K/3系统项目实施文档
2、应收款管理系统总体流程
有效票据开具 票据录入 应收款管理系统 、
根据不同的有效收款证明票据的类型录入以下单据之一“销售发票、其它应收单、应收票据-”形成应收款 票据录入 应收款管理系统 根据客户提供的有效付款证明录入“收款单”确认客户款项已收到。 核销管理 结算 以上单据录入后进行款项的对应核对关系的有效确认，即进行核销工作，系统提供“到款结算、预收冲预付、应收冲预付、应收款转销”核销类型。 生成凭证 业务 在月底可以统一把本月的单据按照指定的要求，按单、汇总生成凭证传递到总账系统为会计人员提供数据。 月末统计报表察看“应收款汇总、明细表，账龄分析” 等报表与总账进行核对，无误后点击“工具－>期末处理”结账。 第 41 页 共 65 页
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3、日常操作－发票录入 业务 发票开具 应收款管理系统 点击“发票”按钮进入发票录入界 面。发票分普通、增值税发票两种。 普通发票 发票叙事簿 在普通发票录入的界面中把：客 户、币别、金额、汇率、商品、 部门、职员信息录入。 增值税发票 发票叙事簿 在发票录入的界面中把：客户、 币别、金额、汇率、商品、部门、 职员信息录入。 发票审核 发票叙事簿 在发票叙事簿中点击需审核的发票 后，点击“编辑－>审核/成批审核” 凭证制作 发票叙事簿 在发票叙事簿中点击需生成凭 证的发票后，点击即可。 发票录入、审核、生成凭证完 毕
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4、日常操作－其它应收单录入 有效应收款证明开具 业务 应收款管理系统 点击“其它应收单”按钮进入发 票录入界面。 单据 应收单叙事簿 注意其它应收单的“单据类型”有“期 末调汇单、其它应收单应付款转销、 应收票据背书、应收票据转出”，根 据不同的需要进行录入 单据修改 发票叙事簿 在发票叙事簿中点击需修改的发票后，点击“编辑－>修改” 可以进行单据的修改。 单据审核 发票叙事簿 在发票叙事簿中点击需审核的 发票后，点击“编辑－>审核/成 批审核” 凭证制作 发票叙事簿 在发票叙事簿中点击需生成凭 证的发票后，点击即可。 发票录入、审核、生成凭证完 毕
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有效应收票据证明开具 5、日常操作－应收票据录入
业务 应收款管理系统
点击“应收票据”按钮进入票据录入界面。 单据 票据备查簿 注意应收票据的“单据类型”有“银行承兑、商业承兑”，根据不同的需要进行录入。 单据修改 票据备查簿 在票据备查簿中点击需修改的票据后，点击“编辑－>修改”可以进行单据的修改。 单据审核 票据备查簿 在票据备查簿中点击需审核的发票后，点击工具栏上的按钮“审核” 单据处理 票据备查簿 如果在实际工作中票据需要进行“背书、转出、贴现”则在票据备查簿中点击需进行操作的票据后，点击“编辑—>背书/贴现/转出”即可 收款 票据备查簿 在票据备查簿中点击需可以收款的票据后，点击工具栏上的按钮“收款” 凭证处理 业务 月末在凭证处理功能中选择对应的点击类型票后，点击科目。 即可。同时需要选择借、贷应收票据录入、审核、生成凭证完毕 第 44 页 共 65 页
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6、日常操作－收款单录入 客户有效付款证明到达 业务 应收款管理系统 点击“收款单”按钮进入收款单 录入界面。 单据 收款单叙事簿 注意收款单的新增有两种“收款 单、预收单”，根据不同的需要 进行录入。 单据修改 收款单叙事簿 在应收单叙事簿中点击需修改 的票据后，点击“编辑－>修改” 可以进行单据的修改。 单据审核 收款单叙事簿 在应收单叙事簿中点击需审核 的票据后，点击“编辑－>审核 / 成批审核” 凭证制作 收款单叙事簿 在发票叙事簿中点击需生成凭 证的发票后，点击即可。 收款单录入、审核、生成凭证 完毕
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