5
预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款 一年内到期的非流动负债 流动负债合计 长期借款 长期应付款 专项应付款 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 实收资本或股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益合计 负债和所有者权益或股东权益总计 74873 18303 28861 353 150864 26314 33520 15254 11192 302 103718 13038 6.47% 1.58% 2.49% 0.03% 13.04% 2.27% 3.59% 1.63% 1.20% 0.03% 11.11% 1.40% 2.88% -0.05% 1.30% 0.00% 1.94% 0.88% 594806 33635 102 668 9778 15438 59621 654427 122450 175614 36427 92012 1308 427811 395981 70849 1067 2573 6406 14587 95482 491463 122504 167684 32137 77741 1319 401385 51.42% 2.91% 0.01% 0.06% 0.85% 1.33% 5.15% 56.57% 10.59% 15.18% 3.15% 7.95% 0.11% 36.98% 7.59% 0.11% 0.28% 0.69% 1.56% 10.22% 52.62% 13.12% 17.95% 3.44% 8.32% 0.14% 42.98% #VALUE! -4.68% -0.11% -0.22% 0.16% -0.23% -5.07% 3.95% -2.53% -2.77% -0.29% -0.37% -0.03% -6.00% 74567 502379 41082 442467 6.45% 43.43% 4.40% 47.38% 2.05% -3.95% 1156805 933930 100.00% 100.00% 0.00% 5
6
利润表分析
利润表水平分析
科目 2013年度 2012年度 增减额 增减（%） 一、营业收16,290,910,116.00 入 减:营业成本 营业税金附加 销售费用 管理费用 堪探费用 财务费用 资产减值损失 加:公允价值变动净收益 投资收益 其中:对联营企业和合营企业的投资权益 影响营业利润的其他科目 10,630,422,997.00 83,529,201.00 4,410,107,077.00 484,235,421.00 53,160,235.00 18,681,270.00 13,775,072,506.00 2,515,837,610.00 18.26% 8,937,639,956.00 72,812,707.00 3,819,649,184.00 441,902,612.00 64,625,544.00 78,855,149.00 -9,565,751.00 1,692,783,041.00 18.94% 10,716,494.00 590,457,893.00 42,332,809.00 0.00 -11,465,309.00 -60,173,879.00 9,565,751.00 14.72% 15.46% 9.58% -17.74% -76.31% -100.00% 15,344,341.00 2,327,401.00 5,247,445.00 5,842,437.00 10,096,896.00 -3,515,036.00 192.42% -60.16% 0.00 二、营业利626,118,256.00 润 加:补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 其中:非流动资产处置净损失 加:影响利润总额的
355,269,048.00 107,522,528.00 43,714,390.00 33,066,192.00 270,849,208.00 0.00 22,866,477.00 4,460,719.00 13,282,102.00 76.24% 21.27% 10.20% 40.17% 130,389,005.00 48,175,109.00 46,348,294.00 0.00 6
7
其他科目 三、利润总708,332,152.00 额 减:所得税 加:影响净利润的其他科目 归属母公司所有者的净利润 少数股东损益
利润增减变动情况评价：（1）净利润分析：该公司13年度实现净利润4745万元，比上年增长41.69%，增幅较高，从表可看净利润主要增长原因是 利润总额比上年增长2892万元，所得税较上年增长1496万，二者相抵，净利润增长4745万元。（2）利润总额分析：13年度实现利润总额7083万元较上年增长2892万元增幅69.02%主要因营业利润增加引起，但因营业外支出不利影响，增减因素相抵（3）营业利润分析：营业利润较上年增加2708万元主要由主营业务收入增加投资收益增加和财务费用大幅减少所致，主营业务收入较上年增加25158万元，投资收益较上年增加100.9万元，财务费用下降114.6万元但因营业费用管理费用影响，增减相抵营业利润增加2708万元。（4）主营业务利润增长变化可能受销售量价格质量品种结构成本诸多因素影响，可通过对产品销售利润明细表分析得出结论
233,821,232.00 419,077,186.00 84,190,709.00 289,254,966.00 149,630,523.00 0.00 69.02% 177.73% 四、净利润 474,510,920.00 406,040,476.00 334,886,477.00 311,302,623.00 139,624,443.00 94,737,853.00 41.69% 30.43% 68,470,444.00 23,583,854.00 44,886,590.00 190.33% 利润表垂直分析
科目 一、营业收入 减:营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加:公允价值变动净收益 投资收益 其中:对联营企业和合营企业
2013年度 2012年度 2013年 65.25% 0.51% 27.07% 2.97% 0.33% 0.11% 0.00% 0.09% 0.01% 2012年 100.00% 64.88% 0.53% 27.73% 3.21% 0.47% 0.57% -0.07% 0.04% 0.04% 16,290,910,116.00 13,775,072,506.00 100.00% 10,630,422,997.00 8,937,639,956.00 83,529,201.00 4,410,107,077.00 484,235,421.00 53,160,235.00 18,681,270.00 15,344,341.00 2,327,401.00 72,812,707.00 3,819,649,184.00 441,902,612.00 64,625,544.00 78,855,149.00 -9,565,751.00 5,247,445.00 5,842,437.00 7
8
的投资权益 影响营业利润的其他科目 二、营业利润 营业外收入 减:营业外支出 其中:非流动资产处置净损失 三、利润总额 减:所得税 四、净利润 626,118,256.00 130,389,005.00 48,175,109.00 46,348,294.00 708,332,152.00 233,821,232.00 474,510,920.00 355,269,048.00 107,522,528.00 43,714,390.00 33,066,192.00 419,077,186.00 84,190,709.00 334,886,477.00 0.00% 3.84% 0.80% 0.30% 0.28% 4.35% 1.44% 2.91% 0.00% 2.58% 0.78% 0.32% 0.24% 3.04% 0.61% 2.43% 从利润垂直分析表可看出;13年度各项占比均无较大变化，说明较均衡，平稳渐升。
现金流量表分析
现金流量表水平分析
科目 销售商品提供劳务收到现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的
2013年度 19,245,326,106.00 326,501,919.00 65,073,061.00 19,636,901,086.00 11,830,754,700.00 1,284,664,036.00 1,401,213,755.00 3,814,965,642.00 18,331,598,133.00 1,305,302,953.00 6,339,021.00 88,563,242.00 2012年度 15,713,980,201.00 302,392,863.00 58,114,367.00 16,074,487,431.00 9,262,105,589.00 651,641,465.00 1,190,209,204.00 3,728,689,560.00 14,832,645,818.00 1,241,841,613.00 50,305,008.00 7,750,000.00 76,883,239.00 增减额 3,531,345,905. 6,958,694.00 3,562,413,655. 2,568,649,111. 增减（%） 22.47% 11.97% 22.16% 27.73% 24,109,056.00 7.97% 633,022,571.00 97.14% 211,004,551.00 17.73% 86,276,082.00 2.31% 3,498,952,315 23.59% 63,461,340.00 5.11% -50,305,008.00 -100.00% -1,410,979.00 -18.21% 11,680,003.00 15.19% 59,445,464.00 8
5,384,000.00 44,347,686.00 -5,384,000.00 -100.00% 15,097,778.00 34.04% 9
现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿还利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 154,347,727.00 1,194,607,647.00 1,194,607,647.00 -1,040,259,920.00 335,646,002.00 909,293,474.00 1,244,939,476.00 945,239,976.00 300,251,991.00 2,543,631.00 1,248,035,598.00 -3,096,122.00 -963,716.00 260,983,195.00 2,339,384,038.00 2,600,367,233.00
184,669,933.00 1,091,381,516.00 2,800,000.00 1,094,181,516.00 -909,511,583.00 1,392,444,154.00 1,123,629,466.00 2,516,073,620.00 1,373,572,307.00 249,021,885.00 1,622,594,192.00 893,479,428.00 -611,397.00 1,225,198,061.00 1,114,185,977.00 2,339,384,038.00 -30,322,206.00 -16.42% 103,226,131.00 9.46% -2,800,000.00 -100.00% 100,426,131.00 9.18% -130,748,337.0 14.38% -1,056,798,152. -75.90% -214,335,992.0 -19.08% -1,271,134,144. -50.52% -428,332,331.0 -31.18% 51,230,106.00 20.57% 2,543,631.00 -374,558,594.0 -896,575,550.0 -352,319.00 -964,214,866.0 1,225,198,061. -23.08% -100.35% 57.63% -78.70% 109.96% 260,983,195.00 11.16% 现金流量表垂直分析元
科目 销售商品，提供劳务收到现金 收到税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品接受劳务支付现金 支付给职工以及为职工支付2013年度 流入结构（%） 流出结构(%) 内部结构(%) 98.00592274 1.662695746 0.331381518 19,245,326,106.00 91.48675531 326,501,919.00 65,073,061.00 1.55209639 0.309338651 19,636,901,086.00 93.34819035 11,830,754,700.00 1,284,664,036.00 56.94915393 6.183927551 100 64.53749757 7.007921659 9