K/3系统项目实施文档
10、成批凭证过账
方式一： 成批凭证过账操作
方式二：
凭证过账前应确认凭证处于本期的状态 凭证查询 总账系统 点击‘凭证查询’，选择条件为‘未过账’的凭证 凭证过账 总账系统 点击编辑菜单上的‘全部过账’即可 结束 成批凭证过账操作 凭证过账前应确认凭证处于本期的状态 凭证过账 总账系统 点击‘凭证过账’，选择条件为‘全部未过账凭证’或‘指定日期之前的凭证’ 结束 第 21 页 共 65 页
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11、单张凭证反过账： 单张凭证反过账操作 凭证反过账前应确认凭证处于 本期的状态 凭证查询 总账系统 点击‘凭证查询’，选择条件为 ‘已过账’的凭证 凭证反过账 总账系统 选中需要反过账的凭证，点击 编辑菜单上的‘过账’即可 结束
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12、成批凭证反过账：
成批凭证反过账操作 凭证反过账前应确认凭证处于 本期的状态 凭证查询 总账系统 点击‘凭证查询’，选择条件为 ‘已过账’的凭证 凭证反过总账系统 账 点击编辑菜单上的‘全部反过 账’即可 结束
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13、总账系统的期末处理：
总账期末处理操作
如果当月的存货、应收应付、固定资产、工资的凭证已生成，成本分配已处理完 毕便可进行总账的期末处理 凭证过账 总账系统 将所有本月未过账的凭证进行 审核过账处理 结转损益 总账系统 点击‘结账’的‘结转损益’， 确定生成凭证所需的日期、凭 证字、类别后按‘完成’按钮 分配利润 总账系统 手工生成分配利润的相关凭证 （根据企业实际情况做） 凭证过账 总账系统 将结转损益、分配利润生成的 凭证审核过账 核对账表 总账系统 进行账簿与报表、汇总表与明 细表、总账报表数据与其它相 关模块报表数据的核对无误 后，便可进行结账工作
结束 第 24 页 共 65 页
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B、现金管理系统：
1、初始化处理：
现金管理初始化操作 初始设置 现金管理系统 点击‘初始设置’菜单上的‘初 始数据录入’进行初始化界面 引入科目 现金管理系统 点击工具栏上‘引入科目’图 标引入总账现金银行存款科目 引入余额 现金管理系统 点击工具栏上‘科目余额’图 标引入总账现金银行存款科目 余额（可修改或手工录入） 未达账 现金管理系统 分别点击工具栏上‘企业未达 账’和‘企业未达账’分别录 入未达账 结束初现金管理系统 始化 分别点击工具栏上‘余额表’、 ‘平衡检查’确认无误后，可 结束初始化开始日常处理 结束
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