金蝶K/3V12.2发版说明
? 提供与外部交易单位的对账报表：往来对账单、月结单等。
? 可以分析客户的逾期、未到期应收账款账龄情况：账龄分析、到期债权列表等。 ? 其他分析报表：周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析等。
? 提供应收系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式。
6. 外币核算和期末调汇
? 可支持多种外币业务的处理。提供多币别换算功能，支持外币结算业务。 ? 在期末对外币核算的业务计算汇兑损益，同时系统自动进行汇兑损益的凭证处理以及生成调汇记录表。
? 通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史汇率变动情况和各期的汇兑损益情况。
7. 与现金系统集成
? 通过收款单据和应收票据的系统传递，实现与现金系统资源的共享。 ? 现金系统传递的单据，支持在应收系统进行选单等后续处理。
2.1.7 应付款管理
2.1.7.1 主要功能 1. 票据管理
? 提供应付票据的业务处理，随时监控应付票据的开具、付款、作废等业务。 ? 提供票据管理相关报表查询。 2. 结算处理
? 提供七种结算方式：付款结算、预付款冲应付款、应付款冲应收款、应付款转销、预付款转销、付款冲收款、预付款冲预收款。 ? 提供多种核销处理方式：按单据、存货数量和关联关系核销。 ? 提供多种核销处理模式：手工核销、自动核销、单据审核后自动核销。 3. 凭证处理
? 提供模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择不同的凭证模式、汇总方式。 ? 凭证处理支持自定义核算项目生成凭证、自定义金额做为凭证金额来源、自定义字段生成凭证摘要等功能。 4. 报表分析
? 提供多维度的业务流水报表：应付款明细表、汇总表等。 ? 提供与外部交易单位的对账报表：往来对账单、月结单等。
? 可以分析供应商的逾期、未到期应付账款账龄情况：账龄分析、到期债务列表等。 ? 其他分析报表：付款分析、付款预测。
? 提供应付系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式。
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5. 外币核算和期末调汇
? 可支持多种外币业务的处理。提供多币别换算功能，支持外币结算业务。 ? 在期末对外币核算的业务计算汇兑损益，同时系统自动进行汇兑损益的凭证处理以及生成调汇记录表。 ? 通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史汇率变动情况和各期的汇兑损益情况。 6. 与现金系统集成
? 通过付款申请单、付款单据和应付票据的系统传递，实现与现金系统资源的共享。 ? 现金系统传递的单据，支持在应付系统进行选单等后续处理。
2.1.8
2.1.8.1
网上银行
主要功能
网上银行系统实现了企业ERP系统与银行网络的直联，企业可通过系统直接提交单据到银行付款，以及接收银行到账通知，查询开户银行资金收支、结余情况；同时提供可直接提交到银行网银系统的文件引出，供未使用银企互联的客户使用。
K/3网上银行目前实现了与工商银行、招商银行、农业银行、建设银行、中国银行等银行直联接口，极大的方便了用户的资金收付、结算、监控管理要求。 1. 基础设置
基础设置就是对系统的必要参数、控制进行设置和管理，包括以下功能：
? 基础资料维护 ? 系统设置 ? 银行接口参数设置
2. 银行付款单
网上银行的单据主要是银行付款单，该单据可通过系统提交银行付款。
目前银行付款单有两种来源：结算中心的付款单、划拨单或者现金系统的付款单，此两类经审核审批后的单据提交网上银行系统后生成银行付款单。 3. 报表查询
查询银行账户相关的报表数据，包括：
? 银行账户余额查询 ? 账户交易明细查询 ? 银行账户收支余额表
4. 引出付款单
对未开通银企直联的企业，可通过引出付款单的方式将付款单提交银行的网上银行付款。
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2.1.8.2 网银接口
本版主要是将K/3网上银行集成到EAS银企网关，支持多达17个银企互联接口。主要包括：
? 支持的银行接口如下：
? 中国招商银行 中国招商银行V1.7 ? 上海浦东发展银行 上海浦东发展银行直联版本 ? 中国建设银行 中国建设银行直联版本 中国建设银行佛山版本 中国建设银行重客版本 ? 中国工商银行 中国工商银行推广版 中国工商银行普通版 中国工商银行专业版 ? 中国民生银行 中国民生银行2.05 ? 中国华夏银行 中国华夏银行直联版本 ? 中国交通银行 中国交通银行直联版本 中国交通银行银企通版本 ? 广东发展银行 广东发展银行直联版本 ? 中国农业银行
中国农业银行企业银行平台3.0版本 ? 中国银行
中国银行银企对接版本
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? 中信银行
中信银行直联版本v2.0 ? 光大银行
光大银行银企通v1.10
? 提供后台代理服务定时查询余额及交易明细。
2.1.9
实际成本
2.1.9.1 主要功能
1. 成本资料设置
实际成本管理系统的成本资料设置包含四部分内容：分配标准维护、成本类型、责任成本设置、期初在产品成本调整单录入。
? 费用分配标准用于定义共耗费用分配标准及在产品成本分配标准，系统为每类分配
标准提供几种常用分配标准，用户也可根据自已业务需求自定义分配标准。 ? 成本类型用于成本分析，进行成本结构、类型以及对比分析等，系统提供预设六种
成本类型，用户可自定义；
? 责任成本用于成本分析系统中成本考核相关报表的分析；
? 期初在产品成本调整单录入功能，用于在期初用于调整在产品成本，包括在产品数
量、各成本项目金额、材料成本明细，实现生产任务单的跨期改制、期初在产品成本报废等特殊业务的成本处理。
2. 分配标准设置
作业成本管理系统的分配标准设置提供所有分配标准设置功能； 分配标准设置主要包括以下功能点： ? ?一般共耗费用分配标准设置 ? 部门间费用分配标准设置 ? 辅助费用分配标准设置 ? ?在产品成本分配标准的设置 ? ?分类法成本分配标准设置 ? ?废品共耗费用分配标准设置
3. 分配标准数据录入
分配标准数据录入提供所有的系统预设分配标准和用户自定义非复合类分配标准的数据录入功能。
分配标准数据录入主要包括以下功能点：
? 实际工时录入
? 固定金额、固定比例录入
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? 系统预设分配标准数据录入 ? 用户自定义分配标准数据录入 ? 副产品标准成本录入
4. 产量归集
实际成本管理系统与K/3其他模块高度集成。体现在产量信息收集上，投入产量信息可来源于生产任务管理系统和仓存、完工产量来自仓存系统，废品产量可以自车间管理系统或生产任务系统引入数据。
产量归集主要包括以下功能点：
? 投入产量查询 ? 完工产量查询 ? 在产品盘点产量录入 ? 在产品材料盘点录入 ? 废品产量录入 ? 劳务耗用量录入
5. 费用归集及报表
费用归集功能提供成本来源——费用的录入/查询接口，所有需要在作业成本系统核算的成本均可在此处查询。
费用归集包括以下功能点：
? 材料费用查询 ? 人工费用录入 ? 折旧费用录入 ? 其它费用录入 ? 废品索赔录入 ? 费用相关报表
6. 费用分配及报表
费用分配包括材料费用分配和其他费用分配，分配完成后可到相应的材料费用分配明细表和其他费用分配明细表中查看分配结果。
? 材料费用分配 ? 其它费用分配 ? 部门间费用分配 ? 辅助生产费用分配 ? 制造费用分配 ? 废品费用分配 ? 费用分配相关报表
7. 成本计算
成本计算模块提供各类费用自动分配、成本计算合法性检查、产品实际成本计算以及废品损失计算等重要过程，整个业务流程是通过向导来实现，用户可以通过对各个界面进行操作选择，从而实现满意的操作结果，在此过程中突出和集中了成本整个业务流程的运算过程，
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