实验八
实验日期：2013年5月19日 星期日 第3、4节课 第8次实验
实验名称：采购特殊业务处理
实验目的：了解用友ERP-U8管理软件的采购特殊业务处理的基本操作 实验内容：1. 增加“非合理损耗类型”——运输部门责任；2. 对于上月暂估
业务，本月发票已到，执行采购结算并确认采购成本；3. 对于本月末采购商品已到但发票未到的业务进行暂估处理；4. 尚未结算的采购退货业务的处理；5.已经执行采购结算的采购退货业务处理。
实验步骤：
1.第1笔业务的处理
（1）在采购管理系统中，执行“采购发票”|“专用采购发票”命令，打开“采购专用发票”窗口。
（2）单击“增加”按钮，修改发票号为ZY0021项目。
（3）原采购入库单上的采购单价为800元，入库数量为150套，而发票载明单价860元，数量155套。此处应按发票修改采购单价为860圆满，数量为155套。全部信息确认无误后单击“保存”按钮，如图所示。
（4）单击“现付”按钮，打开“采购现付”对话框，输入结算方式（转账支票）、结算金额（155961）、票据号（ZZ00558899）和银行账号（110001016688）。
（5）确认所有付款信息后，单击“确定”按钮，在“采购专用发票”上打了“已现付”标记。
（6）选择“基础设置”选项，执行“基础档案”|“业务”|“非合理损耗类型”命令，增加非合理耗损类型编码01，类型名称为“运输部门责任”，单击“保存”按钮，如图所示。
（7）在采购管理系统中，执行“采购结算”|“手工结算”命令，打开“手工结算”窗口。 （8）单击“选单”按钮，再单击“过滤”按钮，设置过滤条件为“日期为2008年12月1日-2009年1月31日”。单击“过滤”按钮。 （9）选择相应的采购入库单和采购发票。 （10）单击“确定”按钮。
（11）在发票的“非合理耗损数量”栏输入5.00，“非合理耗损类型”选择“01运输部门责任”，在“进项税转出金额”栏输入731元（5*860*0.17）。
（12）单击“结算”按钮，系统弹出“完成结算”信息提示框。
1）应付款系统
在应付款管理系统中，对“包含已现结发票”的应付单据进行审核并制单。 2）存货
核算系统
（1）结算成本处理
①在存货核算系统中，执行“业务核算”|“结算成本处理”命令，打开“暂估处理查询”对话框。
②选中“永昌服装仓”复选框，如图所示。
③单击“确定”按钮，打开“暂估结算表”窗口。 ④选中入库单号为0000000002的入库单，如图所示。
⑤单击“暂估”按钮，再单击“退出”按钮。
（2）生成冲销暂估入账业务的凭证
①在存货核算系统中，执行“财务核算”|“生成凭证”命令，打开“生成凭证”窗口。 ②单击“选择”按钮，打开“查询条件”对话框。 ③选中“（24）红字回冲单”复选框，并单击“确定”按钮。 ④选中要生成凭证的单据，修改凭证类别为“转账凭证”，录入“存货”科目编码1243和“对方”科目编码212102.
⑤单击“生成”按钮，生成一张红字凭证。
（3）生成“蓝字回冲单（报销）”的凭证
①在存货核算系统的“生成凭证”窗口中，单击“选择”按钮，打开“查询条件”对话框。 ②选择“（30）蓝字回冲单（报销）”复选框，如图所示。
③单击“确定”按钮，打开“未生成记账凭证单据一览表”窗口。 ④单击“选择”栏。 ⑤单击“确定”按钮。 ⑥录入相关信息。
⑦单击生成按钮，生成一张转账凭证，如图所示。
2.第2笔业务的处理
（1）在采购管理系统中，执行“采购订货”|“采购订单”命令，增加一张采购订单。输入采购钻石女表200只，单价115元等内容，单击“保存”按钮，再单击“审核”按钮。
（2）在采购管理系统中，执行“采购到货”|“到货单”命令，参照采购订单生成钻石女表的采购到货单，如图所示。
（3）在库存管理系统中，执行“入库业务”|“采购入库单”命令。在采购入库单窗口中，直接单击“生单”按钮，选择到货单生成采购入库单，单击“保存”按钮，再单击“审核”按钮。
（4）在存货核算系统中，执行“业务核算”|“正常单据记账”命令进行单据记账。
3.第3笔业务的处理
1）填制采购订单和采购到货单
（1）2009年1月22日，在采购管理系统中，执行“采购订货”|“采购订单”命令，增加采购订单。输入钻石男表300只，单价140元，单击“保存”按钮，再单击“审核”按钮。 （2）2009年1月27日，执行“到货”|“到货单”命令，根据采购订单生成采购到货单。 （3）2009年1月28日，入库时发现20只男表不合格，需要开具20只男表的退货单。执行“采购到货”|“采购退货单”命令，输入并保存一张红字采购到货单，退货数量为负数。
2）填制采购入库单
（1）2009年1月28日，输入一张采购入库单。在库存管理系统中，执行“入库业务”|“采购入库单”命令。
（2）单击“生单”按钮，打开“选择采购订单或采购到货单”对话框，选择“采购到货单”选项卡。选中第5号单据的“选择”栏，再选中“显示表体”复选框。修改入库日期为“2009-01-28”，“入库仓库”选择“手表仓”，拖动表下方的滚动条到最后。修改“本次入库数量”为28。
（3）单击“确定”按钮，生成一张采购入库单。单击“审核”按钮，审核采购入库单。
4.第4笔业务的处理
（1）2009年1月27日，根据采购入库单生成采购发票，修改发票号为ZY00258。在采购管理系统中，执行“采购发票”|“专用采购发票”命令，打开专用发票输入窗口，并根据25日填制的采购入库单生成采购专用发票，如图所示。
（2）2009年1月28日，在采购管理系统中，执行“采购到货”|“采购退货单”命令。单击“增加”按钮，参照25日填制的采购到货单、采购订单生成红字退货单，单据上列明退货商品钻石女表，退货数量200只，单价115元等信息。单击“保存”按钮。
（3）在库存管理系统中，执行“入库业务”|“采购入库单”命令，打开“采购入库单”窗口。单击“生单”按钮，选择“采购到货单（红字）”，单击“过滤”按钮。
（4）单击“确定”按钮，确认生单，系统自动生成一张红字采购入库单。单击“审核”按钮。
（5）在采购管理系统中，执行“采购发票”|“红字专用采购发票”命令，打开“专用发票”窗口，单击“增加”按钮，选择“生单|入库单”，在采购入库单列表中，选中“采购入库单（负数量）”。
（6）单击“确定”按钮，系统自动生成一张红字专用采购发票。单击“保存”按钮，如图所示。
（7）在采购管理系统中，执行“采购结算”|“自动结算”命令，打开“采购自动结算”对话框，选择“红蓝入库单”和“红蓝发票”复选框。
（8）单击“过滤”按钮，完成红蓝入库单和红蓝发票的自动结算，如图所示。
（9）单击“确定”按钮。
5.第5笔业务的处理
（1）在采购管理系统中，执行“采购订货”|“采购订单”命令。单击“增加”按钮，修改采购日期为20日，订购永昌女套装800套，单价340元，保存并审核。
（2）在采购管理系统中，执行“采购到货”|“到货单”命令。单击“增加”按钮，修改日期为30日，收到上海永昌服装厂发来的800套女套装，参照采购订单生成采购到货单并保存。
（3）在库存管理系统中，执行“入库业务”|“采购入库单”命令。单击“生单”按钮，选择参照“采购到货单”生成采购入库单，并在生单选单列表中，选中到货单，单击“确定”按钮。在生成的采购入库单界面，单击“审核”按钮，审核并确认采购入库单。
（4）31日，发现10套女套装存在质量问题，在采购管理系统参照生成采购退货单并保存。 （5）在库存管理系统中参照生成红字入库单。
（6）31日，在采购管理系统中，执行“采购发票”|“专用采购发票”命令。单击“增加”按钮，修改专用发票号为ZY00518，根据原入库数量扣除退货数量后的实际数量（790）和