中软酒店管理系统说明书
中软酒店管理系统的帐务平衡关系
财务记账制度分为两种，收复实现制和权责发生制。简单从酒店的业务来讲： 收复实现制就是只有客人在结帐以后，客人的消费内容才记入酒店的收入，如果客人在店期间产生了消费但客人没有结帐，该客人为酒店带来的营业收入仍然为零。
权责发生制就是客人产生了消费，无论客人是否结帐，该客人的消费金额就已经记入了酒店的营业收入，只不过客人尚未付款，在财务上记为宾客欠款保证借贷平衡。
权责发生制的好处就是，能够清楚地掌握酒店每天的营业情况，营业额不会随着酒店结帐客人的多少而变化。中软酒店管理系统中的财务制度就是使用的权责发生制，中软酒店管理系统中的帐务平衡关系如下：
本日营业额＝本日收回宾客付款＋应收单位结帐付款＋今日宾客欠款－昨日宾客欠款＋今日应收帐余额－昨日应收帐余额
本日营业额：当天酒店所有宾客发生的消费总和，是挂帐日志（CssFa01）中的费用总和，也就是宾客欠款报告（不含现金账户）（CssFa04c）中的本日发生额、同时在交易审核中也有体现。
本日收回宾客付款：当天酒店客人的结帐付款，也就是宾客欠款报告（不含现金账户）（CssFa04c）中的本日收回额同时在交易审核中也有体现。 应收单位结帐付款：当天酒店应收收回的单位付款，可以在应收帐付款报告汇总表（CssAr09）查看，也就是应收对帐报告（CssAr15c）中的本日收回额，同时在交易审核中也有体现。 本日宾客转应收：当天酒店宾客结帐转入公司应收帐的金额，可以同过挂帐日志（CssFa01）中AR CityLiger交易代码或每日转应收报告（CssAr01） 报表查看，同时在交易审核中也有体现。
今日宾客欠款：截至到今天的所有宾客发生而没有结帐的金额总计，也就是宾客欠款报告（不含现金账户）（CssFa04c）中的今日日末余额，同时在交易审核中也有体现。 昨日宾客欠款：截至到昨天的所有宾客发生而没有结帐的金额总计，也就是宾客欠款报告（不含现金账户）（CssFa04c）中的日初余额，同时在交易审核中也有体现。
今日应收帐余额：截至到今天所有应收单位的欠款总计，也就是应收对帐报告（CssAr15c）中的今日日末余额，同时在交易审核中也有体现。
昨日应收帐余额：截至到今天所有应收单位的欠款总计，也就是应收对帐报告（CssAr15c）中的日初余额，同时在交易审核中也有体现。
注：以上这些财务数字在试算平衡报告 （CssFa23*）中都可以查看到。另外，试算平衡报告（CssFa23*）中可以显示销售点的分类收入，依据的是根据菜谱明细中的类别进行统计。其中属性是食品、饮品、香烟和其它之外的所有属性均统计在杂项内；所有折扣、服务费统计到产生折扣和服务费的对应项目类别中。
财务部使用的报表
经营统计类（酒店经理、各部门经理查看酒店经营情况时使用的报表）
CssHk08
酒店占房报告
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CssSc02a CssSc02b CssSc06a CssSc06b CssSc08a CssSc08b CssSc08c* CssSc11 CssSc12* CssSc13 CssSc14 CssSc16 CssSc17 CssSc18 CssSc20* CssSc30 CssSc32* CssSc32b* CssSc33* CssSc39* 地区分析报告日报 地区分析报告月报 销售日分析报告 销售月分析报告 房类分析报告日报 房类分析报告月报 房类收入报告
帐户类型/客源/市场日分析报告 房价分析报告
团队会议年度收入分析表 销售交叉分析报表 经理室报告
国籍分析交叉报告 省市分析交叉报告 团队类型年汇总表
协议单位及签单人、联系人名单 销售房晚月分析 销售房晚月分析B 客人国籍房晚月分析 地区交叉分析报表
审核类报表（财务主管、领办以及审核人员经常使用到的报表）
CssSc19 CssSc34 CssSc35 CssHk01 CssFa24 CssFa07 CssPo02 CssPo04 CssPo05 CssPo26 CssPo26b CssPo27* CssFa08 CssFa13 CssHk01 CssAr15c CssFa23* CssFa04d
应付佣金报告 协议单位返佣明细 阶梯返佣报表 房价检查报告
半日/全日房租加收分析报表 帐务检查报告
销售点作废帐单报表 销售点未付帐单报表 销售点消菜报告 赠品统计报表
赠品统计报告日报表 折扣报表 折扣房报告 宾客转帐报告 房价检查报告 应收帐务审计表 试算平衡报告
客人分类收入汇总日报表
收银类报表（财务部操作员经常日常使用到的报表）
CssFa01 Cssfa02
挂帐日志 交易汇总
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cssfa03 CssFa03b CssFa03c CssFa09 CssFa11 CssFa13 CssFa18* CssFa18a CssFa22 fdlfa01 FdlFa03 CssFa04 CssFa04b CssFa04c CssFa09 CssFa10 FdlFD16 收银员收款报告
收款员收款报表（按照部门班次收款员分组） 收款员收款明细表 押金报告
哑房帐务统计表 宾客转帐报告 收付实现报告 收付实现明细报表 中间结帐报告 超限检查报告 禁止签单宾客报表 宾客欠款报告
宾客欠款报告（以费用分类统计） 宾客欠款报告（不含现金账户） 押金报告
潜在房费收入报告 哑房名单
应收报表（应收人员日常使用的报表）
CssAr01 CssAr02 CssAr03 CssAr04 CssAr05 CssAr06 CssAr07 CssAr08 CssAr09 CssAr10 CssAr11 CssAr12 CssAr12b CssAr13* CssAr14 CssAr14b CssAr15 CssAr16 CssAr17 CssFa05b CssFa14
每日转应收报告 应收主单报告 应收帐帐龄报告 应收挂帐日志 应收转帐报告 应收对帐报告
信用卡未取消预授权报表 应收帐转帐报告汇总表 应收帐付款报告汇总表 应收佣金统计报告 信用卡刷卡明细报表 应收帐款逐月统计表 应收帐款逐月明细表 销售员应收帐报表 应收帐发票明细 应收结算单
应收帐间转帐报告 应收帐款明细
应收帐今日收回项目汇总表 永久帐户报告(应收帐户) 信用卡统计报表
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客房部
客房部常用操作 查看房间状态
房态图
房态图的主要功能是，直观的反应酒店房间运行情况，并且可以在房态图中直接对房间进行前台，客房等功能的操作。客房中心可以通过对房态图上提供的操作功能的处理来完成各种客房实际业务的操作。界面如下图所示：
楼层平面图
楼层平面图是房态图的补充，楼层平面图中可以用平面图的方式显示一个楼一层的房间。房间之间的位置、房间与电梯、楼梯等设施的相对位置都可以清楚地显示在楼层平面图内。而且楼层平面图还可以显示任何形状的房间，并通过颜色、图标、字符显示出房间的号码状态（右上角设置中有状态说明），并且可以进行和房态图同样的操作
房间计划表
房间计划表用时间表的图形方式显示每一间房间的计划使用情况，客房可以通过房间计Page | 48
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划表直观的查看每间房间当前以及未来预计的使用情况。
清扫
客房中心主要是通过这个功能来控制系统中房间的清扫状态。在房态图上选中一个或几个房间后选择清扫，可以将房间的清扫状态更改成：干净、已查、TouchUp、脏。
快速挂账
客房中心向客人房间内挂入费用的方法主要有两种，一是使用快速挂账，功能操作类似于前台的挂账；二是使用销售点模块进行挂账，功能操作与餐厅相同。
客房部的其他操作 新建维修
将房间状态改成维修，设置后前台在维修期间不可以使用。
新建暂停使用
将房间状态改成暂停使用。
新建关闭
将房间关闭，前台不能使用该房间，并且计算出租率时不计算入总房数。
取消暂停使用
取消暂停使用状态。
取消关闭
取消关闭状态的功能。
设置矛盾房
电脑中显示占房间却是空房，或电脑显示是空房房间确有人时可以使用此功能在房态图Page | 49