创建日期：录入批组的录入时的日期。 输完如上内容后选择“日记帐”。输入凭证信息
日 记 帐：凭证名称,可以自定义或由系统自动生成。建议采用流水号。 期 间：凭证所在的会计期，与批组中的周期一致。
类 别：可通过值列表选择记帐凭证的类型，缺省为“记帐凭证” 余额类型：系统缺省。A：表示实际；B：表示预算 说 明：凭证摘要
总额控制：一张凭证中包括的总金额
有效日期：凭证的日期。若选择的是上一会计期，则该日期缺省为上一会计期的最后一天。 来 源：人工。系统缺省提供，不用输入。 单据编号：系统自动编号，不用输入。
转 换：输入币种及外币的汇率类型。对于外币，需要选择汇率日期及汇率类型，建议用公司汇率。因为公司汇率在系统中统一定义, 如果选择用户汇率，则可以手工定义。
行： 凭证行的编号，如 10、20、30等。在输入第一行后，系统可以自动编号。 帐 户：凭证行中的借贷科目。 借项\\贷项：输入凭证行的借贷方金额。对于外币则录入原币金额，系统将自动根据汇率值进行换算。 凭证录入完毕后,可在凭证头处按“↓”键，继续输入。单击上方的“存盘” 按纽,或者“Ctrl+S”，可以保存记录。
注：其他明细、更改货币、其他活动为凭证修改的选项，在输入凭证时无须选择。
提交凭证审批
在凭证输入完成后，可将凭证提交审批。您所在的公司不需要在系统中进行审批。本步骤可以跳过。 在凭证批处选择“其它活动”，对“批进行审批”
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系统会自动将凭证传递给审批人。
增加新的凭证
只有未过帐的手工凭证批中可以增加凭证。 路径：凭证输入\\凭证输入 以‘批名’为条件查找此‘批’，选“复核批”按纽，再选“日记帐”按纽，进入凭证录入窗口，点上方的 新建 按钮可以录入新的凭证。 注：不要直接选“新建凭证”，系统会将新建的凭证存入自动新建的批中。
凭证修改
若凭证尚未过帐，可以直接在凭证上修改。 路径：凭证输入\\凭证输入
查询凭证所在的批组，在该批中选择要调整的凭证。或者直接在输入凭证屏幕输入查询条件，并运行，查询出待修改凭证。
未过帐的凭证可做如下调整：修改凭证名称、期间、有效日期、币种、说明、控制总额及明细行的删除、添加更改帐户、金额、说明和现金流量表标示。
更改凭证名称、有效日期、说明、控制总额及明细行的帐户、金额、说明和现金流量表标示：直接在其相应处修改。
更改会计期：选择其他活动，选择更改周期，输入更改的会计期。 更改货币：选择更改货币，输入更改的货币币种。
删除明细行：光标处于待删除行，直接点击 删除 按钮。 添加明细行：光标在明细行处按 新增 按钮。 修改完毕点存盘按钮。
若凭证已过帐，则可补记一张凭证或将原凭证冲回。冲回操作如下：
路径：凭证输入\\凭证输入，查询出该凭证(即点 复核日记帐 按钮)，在参考段输入说明。
取消：选择 其他明细 ，选择周期即冲回凭证所在的会计期，一般为当期。选择方法，然后取消凭证。
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系统运行一后台进程，进程名为取消凭证。进程运行完毕后，系统自动生成一冲回凭证。凭证批组名规则为：“冲销”+被取消的凭证名称+取消时间+进程号。同时原凭证的状态变为取消的。 将该批过帐，则原凭证得以冲回。
凭证类型的冲回方法可以选择，有以下两种：
更改标志：冲回的借贷方向不变，借贷金额正负变号。 转换借贷：冲回的借贷方向改变。 凭证引入
主要介绍如何从总帐与上游模块的接口表中引入凭证。
上游模块在向总帐过帐后，当期业务产生的会计信息全部过到与总帐的接口表中，总帐通过该操作从接口表中抓取会计信息。
除FA过帐时只能将凭证直接提交到总帐外，其他模块在向总帐过帐时既可将会计信息提交到接口表，也可直接提交到总帐。在会计信息直接提交到总帐的情况下，无须对之进行引入。本操作适用于上游模块仅将会计信息提交到接口表的情况。 路径：凭证输入\\凭证导入\\运行 yygyyygy52593
选择会计信息来源的模块。如应付帐、应收帐等。
选择组标识。AR、PO模块在向总帐每过一次帐，会产生一个标识号，总帐可以根据标识号引入。
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其他模块向总帐过帐没有标识号时，可以根据日期范围来引入。
选择是否创建总结凭证。总结后，相同科目的余额会累计，没有明细。可根据需要选择或不选择此项。
选择日期范围。输入需引入会计信息的起始和终止的总帐日期。总帐将根据该总帐日期范围来引入数据。
引入说明弹性域。决定上游模块的其他有关信息是否需要引入。因上游模块的说明弹性域尚未启用，故该操作无意义。 选择 “导入”。系统产生一后台进程，进程完毕后，凭证在总帐中自动生成。
各模块在总帐中的凭证都带有具有一定特征的批名，并且一批下的一笔大凭证都是来自于某一特定的业务，凭证名和批名有一定规则。以下是举例：
来源 应付 批 名 (应付批名) 应付款 (进程号): A (序号) 说 明 付款 标准发票 收款 杂项接收 销售发票 贷项通知单 应收 AR (序列号) 应收款管理系统 (进程号): A (序列号) 贷项通知单核销 借项通知单 RMB 借项通知单核销 Oracle Assets 折旧 资产帐簿\\(会计期间)\\(序号) 资产 Oracle Assets 增加 资产帐簿\\(会计期间)\\(序号) Oracle Assets 报废 资产帐簿\\(会计期间)\\(序号) Oracle Assets 转移 资产帐簿\\(会计期间)\\(序号) 折旧 增加 报废 转移 凭 证 名 付款 (币种) 采购发票 (币种) 商业收据 (币种) 杂项接收(币种) 销售发票 (币种) 贷项通知单 (币种) 贷项通知单核销 (币种) 借项通知单 (币种) 借项通知单核销 (币种) 折旧 增加 报废 转移 凭证模板 主要介绍如何在总帐中定义凭证模板及如何生成凭证。
该操作主要适用于定期发生的一些重复性凭证的处理，如费用的预提和分摊、待摊，税金的计提等凭证的定义与生成等。在定义之后，定期运行这些公式即可得到所要凭证，避免了重复性的手工录入工作。
总帐能提供三种类型的重复性凭证：
标准凭证：有借贷方及金额，但借贷方金额是固定数。
公式凭证：有借贷方及金额，借贷方金额是变量。其值根据变量的值来定。
成批分摊：将某一类帐户的余额分摊到另一类帐户上。它定义一个公式就能生成多行的凭证。典型的业务如：将不能确认到部门的费用分摊到各部门。其主要用于生成公式凭证。
经常性凭证：手工对凭证的每一行都指定一公式，一个公式只能得到一个凭证行金额。典型的业务根据收入计提税金等。可用于生成所有的重复性凭证。
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定义经常性凭证
路径：凭证输入\\凭证模板定义\\经常性
批、说明：该批组名将作为生成的重复性凭证批组名的一部分。
上次执行：标明该批组执行的最后一个会计期和日期，是由系统自动生成的。主要作用是防止重复执行。
自动复制：若需借用其他批组的经常性凭证公式，则选择自动拷贝批组，并选择相应的批组名。 日记帐、分类：该名称将作为重复性凭证名的一部分，分类将作为重复性凭证的类别。在一批组下可以定义若干凭证。
有效日期：该公式的有效日期范围。
行： 进入公式编辑屏幕。每一栏代表一个凭证行。输入栏目所在行数及该行帐户。
注：每输完一条凭证行须存盘，再用“
”增加凭证行
行：行号。应填入10、20等 帐户：记帐科目
行说明：本行的摘要。 公式－本行的计算公式。
该公式可以是常数，也可以是带变量的公式。变量为某帐户某期间（当前周期、前一周期等）的余额或本期发生净值。公式将决定该凭证行是如何计算其金额的。如要定义框架凭证，则只须输入该行的帐户既可，无须公式。
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