名称：报表的名称 称谓：报表的显示名称 说明：报表的说明
行集：选出前面定义的报表行集 列集：选出前面定义的报表列集 报表运行
路径：报告\\请求\\财务
选择需运行的财务报表及会计周期
选择提交，系统产生一后台进程，进程完毕后即生成所定义的报表。
注：系统的标准报表在 报表\\请求\\标准菜单提交。 汇总模板定义与帐户查询
主要介绍在总帐中如何定义模板并方便用之于各种帐户的查询
总帐提供功能强大的查询功能，可以利用财会弹性域各段值的各级汇总值与明细值的灵活组合来定义出各种用于查询的汇总模板。例如要查询各部门的所有费用，可以如此定义模板：公司段：明细值；责任中心段：明细值（或汇总值）；其他段：所有明细值的汇总值。
汇总模板的定义和使用要求事先定义好各段值的累计组及各级汇总值，即各级父项（组）。
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定义汇总模板
路径：设置\\科目\\汇总模板
输入汇总模板的名称
输入汇总模板各段值的取值要求：D、T或其他已定义的累计组 D：代表取明细值
T：代表所有明细值的汇总值
存盘后系统提交一后台进程，进程完毕后，可以使用该模板来查询。
科目余额查询 路径：查询\\帐户
输入查询条件：
会计周期：需查询帐户起止会计期
货 币：选择查询币种。如查询的是本位币，系统金额为本位币和其他币种换算成本位币的合计金额。
货币类型：选择“已输入的”或“已换算的”。“已输入的”指输入时的原币金额，“已换算的”指将原币换算成本位币的金额。 主要余额类型下选择 实际金额。
汇总模板：输入总结模板类型（可选项）
帐 户：根据模板要求输入各段值。模板中要求为T的段；如果选择全部，可在下限输入“0 ”,上限输入“Z” 或不录条件直接确认；
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选择需查询的余额类型。可在工具栏中的“文件夹”下选择显示字段来挑选被隐藏的项，也可选择隐藏字段来隐藏不需显示的字段。 期间至今余额：本期发生余额。 期间至今借方：本期发生借方。 期间至今贷方：本期发生贷方
期间至今兑换的：将期间至今金额折算成本位币的金额
年度至今：是资产、负债、权益类科目的余额。是收入、费用科目的本年发生数。年度至今也可分借方发生、贷方发生查询
年度至今转换的：帐户外币余额折算为本位币的金额。
项目至今：是资产、负债、权益类科目的余额，与年度至今数相同。是收入、费用科目的累计发生数。项目至今也可分借方发生、贷方发生查询
选择明细余额。可以查询到该帐户下所有明细帐户的余额。 选择凭证明细，可以根据每一明细帐户的余额查询到当期该明细帐户的所有发生明细，即各笔凭证。 选择子分类帐明细。若凭证是来自上游模块，则可以一直查到产生该笔凭证的上游模块(包括AR、AP模块，不包括FA模块)的业务活动信息。 总帐常用标准报表
主要介绍在总帐中要用到的标准报表、参数说明和样张。
除了能自定义的报表外，总帐模块提供了各类标准报表。这些报表可用于多种目的，如查询、审核、对帐、存档等。
路径：报表、通知查看\\财务报表运行
如运行单一报表，请选择单一请求；运行报表集，请选择请求集。
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通过值列表选择报表名称－> 设置参数－>提交报表运行
对于提交完成的报表，可以在屏幕查询，也可以将其转换为HTML、文本（TXT）文件或Excel 常用报表如下：
序号 报表类型 报表名称 FSG - 报表汇总列表 FSG - 报表集汇总列表 币种 - 历史汇率列表 科目表 - 明细列表 分析程序 - 提取币种 分析程序 - 提取段值 分析程序 - 提取分层结构 试算表 - 汇总 1 试算表 - 汇总 2 试算表 - 明细 试算表 - 外币汇总 1 日记帐 - 分录 日记帐 - 外币（132 个字符） 帐户分析 - （132 个字符） 帐户分析 - 抵销帐户 帐户分析 - 应付款明细（132 个字符） 帐户分析 - 子分类帐明细（132 个字符） 自动过帐 程序 - 删除预算组织 1 系统设置 2 与分析系统集成 3 试算平衡表 4 凭证 5 审计报表 6 其他
第三章 应收管理
主要内容：客户的维护、应收发票的填写、收款与过帐的操作，及应收的报表与查询。 应收管理流程
应收款流程
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应收发票录入应收发票引入完成、修改查询、报表收 款过 帐
预收款流程
收 款应收发票录入核 销查询、报表完成、修改过 帐
客户管理
介绍客户信息的维护。通过客户录入界面，可以录入新的客户、修改原有客户信息或停用、合并客户。
客户录入与维护 路径：客户\\标准
通过这个路径就可以进入增加客户和修改客户的屏幕，进行客户的录入与日常的维护工作。
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