金蝶KIS专业版应用实验案例
X.1 基础设置实验
X.1.1 新建账套
1. 实验资料
建账的基本参数如下。
账套号：STAR99。在实验中若多人用同一台机器时，各自的账套号要区分开。 账套名称：星月。
账套存放路径：C:\\PROGRAM FILES\\MICROSOFT SQL SERVER\\。新建账套存放路径也可以自行选定。
公司名称：重庆星月科贸有限责任公司。
2. 实验过程
X.1.2 设置系统参数
1. 实验资料
(1) 基本情况
重庆星月科贸有限责任公司是一个批发企业、一般纳税人，采用数量进价金额核算法进行核算。
(2) 建账基本参数 行业：新会计准则。 记账本位币：人民币。
会计期间界定方式：自然月份。
账套财务启用期间：本年1月。若本年为2012年，则为2012年1月。
(3) 账套属性相关参数 账套属性的基本参数 单位法人：孙正。联系人：孙正。办公室电话：023686699999。邮政编码：401147。 纳税人类型：一般纳税人。会计主管：王少红。 联系人职务：总经理。税务登记号：123456。
KIS专业版案例 除系统已有的默认参数外，还可以对以下业务参数进行设置。 财务参数：本年利润科目—— 4103，利润分配科目—— 4104。数量单价小数位：4。 启用往来业务核销。
凭证过账前必须进行审核；银行存款科目必须输入结算信息。 2. 实验过程
X.1.3 用户权限设置
1. 实验资料
会计工作分工和各岗位权限资料如表X-1所示。
表X-1 岗位分工
操作员姓名 王少红 李东平（上机时用个人姓名） 张中杨 赵小兵 孙胜业 刘一江 李天华 主要操作权限 业务单据权限 全部功能 基础资料；账务处理；工资；固定资产；报表；财务分析；存货核算；应收应付；购销所有用户 存公用设置；出纳管理；采购管理；仓存管理；销售管理 账务处理（查询权）；财务分析（查询权，管理权）；基础资料（查询权）；账务处理_所有用户 凭证（审核、过账、反过账） 基础资料（查询权） 本组用户 出纳管理 基础资料（查询权）；采购管理；应收应付本组用户 （查询权） 基础资料（查询权）；销售管理；应收应付本组用户 （查询权） 基础资料（查询权）；仓存管理 本组用户 操作员组 系统管理员组 会计组 出纳组 采购组 销售组 库房组 2. 实验过程
X.1.4 设置凭证类型
1. 实验资料
凭证类型(凭证字)如表X-2所示。
表X-2 凭证类型
凭 证 字 收 付 转 凭 证 名 称 收款凭证 付款凭证 转账凭证 科目范围限制 借方必有：1001-1012 贷方必有：1001-1012 借和贷必无：1001-1012
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第5章 金蝶KIS专业版应用
2. 实验过程
X.1.5 设置外币及汇率
1. 实验资料
币种编号—— USD；币种名称—— 美元；折算方式—— 原币×汇率＝本位币；期初汇率—— 6.50。
2. 实验过程
X.1.6 设置核算项目
1. 实验资料
(1) 部门及职员
部门及职员的资料如表X-3所示。
表X-3 部门及职员
部门编码 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 04 04 04 部门名称 职员编码 行政部 行政部 行政部 行政部 财务部 财务部 财务部 财务部 销售部 销售部 销售部 采购部 采购部 采购部 0101 0102 0103 0104 0201 0202 0203 0204 0301 0302 0303 0401 0402 0403 职员名称 张文峰 李天华 孙 正 黄文胜 李东平 王少红 张中杨 赵小兵 周 力 刘一江 朱小明 赵希文 孙胜业 杨 真 性别 男 男 男 男 男 女 男 女 男 男 女 男 男 女 职员类别 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 经营人员 经营人员 经营人员 经营人员 经营人员 经营人员 职务 工资账号 部门经理 510-100 职员 总经理 职员 职员 职员 职员 职员 职员 职员 职员 510-101 510-102 510-103 510-104 510-106 510-107 510-109 510-110 510-112 5100113 部门经理 510-105 部门经理 510-108 部门经理 510-111 员工的工资卡均在工商银行开户。 (2) 往来单位
往来单位资料如表X-4所示。
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KIS专业版案例 表X-4 往来单位
性 质 供应商 供应商 供应商 客户 客户 客户 客户 编 码 01 02 03 01 02 03 04 单 位 名 称 海华集团公司 大元商贸公司 联星批发部 天华商场 大江集团公司 大坤商贸公司 东新风华公司 单 位 简 称 海华 大元 联星 天华 大江 大坤 东新 2. 实验过程
X.1.7 设置结算方式
1. 实验资料
结算方式有许多种类，见表X-5。
表X-5 结算方式
结 算 方 式 01 02 03 04 05 06 07 08 09 结算方式名称 现金 现金支票 信用卡 电汇 信汇 银行汇票 商业汇票 银行本票 转账支票 票 据 管 理 否 否 否 否 否 否 否 否 否 2. 实验过程
X.1.8 会计科目
1. 实验资料
会计科目和期初余额见表X-6。
表X-6 会计科目及期初余额
编 码 1001 1002 1002.01 1002.02 名 称 库存现金 银行存款 工行存款 中行存款 借 方 余 额 8 000.00 475 000.00 407 000.00 65 000.00 美元10 000 贷 方 余 额 辅助核算设置 期末调汇
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第5章 金蝶KIS专业版应用 1012 1012.01 1101 1101.01 1101.02 1122 1123 1221 1221.01 1221.02 1231 1402 1405 1406 1408 1503 1503.01 1503.02 1503.03 1503.04 1601 1602 1604 1701 1702 2001 2201 2202 2203 2211 2211.01 2211.02 2221 2221.01 2221.01.01 2221.01.02 2221.02 2701 4001 4103 6001 6051 6101 6111 6401 6403 6601
其他货币资金 外埠存款 交易性金融资产 成本 公允价值变动 应收账款 预付账款 其他应收款 其他应收个人款 其他应收单位款 坏账准备 在途物资 库存商品 发出商品 委托加工物资 可供出售金融资产 成本 利息调整 应计利息 公允价值变动 固定资产 累计折旧 在建工程 无形资产 累计摊销 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 工资 职工福利 应交税费 应交增值税 进项税额 销项税额 应交城市维护建设税 长期应付款 实收资本 本年利润 主营业务收入 其它业务收入 公允价值变动损益 投资收益 主营业务成本 营业税金及附加 销售费用 42 675.21 42 675.21 15 000.00 15 000.00 29 300.00 2 700.00 2 700.00 140 000.00 645 000.00 145 803.26 79 000.00 20 000.00 29 800.00 80 071.95 70 000.00 10 071.95 1 000 000.00 往来业务核算，客户 往来业务核算，供应商 职员+部门 往来业务核算，供应商 往来业务核算，客户 ? 5 ?