KSOA9.0产品介绍
集采退货账务处理流程连锁分店管理集中采购进货退出单业务审核中心集采进货退出单审核业务结算中心商品会计中心否是集中采购进货退出出库单通过货位商品账页集中采购供应商往来确认集中采购分店往来确认进货往来账页分店往来账页 ? 流程描述：
集中采购进货退出单：连锁分店根据需要退货的品种、数量开具“集中采购进货退出单”，“集中采购进货退出单”既可通过提取原“进货入库单”生成，也可手工选择退货商品维护生成。
集采进货退出单审核：业务审核中心可以对“集中采购进货退出单”进行审核，审核不通过，返回连锁分店，对“集中采购进货退出单”进行修改和删除等工作，审核通过，进入下一环节“集中采购退出出库单”确认。
集中采购退出出库单：连锁分店提取审核通过的“集中采购进货退出单”与供应商办理退货出库手续，生成“集中采购退出出库单”，确认记账。
货位商品账：连锁分店办理退货出库手续，“集中采购退出出库单”确认记账后，系统将自动生成“货位商品账页”，冲减库存商品数量和金额。
集中采购供应商往来确认：业务结算中心通过“集中采购供应商往来确认”单提取“集中采购退出出库单”分次确认、记账。
购进往来账页：业务结算中心通过“集中采购供应商往来确认”单提取“集中采购退出出库单”单，分次确认、记账后，系统生成与供应商的“购进往来账页”。
集中采购分店往来确认：对于需要与分店确认退货往来账的情况，业务结算中心通过“集中采购分店往来确认”单提取“集中采购退出出库单”分次确认、记账。
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分店往来账页：业务结算中心通过“集中采购分店往来确认”单提取“集中采购退出出库单”单，分次确认、记账后，系统生成与分店的“分店往来账页”。
3.2.10 采购结算管理
采购结算，是企业非常重要也非常敏感的管理环节。这里既涉及对供应商的诚信，也涉及企业内部管理的严谨性，如何能公平公正并且在企业可控的工作环境下完成采购结算，是很多企业关注和不断探索的一个问题焦点。
针对企业结算中关注的焦点问题，时空KSOA系统可以根据用户的实际结算需求，制定适合企业个性化的采购结算计划，帮助企业科学合理的进行结算，保障企业的信誉和杜绝结算过程中跑、冒、低、漏现象的发生。
? 采购结算业务流程图1——入（出）库前结算：
采购结算业务处理流程—入（出）库前结算业务管理中心业务审核中心业务结算中心物流管理中心商品会计中心进货票单进货票单审核采购票单逐单结算进货入库确认/采购退出确认货位商品账通过否是相关账页 ? 流程描述：
采购票单：供应商供应商品到达或者采购退出业务发生时，业务管理中心开具“进货票单”或者“进货退出票单”，相关单据经审核通过后，根据与供应商的协议规定，先行结算。
采购票单逐单结算：业务结算中心根据与供应商的协议，通过“采购票单逐单结算”功能，提取审核通过的“进货票单”或者“进货退出票单”进行结算，确认后记账，生成相关帐页。
货位商品账页：“采购票单逐单结算”确认记账后，物流中心提取结算记账后的“进货票单”或进“进货退出票单”，对采购入库和采购退出出库确认记账后生成“货位商品账”。
? 采购结算业务流程图2——入（出）库后结算：
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采购结算业务处理流程—入库后结算业务结算中心预付款登记业务审核中心商品会计中心预付往来账页预付款进货勾兑结算单购进往来账页采购结算计划采购结算计划审核通过否进货勾兑结算单购进往来账页
? 流程描述：
预付款登记：针对需要预付款的采购项目，财务部门付款后，通过系统进行预付款登记，登记预付款的金额，在与供应商结算时通过“进货勾兑结算单”进行预付款的勾兑。
采购结算计划制定：KSOA的采购结算计划，缺省是按先进先出原则，根据目前未结算集合与商品库存情况，计算出当前应该进行结算的总额，按采购单顺序进行报告，并且由程序给予建议，制定计划人可以在时空系统给予的建议基础上，结合实际情况进行分析判断，最后确定一个采购结算计划。时空采购结算计划的计算模型是可以定制的，可以在现场与用户确定需求，更贴近用户的计划要求。
采购计划审批：当形成采购结算计划后，要交付公司相关部门或人员进行审批，只有获得审批后的计划，才是系统允许实施的计划；
进货勾兑结算：在采购结算单据中，可以按采购计划进行结算、按采购票单逐单结算、进行勾兑结算等。
? 按采购结算计划结算：通过“进货勾兑结算单”调用采购结算计划中的制
定的结算方案，与供应商进行结算；
? 按金额结算（不勾兑）：在结算时参考双方往来账的余额，制定一个结算
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额度，而不与商品、单据明细等条件进行勾兑；
? 自动勾兑：结算时，根据往来余额制定一个结算额度，系统根据根据单据
中填写的“冲应付款”金额，在未结算的商品明细中进行金额分摊。 ? 按单据勾兑：选择需要结算的单据，填写结算金额，系统自动在单据包含
的商品明细内分摊金额；
? 按明细勾兑：选择需要结算的任意一笔明细，填写具体结算金额，系统按
照填写金额结算；
? 按商品勾兑：指定需要结算的商品，在应付商品明细列表中，按照填写金
额结算；
? 以销定结：结算时，根据供应商商品销售情况分析出可对其进行结算的明
细数据供结算。具体根据供应商商品品的进货数量、库存余额计算出销售出库数量作为结算依据。
预付往来账页：对于有预付款的采购行为，在预付款登记和在采购勾兑结算中使用预付款结算记账后，都在预付往来账页中记录。
购进往来账页：当相关的采购结算单具登记记账后，在购进往来账页中调整相应的往来账。
3.2.11 方案特点
? 首营管理与业务管理系统集成，合格的首营企业和商品自动生成客商档案资料和商
品资料；
? 对供应商的证照和商品可以进行图片管理；
? 对往来企业的证照期限进行监控，对预到期的证照进行提示和预警； ? 对往来单位的超范围经营商品进行提示和拦截。
? 制定计划，从源头管理监控。通过系统对库存状况的分析和人工采集销售缺货信息，
生成缺货计划，并根据缺货计划制定采购计划，从而增强采购的计划性、及时性，避免商品采购数量的不合理，解决缺货和积压现象；
? 库存的预警和报警提示。对于超储的商品，系统可以通过预警灯、滚动条的形式警
示，避免重复采购。
? 采购订单中除了标明供应商信息、商品信息、数量、单价、金额等基本信息外，还
要注明到货日期，以提示库房安排收货准备；
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? 同一供应商可以生成一张或多张采购订单，同一订单可以多个品规；
? 流程中增加审核环节，管理控制采购业务。审核人员可以通过审核界面直接查看历
史采购价格，调取采购商品的库存账，查看库存数量和历史采购情况，从而对采购业务进行审核；
? 采购价格发生变化按采购退补价处理；
? 采购入库完成后，生成商品账和业务往来账，相应的采购单据可以被财务管理系统
调取，生成财务账；
? 采购单据开票时支持查询历史进价，随机提示进货药品的档案（或主动查询）； ? 支持药品购进开票、购进药品入库、应付款结算分流管理，以适应实际经营中票、
物、款不同步执行的业务情况；
? 可随时掌握公司的药品分类及库存药品的明细数量及金额；
? 对药品资料可进行有效保存和快速检索，实现所有档案一次录入，全线共享的目标； ? 对药品库存上下限随时进行预警，在填写药品采购单据时，随机提示已超过库存上
限的药品库存账；
? 采购单据开票过程中，随时查询从各供应商采购的明细帐和汇总帐；
? GSP退货通知单、采购退货开票可以直接提取原始采购订单、开票单等单据直接生
成，也可以针对供应商人工维护生成。
? 根据采购退货出库单据，生成商品和往来等业务账，相关的退货单据可以被财务系
统调取生成财务账。
? 采购退补价单生成时可以直接提取原采购单据进行维护。
? 采购退补价确认后生成业务账，退补价单可以被财务系统调用生成财务账。 ? 采购业务系统与GSP管理相结合，自动生成相关的采购业务GSP报表 ? ……
3.3 供应商返利管理
供应商返利，通常情况下是指供应商在年初与企业形成一个协议，当企业完成与供应商协议中的要求时，供应商承诺到年底给予一定的回报。
供应商返利管理，需要记录当初供应商的承诺、双方对形成结果的确认以及录最终形成的返利结果。
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