K/3系统项目实施文档
7、单据核销管理
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核销 核销日志 核销管理 结算 单据核销处理 在月末或某个时间，收款单与发票、其它应收单单据间进行核对结算的处理。 核销 核销日志 在核销日志叙事簿的工具栏上点击“核销” ，在核销类型中有“到款结算、预收冲预付、应收冲预付、应收款转销”核销类型，根据实际进行使用。 在“应收款”窗口和“到款”窗口中选择关联的单据对应核销。 核销工作结束 K/3系统项目实施文档
8、期末结账 结转到下一会计期间 期末处理 应收款管理系统 在“工具”下拉菜单中点击 “期末处理”（或按F3键）选择 “结账”。 结账工作结束
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F、应付款管理系统
1、初始化数据录入 初始化数据录入工作 、 、 、 、
期初数据录入 应付款管理系统 点击“工具－>期初数据录入－>应付账款”分类录入。 应收款录入 应付款管理系统 应付账款的录入有三种单据：采购发票、应付单、预付单，选择对应的单据进行录入。 应付票据 应付款管理系统 应付票据的录入有两种类型，银行承兑、商业承兑、支票，选择对应的单据把相关的数据录入。 结束初始化 应付款管理系统 在所有的数据都正确无误的录入后、核对完毕后，点击“工具－>结束初始化”进入日常操作。 初始化结束 第 48 页 共 65 页
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2、应付款管理系统总体流程 有效票据开具 票据录入 应付款管理系统 根据不同的有效付款证明票据的类 、 、 、 、
型录入以下单据之一“采购发票、其它应付单、应付票据-”形成应收款 票据录入 应付款管理系统 录入“付款单”确认款项已支付给供应商。 核销管理 结算 以上单据录入后进行款项的对应核对关系的有效确认，即进行核销工作，系统提供“付款结算、预付冲应付、应收冲应付、应付款转销”核销类型。 生成凭证 业务 在月底可以统一把本月的单据按照指定的要求，按单、汇总生成凭证传递到总账系统为会计人员提供数据。 月末统计报表察看“应付款汇总、明细表，账龄分析” 等报表与总账进行核对，无误后点击“工具－>期末处理”结账。 第 49 页 共 65 页
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3、日常操作－发票录入 业务 发票开具 应付款管理系统 点击“发票”按钮进入发票录入界 面。发票分普通、增值税发票两种。 普通发票 发票叙事簿 在普通发票录入的界面中把：客 户、币别、金额、汇率、商品、 部门、职员信息录入。 增值税发票 发票叙事簿 在发票录入的界面中把：客户、 币别、金额、汇率、商品、部门、 职员信息录入。 发票审核 发票叙事簿 在发票叙事簿中点击需审核的 发票后，点击“编辑－>审核/成 批审核” 凭证制作 发票叙事簿 在发票叙事簿中点击需生成凭 证的发票后，点击即可。 发票录入、审核、生成凭证完毕
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