（15）单击“退出”按钮退出。 6）财务部门确认应付账款
（1）在应付款管理系统中，执行“应付单据处理”|“应付单据审核”命令，打开“应付单过滤条件”对话框。
（2）单击“确定”按钮，系统显示“应付单据列表”。 （3）单击“选择”栏，或单击“全选”按钮。
（4）单击“审核”按钮，系统完成审核并给出审核报告。 （5）单击“确定”按钮后退出。
（6）执行“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框，选择“发票制单”。 （7）单击“确定”按钮，打开“采购发票制单”窗口。 （8）选择“转账凭证”，修改制单日期为“2009-01-31”，再单击“全选”按钮，选中要制单的采购入库单，如图所示。
（9）单击“制单”按钮，生成一张转账凭证。
实验结果：
实验六
实验日期：2013年5月18日 星期六 第7、8节课 第6次实验
实验名称：普通采购业务（二）
实验目的：了解用友ERP-U8管理软件的普通采购业务的基本操作
实验内容：1. 录入或生成采购到货单、采购入库单等普通采购业务单据，并进行审核确认；2. 录入或生成采购发票，并按要求修改采购发票编号；3. 进行采购结算；4. 支付采购款项或确认应付账款,可以立即制单,也可以月末合并制单；
实验步骤：
1.第1笔业务的处理
1）采购发票与采购结算
（1）在采购管理系统中，执行“采购发票”|“专用采购发票”命令，打开“采购专用发
票”窗口。单击“增加”按钮，修改开票日期为“2009-01-10”，选择部门名称为“采购部”，并修改发票号为ZY00088.
（2）期初已经输入该笔业务的入库单，直接拷贝采购入库单，生成采购专用发票。右键选择“拷贝采购入库单”。
（3）单击“确定”按钮，生成一张“采购专用发票”，修改原币单价为380. （4）单击“保存”按钮，如图所示。
（5）单击“现付”按钮，打开“现付”窗口。选择结算方式为现金支票，录入结算金额为28000元，票据号为XJ0001，银行账号为110001016688等信息。
（6）对完成已现付的发票，单击“结算”按钮，即可进行采购发票和采购入库单的自动结算工作，发票显示“以现付”和“已结算”，如图所示。
2）暂估处理
（1）在存货核算系统中，执行“业务核算”|“结算成本处理”命令，打开“暂估处理查询”对话框。
（2）选中“永昌服装仓”前的复选框，如图所示。
（3）单击“确定”按钮，打开“暂估结算表”窗口。 （4）单击“暂估”按钮。
3）生成“红字回冲单”凭证
（1）在存货核算系统中，执行“财务核算”|“生成凭证”命令，打开“生成凭证”窗口。 （2）单击“选择”按钮，打开“查询条件”对话框。 （3）选中“（24）红字回冲单”复选框和要生成凭证的单据，如图所示。
（4）单击“确定”按钮，打开“未生成凭据单据一览表”窗口。 （5）单击“选择”栏，如图所示。
（6）单击“确定”按钮，打开“生成凭证”窗口。
（7）录入“存货”科目编码为1243，对方科目编码为212102，选择“转账凭证”。 （8）单击“生成”按钮，生成一张转账凭证。 （9）单击“保存”按钮，如图所示。
4）生成“蓝字回冲单（报销）”凭证
（1）执行“财务核算”|“生成凭证”命令，打开“生成凭证”窗口。 （2）单击“选择”按钮，打开“查询条件”对话框。 （3）选中“（30）蓝字回冲单（报销）”复选框，再单击“确定”按钮，打开“未生成凭证单据一览表”窗口。
（4）单击“选择”栏，再单击“确定”按钮，打开“生成凭证”窗口。 （5）修改凭证类别为“转账凭证”，录入“存货”科目编码为1243，“对方”科目编码为1201.单击“生成”按钮，生成一张转账凭证。 （6）单击“保存”按钮，如图所示。
（7）单击“退出”按钮退出。
5）现付单据审核与制单
（1）在应付款管理系统中，执行“应付单据处理”|“应付单据审核”命令，打开“应付单过滤条件”对话框。选择“包含已现结发票”复选框，如图所示。
（2）单击“确定”按钮，打开“应付单据列表”窗口。
（3）单击“选择”栏，选中已现付单据，单击“审核”按钮，完成对现付发票的审核，如图所示。
（4）单击“确定”按钮，再单击“退出”按钮退出。
（5）执行“制单处理”命令，选择“现结制单”复选框，如图所示。
（6）单击“确定”按钮，打开“现结制单”窗口。 （7）单击“全选”按钮，选择凭证类别为“付款凭证”，单击“制单”按钮，生成一张付款凭证自动传递到总账系统，如图所示。在总账系统中可以查询、审核该付款凭证。
（8）单击“保存”按钮。
2.第2笔业务的处理
（1）在库存管理系统中，根据采购订单生成采购入库单。
（2）在采购管理系统中，根据采购入库单生成采购专用发票，修改发票号为ZY00112. （3）在采购管理系统中，执行“采购发票”|“专用采购发票”命令，根据采购入库单拷贝出生成采购专用发票。
（4）在采购管理系统中，执行“采购发票”|“运费发票”命令。单击“增加”按钮，手工输入一张运费发票，修改发票表头的税率为0.00，输入表体内容，存货名称为“运输费”，单击“保存”按钮，如图所示。
（5）在采购管理系统中，执行“采购结算”|“手工结算”命令，打开“手工结算”窗口。 （6）单击“选单”按钮，再单击“过滤”按钮，选择采购入库单、采购发票和运费发票，如图所示。