模板管理； ? 现金流量的指定和管理；
? 预算的控制：凭证录入支持自动显示科目的最新余额及预算金额； ? 凭证打印：支持普通打印、套打以及汇总打印。
3. 账表查询处理：
实现按科目核算项目两个维度的灵活查询，并且支持各个账表到凭证之间的一体化联查。所有账表均支持打印和引出到EXCEL的功能。提供的账表有：
? 总分类账 ? 明细分类账 ? 数量金额总账 ? 多栏账 ? 数量金额明细账 ? 核算项目分类总账 ? 核算项目明细账 ? 科目余额表 ? 试算平衡表 ? 日报表 ? 摘要汇总表 ? 核算项目余额表
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? 核算项目明细表 ? 核算项目汇总表 ? 核算项目组合表 ? 核算项目与科目组合表 ? 科目利息计算表 ? 调汇历史信息表 4. 现金流量处理：
? 支持凭证录入时直接指定对应的现金流量项目，或采用T型账户统一指定， ? 支持自动生成现金流量主表和附表； ? 支持按期间或日期查询现金流量表。
5. 往来处理
往来业务管理是财务管理的重要职能之一，系统通过设置、核销、对账单、账龄分析表等一体的设置和处理，可以实现往来业务的管理，包括以下内容：
? 核销管理：帮助企业将往来业务进行实时核销，系统提供自动核销的功能，按照相同的往来对单位和业务编号进行核销，帮助用户减轻核销带来的极大工作量。 ? 往来对账单：提供往来单位的明细业务发生情况，帮助企业对往来业务深入把握与控制分析。
? 账龄分析表：提供往来业务的账龄查询，账龄阶段的划分可以根据用户自身的情况进行灵活的自定义。帮助用户的往来款项的控制与分析。
6. 期末处理：包括期末调汇、结转损益、自动转账、凭证摊销、凭证预提、期末结账： ? 期末调汇：对外币需要进行调汇的科目，并根据期初期末的汇率差异，系统可自动
算出汇兑差额，并生成汇兑损益凭证。
? 结转损益：对于损益类科目的余额，可以通过结转损益功能在月末将其一次性结转
到本年利润科目中。同时依照会计制度，系统支持对于以前年度损益调整科目，可以在执行结转损益功能时，自动将其余额结转至未分配利润科目下。
? 自动转账：提供设置自动转账公式，并可保存为方案。可以支持核算项目的对应结
转。
? 凭证摊销预提：对存在摊销/预提业务的企业，支持设置摊销/预提方案、自动生成
凭证。
7. 多调整期间业务处理
调整期间业务处理的功能，可以帮助企业解决因年度报表审计等原因需要对上年财务数据进行调整，由此产生的调整分录可以在下年的任何日期进行方便的录入并且直接影响本年
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期初数，而不至于在得到调整分录后将账务反结账至上年。相应的，总账报表查询输出结果可以包括调整期间的数据。
1. 在总账系统参数设置中设置调整期间，实现了用户自定义调整期间的功能。总账系
统可以支持最多366个期间。
2. “调整期间业务处理”子功能单独处理调整期间的业务，包括调整期间管理、调整
期间凭证录入、调整期间凭证查询、调整期间凭证过账明细功能。 3. 总账账表可以查询到是否包括调整期间处理的凭证数据。
2.1.3
2.1.3.1
报表
主要功能
1. 报表模板
提供符合新企业会计准则的报表模板。 2. 报表取数
提供了丰富的取数函数，可从各系统中获取各类型的财务核算数据、预算数据、业务数据。
? 通过ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取数； ? 可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数； ? 通过固定资产取数函数FOG-FA实现从固定资产系统中取数； ? 通过MGAcct等取数函数来实现从管理会计系统中取数； ? 通过供应链取数函数实现从供应链中取数。 ? 通过制造相关函数从制造中取数； ? 通过成本相关函数从成本中取数；
? 通过销售计划相关函数从销售运营计划系统中取数。
在集中式的运用方式下，运用多账套管理，可以实现从其他账套中取数（非当前的登陆账套），制作相关的业务报表。 3. 表页管理
提供多表页管理功能，在一张报表上可设置多张表页。 提供表页汇总功能，可以自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总生成新报表，或生成当前报表的最后一张表页。 4. 报表重算
可根据报表数据特点，设置重算方案，批量进行报表的重算。
通过后台代理服务，定时重算报表，满足重算大批量数据报表的要求。 5. 报表审核
可设置若干审核条件对报表进行全方位的审核，确保报表数据的准确性。 6. 报表授权
提供针对具体报表的授权管理，报表的建立者可进行报表的授权，将自己建立的报表按需要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。
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