文档编号
30、是否有外币订单？
□ 是；请说明存在哪几种外币： □ 否；
31、采购单是否存在多次交货的情况，同一张采购订单价格是否经常变动？
□ 是；请说明： □ 否；
32、公司采购订单的发出方式有： □ 传真； □ 邮件； □ 电话；
□ 正式书面合同； □ 口头下单； □ 其他；
33、采购计量单位与报价单位、收货单位、发票单位、库存计量单位是否一致：
□ 是；
□ 否；一般都有多少种兑换关系，请列示：
34、订单交期： 最短 天，最长 天，平均 天，紧急订单月平均 张。
35、公司订单交期达成率如何？ □ ≥98%； □ 90%~98%； □ 80%~90%； □ 70%~80%； □ ＜70%
36、公司所有采购订单的处理流程（从接单到收料、结算）是否一致：
□ 是；
□ 否 （处理流程因□ 物料不同 □ 供应商不同 □ 其他原因
出现差异）； 37、订单变更是否频繁：
□ 是；变动订单占总订单量：___ _%；订单变更流程如何？ □ 否；
38、如何对采购订单的执行情况进行跟踪： □ 专人负责；
□ 各采购人员自行跟踪； □ PMC计划人员； □ 其他；
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收料/退料
39、有无先开票后送货的情况发生？ □ 是；为什么？ □ 否；
40、采购件是否需要批号跟踪？
□ 是；批号何时产生？批号的规则如何？请列示： □ 无；
41、固定资产采购，生产性物料采购，非生产性物料采购的部门分别是哪里？流程如何？
42、公司如何对采购人员进行考核？
43、收料通知由哪个部门开出？收料通知上有哪些主要信息？ □ 采购部； □ 计划部； □ 货仓； □ 其他；
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文档编号
44、公司共有哪些物料仓库及物料仓库的管理部门：
45、是否有专门的部门执行收料 □ 是；部门是： □ 否；
46、是否严格按采购单执行收料，有无超收、欠收比例？ □ 是；订单不允许超收或欠收；
□ 否；超收、欠收是否需经哪个部门批准？ 47、收料控制：
□ 无订单不可收料；
□ 无订单可暂收物料，但需补充订单； □ 无订单也可收料；
48、物料收料时会有什么单据伴随？ □ 送货单； □ 采购单； □ 发票； □ 其它单据；
49、物料收料时的运输方式： □ 供应商送货上门； □ 公司去供应商处提货；
□ 通过第三方物流公司送货； □ 其它运输方式：
50、是否存在多个物料接收部门或接收地点？ □ 是；分别是： □ 否；
51、退料给供应商后，供应商是否需要进行物料的调换？ □ 是；需再单独补送或下次送货时补齐； □ 否；直接扣款；
52、退料给供应商后，供应商是否需要退回货款？ □ 是；何时退款： □ 否；
53、物料检验不合格，退料给供应商后，是否要对供应商进行罚款？ □ 是；如何罚？ □ 否；
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对账
54、退料给供应商是否需要审批/检验？ □ 是；哪个部门审批/检验： □ 否；
55、请描述物料收料流程：
56、请描述物料退料流程：
57、采购订单是否都需要供应商开具发票？
□ 是；□ 票到付款 □ 月结发票 天； □ 否；
58、公司是否有预付货款的情况 □ 是；一般预付货款的比例是： □ 否；
59、公司是否允许同一供应商，在其即是客户同时又是供应商的情况下，用其应收款核销应付款？
□ 是；有此种业务发生的供应商所占比例： □ 否；
60、财务部根据什么进行付款？ □ 采购订单；
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文档编号
□ 供应商的送货单； □ 双方的对账单； □ 其它单据；
61、请描述财务日常付款流程如何进行？
62、对于物料已经入库但发票当月没到的情况如何处理?
63、采购费用和采购费用发票在公司是如何处理的？
日常使用表单
64、请列出本部门日常使用的表单，并请将每种类型表单附在本调研清单后，如请购单、采购订单、收料通知单、对账单等。
65、请列出本部门日常使用的报表，并请将每种类型报表附在本调研清单后。如订单统计表、收料统计表、采购金额统计表等。
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