文档编号
13、是否有计划由专门的人员负责录入采购订单？
□ 是； 分别是：
□ 否；采购员负责各自的订单录入。
14、不同类的物料是否由不同采购人员负责？
□ 是； 请列出采购员各自负责的物料分类，分别是： □ 否；
15、不同类的物料是否由不同采购人员负责
□ 是； 请列出采购员各自负责的地区，分别是： □ 否；
16、请列出采购部门的组织结构图及本部门的整体业务流程，包括审
批流程和与其它部门的接口？
17、除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。 ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
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文档编号
采购管理部分
1、采购业务中的财政年度及会计周期的划分?会计期能否随时改变？ □ 根据自然月份划分 □ 根据自定义时间划分
□ 会计期间不会轻易调整
□ 会计期间经常调整（属于不正常情况）
□ 其他________________________________________________
2、是否允许在已结帐的会计期中进行操作?需什么样的审批流程?
是否可以反结帐：是□ 否□
需要什么审核程序：______________________________________
3、供应商/是否有明确编码，规则是怎样的？
□ 有 □ 没有
规则如何：______________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________
4、采购业务中有哪些外币业务以及外币种类，一般使用的汇率是多少? □ 美圆 汇率：__________ □ 英磅 汇率：__________ □ 欧圆 汇率：__________ □ 德国马克 汇率：__________ □ 日圆 汇率：__________ □ 港币 汇率：__________
□ 其他 ______________________________________
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文档编号
供应商情况
5、供应商的信息是否统一由专人维护？ □ 是； 维护人员是：
□ 否；采购员负责各自的供应商信息录入。
6、公司有无统一的供应商编码？
□ 有；编码长度共 位，请说明编码原则： □ 无；
7、公司的供应商总数约为： 个，
A、 国内供应商有 家，主要分布在哪些地区： ,经常往來的有 家；占公司采购额： %；
B、 国外供应商有 _家，主要分布在哪些地
区： ,经常往來的有_ 家；占公司采购额： %；
C、 大宗物料供应商有 _家，分别是：
8、是否对供应商进行分类/分级？ □ 是；如何进行分类/分级： □ 否；
9、采购订单中是否需带有供应商自身的物料编号（即供应商物料编号） □ 是； □ 否；
10、公司是否对供应商进行定期考核？
□ 是；考核周期为： ；考核指标包
括： ；考核的手段与流程如何？ □ 否；
11、未通过审核的供应商是否允许交易？
□ 是；为什么： □ 否；
12、一次性（临时）供应商是否录入系统？
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文档编号
□ 是；□一次性供应商全部使用一个供应商编码进行采购； □
分别给供应商编码进行采购； □ 否；手工下采购单；
13、对供应商的不满和投诉主要集中在哪些方面？ □ 质量
□ 交货及时率 □ 服务 □ 价格
14、如何选择一个新的供应商？
采购申请/价格管理
15、是否有完整的供应商价格资料库： □ 是； □ 否；
16、公司的物料，采购价格是否含税？ □ 是；税率是多少，有哪几种税率？ □ 否；
17、不同的供应商，针对同一物料，是否会有不同的价格？ □ 是；控制部门为： □ 否；
18、与供应商签定的订单价格是否可以与价格表上不同？ □ 是，采购人员可灵活掌握； □ 否，严格执行价格表的价格；
19、公司有供应商报价的物料大概有多少 ： 20、请描述报价的审批流程
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文档编号
订单管理
21、公司的可采购件中包含以下哪些类型的物品： □ 产成品（买进卖出，属于贸易）； □ 半成品； □ 原材料； □ 其他； 22、采购件是否有有效期控制？ □ 是；有效期是多长时间： □ 否；
23、公司是否有同供应商签订长期采购合同？
□ 是；一般长期采购合同签订多长时间？主要内容有哪些？ □ 否；
24、公司是否有成套采购/组装采购的物料？ □ 是；请列举范例，并说明以何种收料方式： □ 否；
25、采购件采用主供应商，还是采用按比例分配供应商政策？ □ 主供应商，同一物料，每次采购仅向一个供应商发订单； □ 按比例分配供应商；同一物料，每次采购都按比例同时发多个
供应商； 26、采购的物料收料时，是否有搭配配件或组件一起收料的情况？ □ 是；请列举范例： □ 否；
27、采购物料的同时是否会采购物料的增殖服务？ □ 是；请说明是何种服务，是否收费： □ 否；
28、是否会有与供应商签定采购合同，但送货需直接发给指定第三方用户的情况
□ 是；请说明流程： □ 否；
29、公司的各相关部门之间是否会有内部采购订单？ □ 是；请举例： □ 否；
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