K/3系统项目实施文档
2、复核记账：
复核记账操作 为了减少出纳录入的工作量，系统提供了复 核记账功能，是指从总账引入涉及现金、银 行存款科目的凭证记录作为日记账数据 复核记账 现金管理系统 点击‘现金处理’的‘复核记 账’图标 登日记账 现金管理系统 把现金银行存款的凭证记录列 出来，按工具栏上‘登账’图 标，系统自动登日记账 结束
第 26 页 共 65 页
K/3系统项目实施文档
3、登现金日记账：
登现金日记账操作 现金处理 现金管理系统
4、库存现金盘点处理：
点击‘现金处理’的‘现金日记账’图标 登日记账 现金管理系统 单击工具栏上‘新增’按钮，录入现金业务信息 结束 库存现金盘点操作 现金处理 现金管理系统 点击‘现金处理’的‘库存现金盘点’图标 盘点条件 现金管理系统 单击工具栏上‘新增’按钮，定义盘点的账户和时间 现金盘点 现金管理系统 填入实际库存现金情况后单击‘制作盘点报告单’保存 结束 第 27 页 共 65 页
K/3系统项目实施文档
5、现金对账处理：
一般月末进行现金对账操作，现金对账操作 检查现金日记账和总账会计所 登记的现金明细账的余额是否 相符 现金处理 现金管理系统 点击‘现金处理’的‘现金对 账’图标 对账条件 现金管理系统 单击工具栏上‘新增’按钮， 定义对账的账户和期间 现金对账 现金管理系统 系统自动显示出出纳账与会计 账的现金项目数据 结束
第 28 页 共 65 页
K/3系统项目实施文档
6、登银行存款日记账： 银行存款 现金管理系统 登银行存款日记账操作
7、登银行对账单处理：
点击‘银行存款’的‘银行存款日记账’图标 登日记账 现金管理系统 单击工具栏上‘新增’按钮，录入银行存款业务信息 结束 登银行对账单操作 银行存款 现金管理系统 点击‘银行存款’的‘银行对账单’图标 登对账单 现金管理系统 单击工具栏上‘新增’按钮，录入银行存款业务信息 结束 第 29 页 共 65 页
K/3系统项目实施文档
8、银行存款对账： 月末或在规定的日期，从银行取得银行对账单，录入到系统银行存款对账操作 中，然后进行银行对账工作， 确保银行账户余额的正确 银行存款 现金管理系统 点击‘银行存款’的‘银行存 款对账’图标 对账条件 现金管理系统 定义对账的账户和期间 条件设置 现金管理系统 单击‘自动对账条件设置’把 对账条件设为‘金额相同’ 余额调节现金管理系统 表 对账无误后，便可提供‘余额 调节表’ 结束
第 30 页 共 65 页