公司《规章制度》(试行) 管理文件2011年版（BG-RS-11-01A） (1)小额工程物资的采购流程 ①项目部或工程处提出申请，编制《部门需求申请单》→总务后勤处主管审批，编制《公司采购审批单》，附《部门需求申请单》→需求部门主管审批→资料财务处主管审批→经营计划处主管审批→综合办公室主管审批→总经理审批→总务后勤处申请请款→组织采购。
②公司小额工程物资的采购工作依上述流程严格履行审批手续，需求部门填制《部门需求申请单》报送总务后勤处，总务后勤处专员根据库存情况填制《公司采购审批单》，附《部门需求申请单》一并报送相关部门审批，经公司相关部门逐级审批同意后，向公司请款，经批准后组织采购，以保证各部门申请的物资及时到位。
③物资使用部门必须依据工作实际需要，按照规定认真填制《部门需求申请单》、《公司采购审批单》。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，总务后勤处有权拒绝采购。《部门需求申请单》、《公司采购审批单》必须由请购部门负责人签字，无请购部门负责人签字，审批人不得予以审批。 (2)大额工程物资的采购流程
①项目部提出申请，编制《公司采购审批单》→需求部门主管审批→工程处主管审批（审核是否用在工程上）→经营计划处主管审批（审核是否超出预算）→综合办公室主管审批（是否同意）→总经理审批→资料财务处审批→总务后勤处编制《借款单》→资料财务处拨款→总务后勤处采购→工程处、项目部进行核查（如发现不符，向综合办公室汇报）→综合办公室及时向总经理汇报。
②如总经理不在公司或没有时间审批，须由综合办公室、经营计划处、总务后勤处、资料财务处、工程处五大部门开会决议，并报总经理批准。
31 / 41
公司《规章制度》(试行) 管理文件2011年版（BG-RS-11-01A）
③公司大额工程物资的采购工作依上述流程严格履行审批手续，需求部门填制《公司采购审批单》报送相关部门审批，经公司相关部门逐级审批同意后，总务后勤处向公司请款，经批准后组织采购，以保证各部门申请的物资及时到位。 ④物资使用部门必须依据工作实际需要，按照规定认真填制《部门需求申请单》、《公司采购审批单》。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，总务后勤处有权拒绝采购。《部门需求申请单》、《公司采购审批单》必须由请购部门负责人签字，无请购部门负责人签字，审批人不得予以审批。 3.审批权限
(1)工程处：负责对采购申请物资是否用在工程上等的审批工作；并负责原材料、辅料的验收、会同总务后勤处负责备品备件、设备、项目工具及维修等劳务的验收。
(2)经营计划处：审批是否超出预算等的审批工作。
(3)综合办公室：负责对采购数量和单据等的审查，确定采购合理、申请表填写正确；并负责办公用品、设备及维修等的验收。
(4)资料财务处：负责对日常采购的价格和单据等的审批工作。
(5)总经理：负责项目经营采购、固定资产购置、维修等采购计划等的审批工作。 第七十七条 采购责任
1.不按规定程序审批而自行采购的，由经办部门或经办人员自行承担，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。 2.经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有按时采购而影响正常经营的，给公司造成损失，按确定损失额的40%承担责任。（公司视实际情况而定）
32 / 41
公司《规章制度》(试行) 管理文件2011年版（BG-RS-11-01A）
3.未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担，并追究廉洁责任。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利或未认真进行比价而导致采购价格明显过高，经查实后，相应损失由采购人员承担。
4.物资使用部门必须依据工作实际需要，申报采购申请，对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，公司视情节给予相应的处罚。 5.总务后勤处在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。 公司视情节给予相应的处罚。
第七十八条 采购工作须依公司规程严格遵循采购原则及采购方式，履行采购比价程序，保证各部门申请的物资及时到位。（详见《总务后勤处管理制度》） 第十五章 车辆管理制度
第七十九条 随着公司的不断发展和扩大，在全国各地设立的项目逐步增加，须进一步加强公务配车管理。同时为确保车辆安全、良好的运行，保障公司正常的公务用车，特制定本制度。 第八十条 车辆、人员配备 1.公司根据其发展进行车辆配备。
2.车辆由公司统一购置，并配有方向盘锁，公司一车配一名司机，司机考勤与办公人员相同。
第八十一条 车辆的使用管理
33 / 41
公司《规章制度》(试行) 管理文件2011年版（BG-RS-11-01A）
1.公司各部门员工外出办理公司事务，申请公司派车问题
(1)公司各部门员工外出办理公司事务，如需申请公司派车，填写《出车申请单》，申请流程如下：
①中层（不含）以下员工申请：
提出申请→报部门主管（部门主管审批）→转交总务后勤处（主管审批）→转交综合办公室（主管审批）→转交常务副总审批→审批同意后总务后勤处派车。 ②中层（含）以上员工申请：
提出申请→转交总务后勤处（主管审批）→转交综合办公室（主管审批）→转交常务副总审批→审批同意后总务后勤处派车。
(2)公司相关审批责任人须依事务轻重缓急、距离远近、事务量多少等决定员工出行方式：
①资料财务处门员工外出办事，如遇特殊情况（如前往银行取钱等）骑电动车或坐公交不安全者，公司可予以派车。其他情况遵照以下规定执行。
②如遇当天公务办事地点距离较近、且不需急办的情况，员工可申请骑电动车前往。如需急办，可申请派车前往。
③如遇当天公务办事地点距离较远、且不需急办的情况，员工可坐公交车前往；如需急办，可申请派车前往。
④如遇当天公务量繁多，且需要去不同办事地点，可申请派车前往。
⑤如遇当天特殊天气情况时（如暴风雨、大雪、沙尘暴等极其恶劣的天气情况），如不需急办，可请示转天办理或乘公交车前往，对于车费事宜，各部门主管酌情予以处理；如需急办，可申请派车前往。
34 / 41
公司《规章制度》(试行) 管理文件2011年版（BG-RS-11-01A）
(3)申请公司派车，需按照上述程序审核签字。未经批准，员工不得私自调用公司车辆，但员工因公务需要用车的，由申请人填写《出车申请单》，依车辆的使用管理规定办理签字手续，总务后勤处方可予以派车，不按规定办理申请，不得派车。私自开车造成的一切经济及法律责任由责任人自行承担；私自开车所造成的损失（毁损、失窃、交通事故等），扣除保险理赔金额后全部由员工个人负担，同时公司按事故性质给予相应处罚。 2.公司各部门员工借用公司车辆问题
(1)公司各部门员工借用公司车辆，填写《车辆借用申请单》，申请流程如下： ①中层（不含）以下员工申请：
提出申请→报部门主管（部门主管审批）→转交总务后勤处（主管审批）→转交综合办公室（主管审批）→转交常务副总审批→审批同意后总务后勤处借车。 ②中层（含）以上员工申请：
提出申请→转交总务后勤处（主管审批）→转交综合办公室（主管审批）→转交常务副总审批→审批同意后总务后勤处借车。
(2)申请借车，需按照上述程序审核签字。未经批准，员工不得随意借用公司车辆（包括借予非本公司人员使用），但员工有特殊原因，需要用车的，由申请人填写《车辆借用申请单》，注明“私用”，依车辆的使用管理规定办理签字手续，总务后勤处方可予以借车，不按规定办理申请，不得借车；借用车辆所发生的停车费、过桥（路）费等附加费用由员工自己承担；私自开车造成的一切经济及法律责任由责任人自行承担；私自开车所造成的损失（毁损、失窃、交通事故等），扣除保险理赔金额后全部由员工个人负担，同时公司按事故性质给予相应处罚。 第八十二条 车辆的用油管理
35 / 41