K/3系统项目实施文档
D：系统期末结账处理
点击‘期末结账’按钮 工具菜单 应收(付)款系统 确定各模块的本月工作已处理完毕后，便可进行结账处理，在此操作前请先备份 期末结账处理操作 工具菜单 存货核算系统 点击‘期末处理’按钮 点击‘期末处理’按钮 期末处理 固定资产系统 期末处理 现金管理系统 点击 ‘期末扎账’按钮 结账 总账系统 点击‘期末结账’按钮 结束
说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。
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三、各模块日常业务处理流程：
A、总账系统：
1、总账总体流程：
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期末处理 凭证过账 总账系统 总账 凭证来源：1、在总账系统手工录入；2、在工资系统生成费用分配凭证；3、在固定资产系统生成新增、变动、清理、折旧费用凭证；4、在应收(付)款系统生成往业账凭证；5、在存货核算系统生成存货收发凭证 凭证审核 总账系统 在凭证查询的编辑菜单提供了单张审核和成批审核方式 在凭证查询或凭证过账中提供了单张过账和成批过账方式 账簿/报表 总账系统 系统提供了近二十种账簿、报表 总账系统 进行期末调汇、分配成本费用、结转损益、分配利润等 结账 总账系统 点击‘期末结账’按钮 K/3系统项目实施文档
2、总账初始化处理： 确认基础资料已正确录入完毕总账初始化操作 后，便可进入初始化的第二步 工作：录入总账等系统的余额 工具菜单 总账系统 点击工具菜单上的‘初始余额 录入’进入科目余额录入界面 录入余额 总账系统 分币别录入会计科目的借方发 生额、借方发生额、期初余额、 损益类科目实际发生额 试算平衡 总账系统 分别点击工具栏上‘平衡’检 查年初数、累计数、期初数的 借贷平衡是否平衡 结束初始化 总账系统 若借贷平衡、数据无误，可点 击‘文件菜单’上的‘结束初 始化’按钮，结束初始化，开 始日常处理 结束
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3、新增凭证：
新增凭证 新增凭证 总账系统 单击‘凭证录入’按钮，进入 凭证录入界面 凭证录入 总账系统 选择日期、凭证字，录入摘要、 科目代码、金额 保存凭证 总账系统 录入完毕后，按‘保存’按钮， 或按‘F12’快捷键保存 结束
说明：新增凭证亦可以在‘凭证查询’中进行，方法如上。
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4、凭证修改：
修改凭证前应确认凭证处于本凭证修改操作 期、未过账、未审核的状态 凭证查询 总账系统 点击‘凭证查询’按钮，进入 凭证浏览界面 凭证修改 总账系统 选中需要修改的凭证，点击工 具栏‘修改’按钮调出凭证进 行修改 凭证保存 总账系统 修改完毕后，按‘保存’按钮， 或按‘F12’快捷键保存 结束
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