帐务管理流程
打开会计期录入凭证经常性凭证反冲凭证凭证引入成批分配审核、修改过 帐重估、合并查询、报表生成财务报告结束会计期
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凭证维护
主要介绍如何在总帐模块中录入凭证和修改凭证。
本操作适用于所有在总帐中直接处理凭证输入及调整的业务。系统中日记帐概念等同于凭证概念。
凭证录入
路径：凭证输入\\凭证输入 选择“新建批”
说明：在一批下可以输入多笔凭证。批组控制有助于查询在同一批下的若干凭证。过帐时根据批名选择过帐。
输入批组信息 批 组：批名称。建议命名规则为：人名拼音缩写+年月日＋流水号；
如不输入，系统将自动生成。系统自动生成批名的命名规则为： 凭证名+年月日+时间
期 间：批组内的凭证所属的会计期。
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余额类型：缺省为实际的，实际的是相对于预算而言的。系统缺省。不可修改。 说 明：批组凭证的摘要，可以缺省。
总额控制：凭证批中借方或贷方金额总数（建议不输）
状 态：过帐状态缺省为未过帐的，资金状态取决与是否在系统中启动了预
算，如启用了则缺省为必需（Required），审批缺省为要求（N\\A）。 创建日期：录入批组的录入时的日期。
输完如上内容后选择“日记帐”。输入凭证信息
日 记 帐：凭证名称,可以自定义或由系统自动生成。建议采用流
水号。 期 间：凭证所在的会计期，与批组中的周期一致。 类 别：可通过值列表选择记帐凭证的类型，缺省为“记帐凭证” 余额类型：系统缺省。A：表示实际；B：表示预算 说 明：凭证摘要
总额控制：一张凭证中包括的总金额
有效日期：凭证的日期。若选择的是上一会计期，则该日期缺省
为上一会计期的最后一天。 来 源：人工。系统缺省提供，不用输入。 单据编号：系统自动编号，不用输入。
转 换：输入币种及外币的汇率类型。对于外币，需要选择汇
率日期及汇率类型，建议用公司汇率。因为公司汇率在系统中统一定义, 如果选择用户汇率，则可以手工定义。 行： 凭证行的编号，如 10、20、30等。在输入第一行后，
系统可以自动编号。 帐 户：凭证行中的借贷科目。
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提交凭证审批
增加新的凭证
凭证修改
借项\\贷项：输入凭证行的借贷方金额。对于外币则录入原币金额，
系统将自动根据汇率值进行换算。 凭证录入完毕后,可在凭证头处按“↓”键，继续输入。单击上方的“存盘” 按纽,或者“Ctrl+S”，可以保存记录。
注：其他明细、更改货币、其他活动为凭证修改的选项，在输入凭证时无须选择。
在凭证输入完成后，可将凭证提交审批。您所在的公司不需要在系统中进行审批。本步骤可以跳过。
在凭证批处选择“其它活动”，对“批进行审批”
系统会自动将凭证传递给审批人。
只有未过帐的手工凭证批中可以增加凭证。 路径：凭证输入\\凭证输入
以‘批名’为条件查找此‘批’，选“复核批”按纽，再选“日记帐”按纽，进入凭证录入窗口，点上方的 新建 按钮可以录入新的凭证。
注：不要直接选“新建凭证”，系统会将新建的凭证存入自动新建的批中。
若凭证尚未过帐，可以直接在凭证上修改。 路径：凭证输入\\凭证输入
查询凭证所在的批组，在该批中选择要调整的凭证。或者直接在输入凭证屏幕输入查询条件，并运行，查询出待修改凭证。 未过帐的凭证可做如下调整：修改凭证名称、期间、有效日期、币种、说明、控制总额及明细行的删除、添加更改帐户、金额、说明和现金流量表标示。
更改凭证名称、有效日期、说明、控制总额及明细行的帐户、金
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额、说明和现金流量表标示：直接在其相应处修改。
更改会计期：选择其他活动，选择更改周期，输入更改的会计期。 更改货币：选择更改货币，输入更改的货币币种。 删除明细行：光标处于待删除行，直接点击 删除 按钮。 添加明细行：光标在明细行处按 新增 按钮。 修改完毕点存盘按钮。
若凭证已过帐，则可补记一张凭证或将原凭证冲回。冲回操作如下：
路径：凭证输入\\凭证输入，查询出该凭证(即点 复核日记帐 按
钮)，在参考段输入说明。 取消：选择 其他明细 ，选择周期即冲回凭证所在的会计期，一般为当期。选择方法，然后取消凭证。
系统运行一后台进程，进程名为取消凭证。进程运行完毕后，系统自动生成一冲回凭证。凭证批组名规则为：“冲销”+被取消的凭证名称+取消时间+进程号。同时原凭证的状态变为取消的。 将该批过帐，则原凭证得以冲回。
凭证类型的冲回方法可以选择，有以下两种：
更改标志：冲回的借贷方向不变，借贷金额正负变号。 转换借贷：冲回的借贷方向改变。
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