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6.4 经营数据填报
? 6.4.1操作岗位：项目部经营管理员及财务人员填报，分/子公司经营管理员统一审
核汇总。
? 6.4.2操作规范：
6.4.2.1统计产值与财务收入联签表（季度报） 1）填报此表时，应按要求规范填报；
2）报表中，各项目名称、合同价应与系统数据库（合同台账信息）保持一致，如有出入应备注说明； 3）项目部经营管理员及财务人员应在季度次月6日前填报，分/子公司经营管理员及财务人员统一审核汇总后7日前提交报表。
6.4.2.2项目完成产值填报（月度报） 1）填报此表时，应按要求规范填报；
2）报表中，各项目名称、合同价应与系统数据库（合同台账信息）保持一致，如有出入应备注说明； 3）项目部经营管理员应在每月25日前填报，分/子公司经营管理员统一审核汇总后27日前提交报表（节假日不顺延）。
6.4.2.3企业工程结算填报（季度报） 1）填报此表时，应按要求规范填报；
2）报表中，各项目名称、合同价应与系统数据库（合同台账信息）保持一致，如有出入应备注说明；
3）项目部经营管理员及财务人员应在季度次月12日前填报，分/子公司经营管理员及财务人员统一审核汇总后15日前提交报表。
6.4.2.4已完工未结算填报（半年报） 1）填报此表时，应按要求规范填报；
2）报表中，各项目名称、合同价应与系统数据库（合同台账信息）保持一致，如有出入应备注说明； 3）项目部经营管理员及财务人员数据截止时间为本年6月底及12月底，填报时间为7月10日及1月12日以前填报，分/子公司经营管理员及财务人员统一审核汇总后本年7月15号及1月15日前提交报表。
6.4.2.5年度分包方信用评价
每年12月份由各项目部按照分包方信用评价表对在建项目的合作分包方进行评价及评分，汇总到分子公司，由分子公司向经营管理部提交。 注：签名处应由相关人员手写，发扫描件。
? 6.4.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。
? 6.4.4 附件要求:分包方信用评价表需上传纸质签名的扫描件最为附件。
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7、附加说明
（四）供应链管理模块运行规范 1、目的
为进一步强化股份公司供应链管理，规范供应商链审批、数据录入，保证工程项目管理上线后顺利运行，制定本运行管理规范制度。 2、适用范围
XXXXX有限公司(以下简称“公司”)及其下属已实施工程项目管理的分子公司(以下简称“分子公司”)。
3、股份公司机电物资部职责
3.1 建立与维护统一的工程项目管理信息化运行及管理机制。 3.1 建立与维护统一的物料、机电、设备编码规则。
3.2 监督、指导分子公司/项目部对供应链管理模块的运行。
3.3 区域化的组织分子公司供应链管理模块培训，建立健全的信息化培训机制。 3.4 建立供应链管理信息化考核机制，有效的进行信息化管理。
3.5 股份公司供应链管理信息化主要负责人岗位包括：机电物资部经理、物资主管（物资业务系统管员）。 4、分子公司物资管理部门职责
4.1 建立完善的本单位供应链管理（采购管理、合同管理、库存管理等）的运行、管理和审批机制。
4.2 确保运行数据第一时间、快速、准确的进入系统，提交需要审批的流程进行审批，形成公司内部审批效益。
4.3 建立完整的供应链管理信息化考核管理机制，积极有效的推进信息化的运作。
4.4 分子公司信息化物资管理负责人主要岗位为：物资股长/部长（兼物资业务系统协调员）。 5、项目部职责
5.1 确保运行数据第一时间、快速、准确的进入系统，提交需要审批的流程进行审批，形成公司内部审批效益。
5.2 项目部负责人、项目经理有义务确保信息化系统在本项目真实和全面应用，并督促和
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本规定由提出并归口。 本规定起草部门： 本规定起草人： 本规定审核人： 本规定批准人： 本制度解释权归
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监督各岗位进行信息化日常数据的录入以及工作流事务的处理。 6、功能业务点操作规范说明
供应链模块整体管控思路：物资需用计划和采购计划按月及时编制并审批；供应商在合格供应商名录中选择，并定期评审；采购方式（询比价采购、招标采购）记录资料完整；采购合同按程序审批，合同信息完整录入；仓库入库、出库信息及时录入，定期实施库存盘点；及时提供各类报表。 6.1库存期初数据建立的规则
? 6.1.1 操作岗位：股份公司物料管理员/项目采购员/项目仓管员
? 6.1.2操作规范：对原有的物资库存，按期初库存数据导入项目系统，或通过库存盘点
录入期初库存量。
? 6.1.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。
? 6.1.4附件要求:无
6.2物料数据维护
? 6.2.1 操作岗位：股份公司物料管理员/项目采购员/项目仓管员
? 6.2.2操作规范：制定编码规则，根据实际需要对新增物料进行编码。具体操作方法请
参考供应链管理操作手册
? 6.2.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。
? 6.2.4附件要求:无 6.3材料供应商维护
? 6.3.1:操作岗位：股份公司材料管理员/项目采购员
? 6.3.2操作规范：对供应商实施评审，录入供应商基础信息，评审合格后，纳入合
格供应商名录。
? 6.3.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。
? 6.3.4 附件要求：需上传“供方评价表”和供应商资质证明材料。 6.4仓库建立规则
? 6.4.1:操作岗位：项目仓库员
? 6.4.2操作规范：根据项目特点，设臵项目仓库和库位，项目仓库编码以该项目编
码为基础进行设臵。其中仓库必须设定。如：主材仓、辅材仓、甲供材仓（只核算数量）
仓库编码＝项目代码＋两位流水（总位数20位，有效位数16位）。格式示例：2.SZGY.2015.00001-01
? 6.4.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。
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? 6.4.4 附件要求:无 6.5领料单位建立规则
? 6.5.1:操作岗位：项目仓库员
? 6.5.2操作规范：根据项目特点，设臵领料单位、领料班组或领料部门。领料班组
类型设臵参考（可选）：职能后勤、生产班组、施工班组、辅助生产班组（如试验室、测量班、拌和楼运转班）、机电机械班组（如机电班/车间、起重运输班/队、重机班、起重班）、独立核算队伍（如XX施工队）。 ? 6.5.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。 ? 6.54 附件要求:无 6.6招标采购文件
? 6.6.1:操作岗位：项目采购员
? 6.6.2操作规范：编制招标文件，履行招标文件审批程序；组织招标评标；对评标
结果提交审批。及时、准确和正确地录入数据。 ? 6.6.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。 ? 6.6.4 附件要求:上传招标文件正文。 6.7评标结果
? 6.7.1:操作岗位：项目采购员
? 6.7.2操作规范：根据评标过程，编写评标报告，将评标结果提交审批。及时、准
确和正确地录入数据。
? 6.7.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。 ? 6.7.4 附件要求: 上传评标过程记录资料、评标报告。 6.8供应商报价（询比价采购）
? 6.8.1:操作岗位：项目采购员
? 6.8.2操作规范：将不同的供应商的报价，详细录入信息系统，形成价格对比情况，
并提交审批。
? 6.8.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。 ? 6.8.4 附件要求:上传供应商提供的报价单。 6.9需求计划
? 6.9.1 操作岗位:项目工程技术人员
? 6.9.2操作规范：根据项目施工计划按排，每月月底前编制下月需求计划，并提交审批。
必要时，允许编制补充计划。
? 6.9.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。
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? 6.9.4 附件要求:无 6.10采购计划
? 6.10.1 操作岗位：项目采购员 ? 6.10.2规范：根据需求计划，每月月底前编制下月采购计划，并提交审批。必要时，
允许编制补充计划。及时、准确和正确地录入数据。 ? 6.10.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。 ? 6.10.4附件要求：上传需求计划表。 6.11采购入库
? 6.11.1 操作岗位：项目仓管员
? 6.11.1操作规范：根据采购计划、采购合同、订单、已验收确认的供应商送货单或发票
实施采购入库。
? 6.11.2工作流要求：按照正常工作流进行流转。 ? 6.11.3 附件要求: 无 6.12 领料出库 ? ? ? ?
6.12.1 操作岗位：项目仓管员
6.12.2操作规范： 根据施工计划安排的需要或领料批文（如有），办理领料出库手续。 6.12.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。 6.12.4 附件要求: 无
6.13 仓库盘点 ? ? ? ?
6.13.1 操作岗位：项目仓管员
6.13.1操作规范：生成盘点表，对实物进行盘点，根据盘点结果更新库存。 6.13.2工作流要求：按照正常工作流进行流转。 6.13.3 附件要求:无
6.14 采购合同台账
? 6.14.1 操作岗位：项目采购员
? 6.14.1操作规范：及时录入合同的基本信息（合同编合、工程项目、供应商名称、合同
金额等）、单项信息、协议条款、结算计划、扣款参数。 ? 6.14.2工作流要求：按照正常工作流进行流转。
? 6.14.3 附件要求: 上传采购合同审批表、签字盖章的采购合同文本（PDF格式150dpi
扫描文档）。
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