济损失应由相关责任人承担；
5、 造成证照遗失，由直接责任人承担责任；
6、 保管人私自将证照外借或不按正规手续办理借（使）用手续的，造成直接经济损失由相
关责任人承担责任，直至追究责任人的法律责任。
第十六章 公司图书、报刊、音像资料、软件管理规定
1、 经申请批准后，所有图书、音像资料、软件由行政人事部统一协调安排购买，报刊由行
政人事部统一向邮局或其他发行机构订阅；
2、 图书、音像资料、软件购进后，由行政人事部登记入帐，建立目录，办理借用手续。（外
部机构赠予或参加会议获得的图书、报刊、音像资料、软件等按相同方法处理）； 3、 图书、音像资料、软件登记后，费用按照公司“费用报销流程”的规定报销； 4、 图书、音像资料：使用部门向行政人事部资料室登记后借阅。报刊由行政人事部前台负
责收取、整理、装夹、保管，过期报刊交前台处理；
5、 凡经上述程序申购的图书、报刊、音像资料、软件所有权归公司，员工使用完毕或调离
公司时应及时归还资料室；
6、 使用人、保管人应妥善保管公司图书、报刊、音像资料、软件；
7、 因个人原因造成公司图书、报刊、音像资料、软件毁损灭失的，由个人照价赔偿。
第十七章 企业VI广告宣传品的管理
1、 自制及外购宣传品由需求部门提出方案，上报公司批准后，行政人事部负责统一联系安
排制作、跟踪与采购；
2、 宣传品由行政人事部保管，做到定点摆放、定期盘点和防潮、防虫保护；
3、 需要领用公司宣传品的，需到行政人事部行政助理处登记。涉及贵重物品的须征得各部
门负责人同意；
第十八章 客户招待、公关与维护管理
1、 确因业务需要招待的，由主办业务人员依据费用高低报部门主管领导及总经理批准后，
予以安排；如因公出或特殊情况需招待的，必须提前用电话请示，报部门（项目）经理及总经理审批，否则，所发生费用由其个人承担；
2、 招待一般客人，在外就餐，每人每餐不超过30元；招待业务主管部门的一般领导或重要
客人，在外就餐，每人每餐不超过50元；招待政府及业务主管部门的重要领导或VIP客人，在外就餐，每人每餐不超过100元；
3、 特殊情况超标准的，由总经理审批；否则，采取费用包干制的由客户组/项目组承担；否
则，所发生费用由其个人承担；
4、 各部门（项目）所发生的招待费用，每月计入各部门（项目）专项费用，有项目计入项
目，无项目计入部门；
5、 在外发生的招待费用，由招待部门（项目）据票核销，计入部门（项目）招待费用；
6、 各部门（项目）发生的招待费用，每季度由财务部向相关部门通报一次，并报总经办；
各部门（项目）负责人应严格把关，以身作则，严禁铺张浪费，弄虚作假。如有违反视情节给予责任人经济和行政处罚；
7、 招待费用是为拓展公司业务而设，各使用者与复核者应严格把关控制，严禁公费私用、
越职、越限、越额度，否则一经查实，各会签人员将连带处罚；
8、 根据预算管理的原则，财务部应于每月初公布各部门（项目）招待费用使用情况，财务
部应在各部门（项目）的月预算异常情况下进行预警，并会同总经理进行监控干预； 9、 各招待费用的预算标准，因业务调整的变动及年度实情，由经营管理委员会会议决定。
第十九章 接待管理及办法
1、 前台应注重仪容、仪表，举止谈吐要得体与礼貌，接听电话时应按标准商务礼仪要求操
作；
2、 前台负责访客接待、公共区域的上茶、就座、电话转接、人员及大件物品进出监管; 3、 在接听电话过程中不得随意告诉对方公司内部员工的个人手机电话号码。总经理电话，
须先接到总经理秘书后，再进行转接；
4、 前台负责访客询问，了解来访目的，未经许可，不得让不明来历的访客私闯办公室； 5、 前台负责对前台及休闲接待区的管理，保持所辖区域的整齐、卫生； 6、 应聘人员由前台安排先填写《求职登记表》，再通知行政人事部专职接待；
7、 各部门来访客人在办公室洽谈的，由前台通知各部门，总经理出面接待的公司及所属的
宾客，接待工作由总经理办公室具体负责。其他部门领导出面接待的宾客由相关部门具体负责接待；
第二十章 客户公关维护
1、 员工应注重与公司客户维持持久和友好关系，每逢重要节日以及业务需要时，经员工申
请、公司统一安排，进行赠送礼品、邮寄贺卡等维护工作；
2、 有节日的统一馈赠，由行政人事部负责安排与统筹，各部门申报需馈赠的人员与要求； 3、 日常临时需要，由总经理办公室负责安排，行政人事部协助；
4、 客户分类：分为A、B、C、D级类，公关维护费用标准：（参见相关文件）；
A类：签约客户或待签客户； B类：有意向签约客户； C类：跟进客户； D类：一般客户。
5、 传统节日与年底公关：由行政人事部提前一到二个月发出通知，各部制定公关活动策划
书，统一根据需求情况及对不同客户采取合适方式处理；
6、 各部门按方案实施后，一周内制做公关实施效果情况评估分析报告；
7、 特别（临时）事件公关：可由提出人单独签报总经理审批后，由行政人事部根据签报结
果安排执行。各部事后也必须一周内提交效果评估报告，做为费用报销的依据；
8、 各部需对照所列计划针对每项送礼情况向公司进行逐一反馈，然后再统一做一份详细的
评估报告，以下指标可做为报告中的参考内容。
第二十一章 安全管理
1、 门禁：公司门禁是由指纹操作，对每位新入职的员工进行指纹输入，通过指纹开启办公
室大门。来访人员与客户请按公司的门铃，由前台文员开启。总经理办公室门禁限总经办的人员密码开启；
2、 电脑密码：各电脑操作人员应当设置个人开机电脑密码，员工离开公司时，应事先取消
密码，并行政人事部IT专员核实后方可签离； 3、 人员离职时将电脑密码解密或者知会行政人事部门；
4、 门窗：下班后行政部门与办公室最后下班人员检查办公室内各门窗，务必将所有的门、
窗全部锁好；
5、 电源：公司总电源与机房统一由行政人事部门管理，属于个人办公室与个人用的电源开
关由个人负责，下班请关闭电源。行政人事部人员将进行定期检查与维护； 6、 机房：机房的管理由行政部与IT事业部负责，由行政人事部负责日常维护和管理； 7、 物品进出管理：大件贵重物品进入公司时请知会前台文员，物品带出公司，请填写放行
条，由部门负责人签名确认，加盖公司行政人事部门公章放可放行。
第二十二章 IT信息及设备管理
1、 员工电脑由公司统一按需要配置，其它外围设备根据需要购置后由行政人事部统一安排
放置与保管；
2、 员工电脑的软硬件标准和配置由公司统一制定，员工不得擅自拆卸计算机或自行安装更
换硬件设备；
3、 各部门的公共信息将放在企业内部网站的共享栏内。希望您在第一时间阅读其中的文件，
这将会帮助您更快地得到所需信息；
4、 所有计算机都连接网络打印，可随时进行打印。如有安装设置问题请与行政人事部IT专
员联系。
第五部分 运作管理制度
第一章 请示报告制度
1、 公司实行工作请示、汇报、回复和结果报告的行政管理模式，即对上级交办的工作任务，
必须在规定的时间内汇报工作的进度及具体的落实情况，对超出员工职权范围以外的工作事项，必须以书面或口头请示的方式进行呈报。
2、 同级（或部门）间按照工作程序交办的协作任务，应以上级领导签字确认的《签报单》或
《工作联络单》为准，协作方应在约定的时间内主动回复给对方，并说明工作落实及完成的具体情况。
3、 请示、汇报、回复分口头与书面两种，一般事项以口头请示进行呈报，有决定权限的主管
上级领导口头回复即形成决定，可即时执行。对于重要或重大的事项，必须以书面《签报单》形式呈报，经书面签批后方可执行。为提高工作效率，紧急事项可先口头呈报，事后书面补报签批。
4、 请示或报告工作应坚持逐级请示报告的原则，非特殊情况，不得越级请示或报告工作。 5、 《签报单》的报送，需经本部门（项目）审核，根据各级权限再报分管领导和总经理审批。
审批时间按文件紧急程度及时签署审核、审批意见。
6、 签报单签毕，应立即跟办，事项牵涉其它部门的，应由部门助理将签报内容递送相关部门，
并协调签报事项，相关部门应配合完成。
7、 请示的工作事项办毕后，承办部门负责人（承办人）应及时向有关领导汇报办理情况，同
样分口头或书面报告，便于领导统筹安排下一步工作。 8、 具体工作流程，另行制定详细的签报工作流程。
第二章 员工述职与面谈制度
1、 述职：是一种下级对上级的汇报、总结与建议，是必要的管理方式，述职者须以客观为基
础进行工作之述职，以责任奠定自己言行的基础；述职是总结回顾、计划展望在管理中的重要手段方式；
2、 面谈：是一种平等、民主、开放的沟通机制，是重要的管理方式，面谈双方应以坦诚架起
沟通的桥梁，以信任建立起交流的平台；面谈是关怀、关注、关心的“三关”态度在管理中的现实体现，面谈无固定时间限制；
3、 述职及面谈者需准备《述职报告》、《述职报告纲要》及其它文字辅助资料；
4、 实习生、试用期员工除对应上述述职及面谈外，也应配合行政人事部做好定期面谈工作；
5、 行政人事经理：必须接受所辖范围员工述职，并接受总经理委托对相关人员进行相关
面谈。
6、 行政人事部负责述职与面谈工作的指导与安排工作，具体述职由行政人事部联合总经办统
一组织安排执行；
7、 为了保障信息的有效传递与良好的沟通氛围，对面谈周期做如下规定：逐级面谈每月最少
一次；各部门负责人与本部门所有员工每季度最少应沟通一次，公司总经理每月应保证全员10%的沟通率；面谈双方对每一次面谈记录均需做好详细的文字记录并归档管理。总经理将不定期抽查述职及面谈情况。
第三章 回复制度
1、 回复定义：各种请示、重大情况反映、合理化建议、工作请求、各种申请、各种重大决策
方案，以及要求收件人回复而上报的各种材料、数据等；
2、 回复方式：请示人要求对方决策并回复的文件，必须在文件中予以注明，回复人必须按工
作程序研究、决策并认真、负责任的予以回复，没有要求回复的，收件人同样应认真审阅并签署意见；
3、 行政人事部负责监督、协商与调查争议事件；总经理负责对争议事件作最终评审； 4、 回复时间（紧急程度）具体要求：
a) 特急：必须一个工作时回复 b) 紧急：必须四个工作时回复
c) 急件：必须八个工作时回复（一个工作日） d) 一般：必须三个工作日回复
5、 收件人接到请示人需回复的报告或请示，必须在以上规定的紧急程度要求内予以答复，否
则视为同意，下属部门可按报告或请示的内容执行；
6、 因回复人未能回复，而给下属部门／个人工作造成不良影响，或者影响其工作的开展，将
处罚扣压人绩效分数。如产生不良后果由收件人承担全部责任；
7、 请示人领导扣压报告或请示，给下属部门／个人工作造成不良影响，或者影响其工作的开
展，将处罚扣压人绩效分数；
8、 请示人未能及时将待回复文件发出，处罚请示人绩效分数；如因请示送报延迟导致回复人
回复无效而产生不良结果，由请示人承担全部责任。
第六部分 财务管理制度
第一章 员工借款管理规定
1、 一般借款：借款人填写“借款单→部门经理核准→财务经理核准→总经理签核→出纳付款； 2、 项目借款：借款人填写“借款单”→项目经理核准→项目常委核准→财务经理核准→总经
理签核→出纳付款；
3、 因公司业务需要从公司借支的资金，必须专款专用，严禁公款私用； 4、 写明借款事由和用途，按照各项费用规定的流程办理借款；
5、 需要提交申请报告、订单或合同的，借款时务必提交上述资料的复印件；
6、 以下两种情况原则上不允许发生新的借款（以前的借款超30天没有清理；以前的借款累计
金额超过10000元），长期出差人员因为特殊原因，借款超出下述两项规定的，必须经部门经理/总监确认后，方可办理新的借款；