凭证引入
主要介绍如何从总帐与上游模块的接口表中引入凭证。 上游模块在向总帐过帐后，当期业务产生的会计信息全部过到与总帐的接口表中，总帐通过该操作从接口表中抓取会计信息。 除FA过帐时只能将凭证直接提交到总帐外，其他模块在向总帐过帐时既可将会计信息提交到接口表，也可直接提交到总帐。在会计信息直接提交到总帐的情况下，无须对之进行引入。本操作适用于上游模块仅将会计信息提交到接口表的情况。 路径：凭证输入\\凭证导入\\运行 yygyyygy52593
1、选择会计信息来源的模块。如应付帐、应收帐等。
2、选择组标识。AR、PO模块在向总帐每过一次帐，会产生一个标识号，总帐可以根据标识号引入。其他模块向总帐过帐没有标识号时，可以根据日期范围来引入。 3、选择是否创建总结凭证。总结后，相同科目的余额会累计，没有明细。可根据需要选择或不选择此项。 4、选择日期范围。输入需引入会计信息的起始和终止的总帐日期。总帐将根据该总帐日期范围来引入数据。 5、引入说明弹性域。决定上游模块的其他有关信息是否需要引入。因上游模块的说明弹性域尚未启用，故该操作无意义。 6、选择 “导入”。系统产生一后台进程，进程完毕后，凭证在总帐中自动生成。 各模块在总帐中的凭证都带有具有一定特征的批名，并且一批下的一笔大凭证都是来自于某一特定的业务，凭证名和批名有一定规则。以下是举例：
１４
来源 批 名 说 明 凭 证 名 付款 (币种) 采购发票 (币种) 商业收据 (币种) 杂项接收(币种) 销售发票 (币种) 贷项通知单 (币种) 贷项通知单核销 (币种) 借项通知单 (币种) 借项通知单核销 (币种) 折旧 增加 报废 转移 应(应付批名) 应付款 (进程付款 付 号): A (序号) 标准发票 收款 杂项接收 销售发票 贷项通知单 应AR (序列号) 应收款管理系贷项通知单收 统 (进程号): A (序列号) 核销 借项通知单 RMB 借项通知单核销 Oracle Assets 折旧 资产帐折旧 簿\\(会计期间)\\(序号) Oracle Assets 增加 资产帐增加 资簿\\(会计期间)\\(序号) 产 Oracle Assets 报废 资产帐报废 簿\\(会计期间)\\(序号) Oracle Assets 转移 资产帐转移 簿\\(会计期间)\\(序号) １５
凭证模板
定义经常性凭证
主要介绍如何在总帐中定义凭证模板及如何生成凭证。 该操作主要适用于定期发生的一些重复性凭证的处理，如费用的预提和分摊、待摊，税金的计提等凭证的定义与生成等。在定义之后，定期运行这些公式即可得到所要凭证，避免了重复性的手工录入工作。
总帐能提供三种类型的重复性凭证：
标准凭证：有借贷方及金额，但借贷方金额是固定数。 公式凭证：有借贷方及金额，借贷方金额是变量。其值根据变量的值来定。
成批分摊：将某一类帐户的余额分摊到另一类帐户上。它定义一
个公式就能生成多行的凭证。典型的业务如：将不能确认到部门的费用分摊到各部门。其主要用于生成公式凭证。 经常性凭证：手工对凭证的每一行都指定一公式，一个公式只能
得到一个凭证行金额。典型的业务根据收入计提税金等。可用于生成所有的重复性凭证。
路径：凭证输入\\凭证模板定义\\经常性
批、说明：该批组名将作为生成的重复性凭证批组名的一部分。 上次执行：标明该批组执行的最后一个会计期和日期，是由系统
自动生成的。主要作用是防止重复执行。 自动复制：若需借用其他批组的经常性凭证公式，则选择自动拷
贝批组，并选择相应的批组名。 日记帐、分类：该名称将作为重复性凭证名的一部分，分类将作
为重复性凭证的类别。在一批组下可以定义若干凭证。
１６
有效日期：该公式的有效日期范围。
行： 进入公式编辑屏幕。每一栏代表一个凭证行。输入栏
目所在行数及该行帐户。
注：每输完一条凭证行须存盘，再用“行：行号。应填入10、20等 帐户：记帐科目 行说明：本行的摘要。 公式－本行的计算公式。
”增加凭证行
该公式可以是常数，也可以是带变量的公式。变量为某帐户某期间（当前周期、前一周期等）的余额或本期发生净值。公式将决定该凭证行是如何计算其金额的。如要定义框架凭证，则只须输入该行的帐户既可，无须公式。 步骤：计算步骤。序号。
运算符号：+、-、*、/ 等运算符号。 金额：本行的金额
帐户：从这个帐户中取数。在同一步骤中，帐户与金额只能二者取其一。
注：公式遵循EASYCACL的规则。举例说明该规则如下： 输入计算公式：A * B，则应输入如下几项：
步骤 1 2 运算符 解释 输入 * 输入A后，后跟输入操作符，用以分离第二个值 输入B后，规定 * 运算操作符，用以执行与A的乘法运算 类似输入凭证的其他行。
最后增加自动抵消行。定义自动抵消行的帐户，其作用是当定义
１７
的凭证借贷不平时，将差额记入该帐户，该行的行号特定为9999，然后存盘完毕。
生成经常性凭证。
定义成批分摊凭证
路径：凭证输入\\生成凭证\\经常性
选择要运行的重复公式及运行的会计期，会计期决定了系统生成的凭证所在的会计期。
选择 生成。系统将产生一后台进程，进程完毕后，凭证生成。 建议：该操作一般在期末过帐及相关科目的余额已确定之后再提交运行。
路径：凭证输入\\凭证模板定义\\分摊
输入成批分摊批组名称及说明 选择 公式，进入公式编辑屏幕
１８