平均分摊 周期重复 4\\4\\5 4\\5\\4 5\\4\\4 上一年度预算金额* 本年度预算金额* 上一年度预算统计* 本年度预算统计* 上一年度实际金额* 本年度实际金额* 上一年度实际统计* 本年度实际统计*
“过帐”，预算需过帐后才可生效。 “显示总额”，计算本预算的合计数。
预算与实际差异查询 路径：查询\\帐户
在预算周期内平均分摊预算 在预算周期内重复 一年52周，在每季内按4周、4周、5周的比率分摊预算金额 一年52周，在每季内按4周、5周、4周的比率分摊预算金额 一年52周，在每季内按5周、4周、4周的比率分摊预算金额 上一年度预算金额*系数 本年度预算金额*系数 上一年度预算统计*系数 本年度预算统计*系数 上一年度实际金额*系数 本年度实际金额*系数 上一年度实际统计*系数 本年度实际统计*系数
选择预算名， 选择预算科目
选择 显示余额。系统会将该预算帐户已发生的实际金额和预算金额产生一个比较，并显示二者的差异。
外币启用、公司汇率维护与汇率重估 本功能请切换进“总帐主管”职责。
主段介绍记帐币种的定义、启用与汇率维护，及在期末可能做的汇率重估。
一般，在汇率稳定的情况下，在系统中统一使用预先定义好的公司汇率，有助于记帐的一致性，同时也有效的防止了手工汇率录错的可能。 为使报表能正确反映企业债权、债务，应对企业中的外币债权债务及公司现金类资产进行重估(计算
21
汇兑损益)。
重估价时，系统将汇兑损益记入待指定的未实现损益帐户。
系统中已预先定义好世界主要国家货币，需使用某币种时只要启用即可。
定义新货币
路径：设置\\币种\\定义
代码：输入货币代码 名称：货币名称
精确度：小数点后的计量精度
启用系统原有币种
在特别版软件中以预先设置了多种货币。只要将其启用后就可使用。 路径：设置\\币种\\定义
步骤：查询需启用的币种，点击启用框。将其启用即可。
系统汇率维护
路径：设置\\币种\\汇率\\每日
22
输入各币种对RMB的公司汇率值，存盘。
汇率值输入后还可修改，要修改汇率值需先查询出要修改哪一天的汇率，再修改存盘。 如果需定义一段日期范围内的汇率可以通过“根据日期范围输入”。
汇率重估
路径：币种\\重估
输入重估信息条件：
期间：重估价帐户哪一会计期的余额
未实现损益帐户：汇率差异部分将计入的帐户。
货币选项：如对某一货币进行重估价，选择单一货币；如对所有货币进行重估价，选择所有货币。 货币、比率：需重估价的货币种类及汇率
重估价范围：对哪些帐户进行重估价，一般主要是现金类及债权债务类帐户。 选择“重估”。系统提交一后台进程。
运行完毕后，系统产生一重估价凭证，凭证批组中含“重估价”字样，凭证是本位币的。将重估价凭证过帐。则各重估价帐户的外币余额与对应本位币余额的换算比率为重估价的汇率。
本期财务报告完成后，在下一会计期将重估价凭证冲回。则各重估价帐户的外币余额与对应本位币余额的换算比率为重估价前的汇率。 凭证的审核与过帐
23
主要介绍凭证的审核与过帐
月末结帐时应确保当期发生的所有业务已正确入帐，并将当期的凭证过帐，以结出本期期末余额，及下期期初余额。可以月末过帐，也可平时在审核凭证后过帐。
审核凭证凭证
用凭证审批人的权限登录系统。 路径：工作列表
选择需要审批的项目。批准（Approve）或拒绝(Reject)。通过“Enter Journals”，可以追溯到凭证。
过帐
路径：凭证输入\\过帐
24
输入待过帐凭证凭证的选择标准，如周期、批组等，选择 查找，进入凭证过帐屏幕；或未加标准直接查询，查找出所有的批组，然后再从中挑选。 选中所有待过帐凭证批组左边的小方框，选择“过帐”。系统提交一后台进程，进程完毕后，过帐完成，相应科目的余额被更新。
注：对于不满足过帐条件的凭证，系统会以灰色标识，并显示不能过帐的原因，如凭证不平衡等。对于这部分不能过帐的凭证，应查明原因，并修改相应错误。
会计科目维护
主要介绍会计弹性域各段值的维护
适用于会计科目各段值的增加、修改、失效和停用等操作。
为体现总帐对其他模块核算上的管理，建议科目段值的维护工作，例如增加一会计科目，修改一部门段值等工作，一般应由总帐的相关职责人员来完成。其他模块对会计弹性域段值的修改要求应经由总帐人员审核，最终由总帐人员在系统中实现。 路径：设置\\科目\\维护科目值
选择查找依据为值集，在名称栏选择出需维护的会计弹性域值集，选择“查找”，进入段值屏幕。
段：选择需维护的科目段。
若是增加一段值，则在屏幕相应位置输入如下信息：
25