会第 15 页 ××年 月 9 日 1 30 30 凭类 汇02 证 计科目：应收帐款
摘 要 别 期初余额 登记汇02汇总收款凭证 本期发生额及余额 借 方 贷 方 借或贷 余 额 借 82 500
82 500 82 500 平 － 表14.49 总 分 类 帐
会第 17 页 ××年 月 9 日 1 30 凭类 汇24 汇25 证 摘 要 别 期初余额 登记汇24汇总转帐凭证 登记汇25汇总转帐凭证 本期发生额及余额 4 732 34 074 38 806 借 方 贷 方 借或贷 余 额 计
科
目
：
利
润
分
配
借 276 000
30 借 314 806 表14.50 总 分 类 帐
会第 19 页 ××年 月 9 日 1 30 凭类证 摘 要 别 期初余额 本期发生额及余额 借 方 贷 方 借或贷 余 额 计
科
目
：
在
建
工
程
借 借 79 200 79 200
表14.51 总 分 类 帐
会第 21 页 ××年 月 9 日 1 30 30 凭类 汇12 证 摘 要 别 期初余额 登记汇12汇总转帐凭证 本期发生额及余额 借 方 贷 方 借或贷 10 000 余 额 计
科
目
：
实
收
资
本
贷 780 000
贷 790 000 10 000 表14.52 总 分 类 帐
会第 23 页 ××年 月 9 日 1 30 凭类 汇05 汇14 证 计科目：累计折旧
摘 要 别 期初余额 登记汇05汇总转帐凭证 登记汇14汇总转帐凭证 本期发生额及余额 借 方 9 500 贷 方 5 000 借或贷 余 额 贷 225 000
30 贷 220 500 9 500 5 000 表14.53 总 分 类 帐
会第 25 页 ××年 月 9 日 1 30 凭类证 摘 要 别 期初余额 本期发生额及余额 借 方 贷 方 借或贷 余 额 计
科
目
：
长
期
借
款
贷 贷 270 000 270 000
表14.54 总 分 类 帐
会第 27 页 ××年 月 9 日 1 30 凭类证 摘 要 别 期初余额 本期发生额及余额 借 方 贷 方 借或贷 余 额 计
科
目
：
短
期
借
款
贷 贷 208 000 208 000
表14.55 总 分 类 帐
会第 29 页 ××年 月 9 日 1 30 30 凭类 汇04 证 摘 要 别 期初余额 登记汇04汇总付款凭证 本期发生额及余额 15 000 15 000 借 方 贷 方 借或贷 余 额 计
科
目
：
应
付
帐
款
贷 15 000
平 － 表14.56 总 分 类 帐
会第 31 页 ××年 凭证 摘 要 借 方 贷 方 借或贷 余 额 计
科
目
：
预
提
费
用
月 9 日 1 30 30 类 别 期初余额 登记汇13汇总转帐凭证 本期发生额及余额 3 040 3 040 贷 6 200
汇13 贷 9 240 表14.57 总 分 类 帐
会第 33 页 ××年 月 9 日 1 30 凭类 汇02 汇04 汇21 证 摘 要 别 期初余额 登记汇02汇总收款凭证 登记汇04汇总付款凭证 登记汇21汇总转帐凭证 本期发生额及余额 72 100 72 100 18 700 45 749 64 449 贷 71 000 借 方 贷 方 借或贷 余 额 计
科
目
：
应
交
税
金
30 贷 63 349 表14.58 总 分 类 帐
会第 35 页 ××年 月 9 日 1 30 凭类 汇18 汇19 汇20 汇23 证 摘 要 别 期初余额 登记汇18汇总转帐凭证 登记汇19汇总转帐凭证 登记汇20汇总转帐凭证 登记汇23汇总转帐凭证 本期发生额及余额 170 626 10 740 23 309 204 675 252 000 贷 417 325 252 000 贷 370 000 借 方 贷 方 借或贷 余 额 计
科
目
：
本
年
利
润
30 表14.59 总 分 类 帐
会第 37 页 ××年 月 9 日 1 30 凭类 汇03 汇16 证 摘 要 别 期初余额 登记汇03汇总付款凭证 登记汇16汇总转帐凭证 本期发生额及余额 500 500 5 740 5 740 贷 92 000 借 方 贷 方 借或贷 余 额 计
科
目
：
应
付
福
利
费
30 借 97 240 表14.60 总 分 类 帐
会
计
科
目
：
其
他
应
付
款
待
第 39 页 ××年 月 9 日 1 30 30 凭类 汇04 证 摘 要 别 期初余额 登记汇04汇总付款凭证 本期发生额及余额 1 000 1 000 借 方 贷 方 借或贷 余 额 贷 3 400
贷 2 400 表14.61 总 分 类 帐
会第 41 页 ××年 月 9 日 30 凭类证 摘 要 别 登记汇03汇总付款凭证 登记汇04汇总付款凭证 登记汇08汇总转帐凭证 登记汇10汇总转帐凭证 登记汇13汇总转帐凭证 登记汇14汇总转帐凭证 登记汇15汇总转帐凭证 登记汇16汇总转帐凭证 登记汇19汇总转帐凭证 300 500 1 000 400 700 1 000 6 000 840 10 740 10 740 10 740 平 － 借 方 贷 方 借或贷 余 额 计
科
目
：
管
理
费
用
汇03 汇04 汇08 汇10 汇13 汇14 汇15 汇16 汇19 30 本期发生额及余额 表14.62 总 分 类 帐
会第 43 页 ××年 月 9 日 1 30 30 凭类证 摘 要 别 登记汇02汇总收款凭证 登记汇20汇总转帐凭证 本期发生额及余额 10 000 10 000 10 000 10 000 借 方 贷 方 借或贷 余 额 计
科
目
：
财
务
费
用
汇02 汇20
平 － 表14.63 总 分 类 帐
会第 45 页 ××年 月 日 凭类证 摘 要 别 借 方 贷 方 借或贷 余 额 计
科
目
：
制
造
费
用
9 30 汇04 汇06 汇13 汇14 汇15 汇16 汇17 登记汇04汇总付款凭证 登记汇06汇总转帐凭证 登记汇13汇总转帐凭证 登记汇14汇总转帐凭证 登记汇15汇总转帐凭证 登记汇16汇总转帐凭证 登记汇17汇总转帐凭证 本期发生额及余额 4 000 3 000 2 340 4 000 5 000 700 19 040 平 －
30 19 040 19 040 表14.64 总 分 类 帐
会第 47 页 ××年 月 9 日 30 凭类证 摘 要 别 登记汇21汇总转帐凭证 登记汇23汇总转帐凭证 本期发生额及余额 23 309 23 309 23 309 23 309 借 方 贷 方 借或贷 余 额 计
科
目
：
所
得
税
汇21 汇23
30 平 － 表14.65 总 分 类 帐
会第 49 页 ××年 月 9 日 30 凭类证 摘 要 别 登记汇21汇总转帐凭证 登记汇22汇总转帐凭证 本期发生额及余额 22 440 132 000 154 440 汇21 汇22 30 借 方 贷 方 借或贷 余 额 计
科
目
：
应
收
票
据
借 154 440 表14.66 总 分 类 帐
会第 51 页 ××年 月 9 日 30 凭类证 摘 要 别 登记汇04汇总付款凭证 登记汇11汇总转帐凭证 本期发生额及余额 30 000 30 000 30 000 借 方 贷 方 借或贷 余 额 计
科
目
：
物
资
采
购
汇04 汇11
30 30 000 平 － 表14.67 总 分 类 帐
会第 53 页 ××年 凭证 摘 要 借 方 贷 方 借或贷 余 额 计
科
目
：
主
营
业
务
成
本