ORACLE EBS FINANCE
用户操作手册
目 录
第一章 系统应用介绍 .......................................................................................................... １ 系统配置和安装 ....................................................... ２ 系统快捷键和通配符 ................................................... ７ 系统快捷键 ........................................................... ７ 通配符 ............................................................... ７ 第二章 总帐管理 .................................................................................................................. ８ 帐务管理流程 ......................................................... ９ 凭证维护 ........................................................... １０ 凭证录入 ........................................................... １０ 提交凭证审批 ....................................................... １２ 增加新的凭证 ....................................................... １２ 凭证修改 ........................................................... １２ 凭证引入 ........................................................... １４ 凭证模板 ........................................................... １６ 定义经常性凭证 ..................................................... １６ 生成经常性凭证。 ................................................... １８ 定义成批分摊凭证 ................................................... １８ 生成成批分摊凭证： ................................................. １９ 预算 ............................................................... ２１ 定义预算组织 ....................................................... ２１ 定义预算 ........................................................... ２２ 预算数据输入 ....................................................... ２２
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预算与实际差异查询 ................................................. ２４ 外币启用、公司汇率维护与汇率重估 .................................... ２５ 定义新货币 ......................................................... ２５ 启用系统原有币种 ................................................... ２５ 系统汇率维护 ....................................................... ２６ 汇率重估 ........................................................... ２６ 凭证的审核与过帐 ................................................... ２８ 审核凭证凭证 ....................................................... ２８ 过帐 ............................................................... ２８ 会计科目维护 ....................................................... ３０ 用户审批权限的设定 ................................................. ３２ 设置上级主管 ....................................................... ３２ 设置审批权限 ....................................................... ３２ 报表定义与报表运行 ................................................. ３３ 报表定义 ........................................................... ３３ 汇总模板定义与帐户查询 ............................................. ３８ 定义汇总模板 ....................................................... ３８ 科目余额查询 ....................................................... ３８ 总帐常用标准报表 ................................................... ４０ 第三章 应收管理 .............................................................................................................. ４２ 应收管理流程 ....................................................... ４３ 应收款流程 ......................................................... ４３ 预收款流程 ......................................................... ４３ 客户管理 ........................................................... ４４ 客户录入与维护 ..................................................... ４４ 客户信息查询 ....................................................... ４９
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合并客户信息 ....................................................... ５２ 应收发票的录入 ..................................................... ５４ 手工输入发票 ....................................................... ５４ 引入事务处理 ....................................................... ５７ 收款 ............................................................... ５９ 收款 ............................................................... ５９ 收款的帐务处理 ..................................................... ６０ 贷项事物处理 ....................................................... ６２ 贷项事务处理 ....................................................... ６２ 贷记已收款且已核销的事务处理 ....................................... ６２ 查询或修改贷项通知单 ............................................... ６３ 催款管理 ........................................................... ６４ 查询帐户信息 ....................................................... ６４ 催款信息登记 ....................................................... ６４ 应收帐查询 ......................................................... ６６ 查看事务处理 ....................................................... ６６ 应收过帐 ........................................................... ６７ 应收会计期维护 ..................................................... ６８ 应收报表 ........................................................... ６９ 第四章 应付 ...................................................................................................................... ７０ 应付管理流程 ....................................................... ７１ 应付款流程 ......................................................... ７１ 预付款流程 ......................................................... ７１ 供应商管理 ......................................................... ７２ 供应商信息维护 ..................................................... ７２ 供应商信息修改 ..................................................... ７３
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供应商合并 ......................................................... ７３ 供应商信息查询 ..................................................... ７４ 应付发票 ........................................................... ７５ 标准发票输入 ....................................................... ７５ 预付款 ............................................................. ７７ 借、贷项通知单 ..................................................... ８１ 输入采购订单匹配发票 ............................................... ８２ 调整发票 ........................................................... ８４ 付款 ............................................................... ８５ 人工输入支付 ....................................................... ８５ 从发票工作台支付发票 ............................................... ８５ 应付帐查询 ......................................................... ８７ 应付帐过帐 ......................................................... ８８ 维护应付会计期 ..................................................... ９０ 应付报表 ........................................................... ９１ 第五章 固定资产 .............................................................................................................. ９２ 简要流程 ........................................................... ９３ 固定资产的增加 ..................................................... ９４ 快速增加资产 ....................................................... ９４ 新增资产 ........................................................... ９５ 固定资产信息调整 ................................................... ９７ 固定资产报废 ..................................................... １００ 固定资产资本化 ................................................... １０２ 固定资产过帐 ..................................................... １０３ 资产设置 ......................................................... １０４ 资产日历 ......................................................... １０４
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