罗森运营部经营管理手册070828(7)

各类帐票的处理 一、费用支出报告书 1、 费用支出的内容： 1）工作用的办公文具登录在“营业用消耗品表” 2）清扫用的洗涤用中登录在“清洁费“。 2、费用支出操作时的注意： 1）费用支出的内容和金额由店长计划控制，因此必须向店长申请得到允可后才能使用。 2）如果一次支出的金额超过30元则必须得到担当SV的同意后方可使用。 3）费用支出的使用必须由领班操作，输入M-POS机中 4）必须保留费用支出单和发票（店铺销售单）贴附在报告书上，填写金额和理由。 ① 店内购买必须在M-POS机进行“销售”操作，保留“销售”收银条。 ②店外购买必须有明细的发票凭证并保留。 5）报告书的每一项必须有操作者的签名。 6）结单时必须准确的计算好一天的费用支出金额，并签上结单人的姓名。 7）每天13：30分结帐时必须和当日的〈〈会计报表〉〉进行核算。 8）总部留底的放入传送包，店铺留底的夹入文件夹进行核算。 3、 其他经费支出的管理： 1） 控制店铺的水费 ① 自来水要节约使用，必须培养随手关闭水龙头的好习惯。 ② 饮用净水只提供给店员饮水用的，不能做其它用处。饮用净水是净水公司电话送的，领班必须填写〈〈饮用水登录表〉〉以统计店铺的用水量。 2）控制店铺的电费： ① 内仓的日光灯和而所的灯在无人的情况下必须随手关闭，以节约用电。 ② 春秋两季的空调原则上是不可以使用的，夏冬两季保特22-25度。 空调不允许反向设定温度，如果内仓在无人的情况下不允许将空调打开。 ③ 室外牌灯春冬季设定在6：00关、18：00开，夏季设定在5：00关、18：00开。 必须每片预定调划使用电费，并填写〈〈电费支出金额一览表〉〉以统计店铺的用电。 2） 控制店铺电话费的支出： ① 原则上私人电话禁止，也不允许出现长途电话费的帐单和郊且电话费的帐单。 ② 店铺使用业务电话不能进行聊天亲变，原则控制3分钟之内。 ③ 必须每月预定计划电话费250元，并填写《电话使用统计表》以控制电话使用量。 第30页 各类帐票的处理 1、 饮用水登记表 蒸馏水配送管理表 店名：① 月份：② 月 回收空桶 ③ 日 ④ 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 合计送桶数 日期 送桶数 ⑤ 实际库存 ⑥ ⑧ 对方签名 ⑦ ① 店名 ② 送货的月份记录 ③ 送货记录 ④ 回收桶数 ⑤ 现存实际桶数 ⑥ 回收公司人员签名 2、电费支出金额一览表： 电费支出金额登录一览表 店名： ① 店长： ② 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 总计 抄表数 上月 本月 每度 金额 ⑧ 抄表日 ⑥ 签名 ⑦ ① 店名 ② 店长 ③ 本月的上月抄表数 ④ 本月实际的抄表数 ⑤ 每度电的单价金额 ⑥ 抄表日 ⑦ 接受抄表店员签名 ⑧ 总计=抄表数*单价金额 3、电话使用统计表 进：①接收电话的日期、时间 ②接听者姓名 ③打进电话者的姓名 ④电话的内容 出：⑤使用电话的日期、时间 ⑥使用者的姓名 ⑦打给电话对方的姓名 ⑧电话内容 电话使用登记表进： 出： 日期 时间 月①日 ： / ： 月 日 ： / ： 月 日 ： / ： 月 日 ： / ： 月 日 ： / ： 月 日 ： / ： 月 日 ： / ： 月 日 ： / ： 姓名 ② 对象 ③ 内容 ④ 日期 时间 月⑤日 ： / ： 月 日 ： / ： 月 日 ： / ： 月 日 ： / ： 月 日 ： / ： 月 日 ： / ： 月 日 ： / ： 月 日 ： / ： 姓名 ⑥ 对象 ⑦ 内容 ⑧ 第31页 各类帐票的处理 杂项收入报告书 1、 杂项收入的内容 1） 公用电话币额登录“公用电话”； 2） 废纸收入登录“废纸”。 2、 杂项收入操作时的注意点： 1）杂项收入必须由领班操作，输入到M—POS机中； 2）必须保留杂项收入的凭证和杂项收入单帖附在报告书上，填写金额和理由； ①“公用电话币额”存入和杂项收入单； ②废纸收入金的收据和杂项收入单。 3） 公用电话金收入时的注意： ① 收入金额登录在《计数管理表》中，如有假比和担当SV 报告书中的每一项杂项收入都必须有操作人的签名； 4） 结单时必须准确地计算好一天的总杂项收入金额，并签上的姓名； 5） 每天13：30分结帐时必须和当日的会计报表进行核对； 总部留底的放入传送包，店铺留底的夹入文件夹进行保管. 费用支出*其他收入报告书（本部用） 营业日 店头编号 店名 （其他收入内容） ① 税额 含税金额 ④ 1 2 3 4 5 电 款 内 容 ② 合计 不含税金额 ③ ⑤ ① 营业日、店号、店名 ② 简要的说明其他收入的理由即参照（1、费用支出的内容） ③ 其他收入发票等凭证、 收银条和销售收 银条粘贴 在收银条上签名 ④ 其他收入的金额 ⑤ 合计金额：在13：30分结算 在合计金额旁签名 店铺废纸收入金额登记一览表 店名：① 店长：② 担当SV：③ 收入日期 1月 ④月 日 2月 月 日 3月 月 日 4月 月 日 5月 月 日 6月 月 日 7月 月 日 8月 月 日 9月 月 日 10月 月 日 11月 月 日 12月 月 日 总 计 收入金额 ⑤ ⑨ 签收人 ⑥ POS输入签名 ⑦ 备注 ⑧ ① 店名 ② 店长每月月末检查无误后签名 ③ 担当SV每月月末检查无误后签名 ④ 收入的日期详细计入 ⑤ 废纸金收入的金额 （一般是固定值，由公司在开店时和废纸公司谈妥的） ⑥ 废纸金输入POS操作者签名 ⑦ 有特殊情况在“备注”栏内写明 ⑧ 月末废纸收入金的总计 由店长核算，担当SV确认 第32页 中间结算与结帐 一、 验收印的重要性 验收印是转帐单产生有效作用的印证，没有验收印的转帐单不产生任何作用。 1）电脑打印的转帐单上的交货日与验收印必须一致，根据电脑打印的交货计算。 2）手写的转帐单根据验收印的日期进行计算和管理。 3）验收印是店员掌握的物品，不能交给物流司机或其他人员。 4）不能放在任何能证顾客看见的地方（收银台）。 5）验收印在每天的日配2便到店清点帐单结束后，变更到第二天的日期。 结算与结帐： 1、中间结算：每天隔一段时间即确认POS机的现金收入和支出的业务. 2、 结帐：每天定时（13：00分）即关店确认POS机中总的收入和支出的情况。 3、 营业日和公历日： 1）公历日：每天的0：00—24：00为一天。 2）营业日：从一次精算到另一次精算（今日13：00—明日13：30）为一天， 注意：结算与结帐必领班进行操作。 结算与结帐前都必须清点保险箱，先确保保险箱中无盈缺。 结算与结帐的清点结果必须在《交接班结帐一览表》上认真而清晰的填写好。 “总报表”或“关闭”单保存好贴附，当班人必须完整地签名。 三、帐票的整理 1、把一天的营业结果以书面形式向总部汇报，填写本部报告书。 1）内容：每天的解款单。 每5天进行现金的转帐的贷记凭证。 每天的会计报表一式二份。 2）填写注意：销售报表即当日会计表的第一张。 各部门销售报表即会计报表中的时间报表，DEPT销售报表。 转帐单按日期帐单的种类货单编号整理好装订。 送单、转帐单、报告书放入塑胶袋，放进传送包关本部 四、计数管理表 计数管理表在每天13：30分结帐后登录，根据当日会计报表记录每天的营业状况。 1）当日销售额：即会计报表上的净货品销售。 2）客流量：即会计报表上的交易总数。 3）客单价：即会计报表上的每一交易平均数额，是净货品销售。 4）进货零售价：转帐单是印有今天验收印的常温便、冷冻便、日配便所有转帐单。 5）当日价格变更=报废额+零售价变列 6）预测库存=昨日预测库存+当日进货零售价-当日销售额-当日价格变更 注意：天气和星期的填写，便于对不同情况下的销售额进行分析。 每天的解款必须填写，特别注明定期的贷记凭证的填写。 第33页 中间结算与结帐 1、 交接班结帐一览表 ① 日期 ② 夜班交早班、早班交中班、中班交夜班 ③ 主机操作收银员编号、副机操作收银员号 ④ 记入清点的票面和张数，计算金额 ⑤ 粘贴总报表的收银条 ⑥清点的金额和总报表的金额核对产生该班的盈缺 ⑦例：主机夜班为交、早班为接，签全名 ⑧例：副机夜班为交、早班为接，签全名 ⑨接班领班签名确认 ⑩店长检查一天盈缺状况后签名确认 交接班结帐一览表 夜班 ② *金库 *主机 收银员号: ③ *副机 收银员号: 业务留言栏: 100元 50元 10元 5元 1元 0．5元 0．1元 合计 早班 *金库 *主机 收银员号: *副机 收银员号: 业务留言栏: 100元 50元 10元 5元 1元 0．5元 0．1元 合计 中班 *金库 *主机 收银员号: *副机 收银员号: 业务留言栏: 100元 50元 10元 5元 1元 0．5元 0．1元 合计 数量 金额 ④ 100元 50元 10元 5元 1元 0．5元 0．1元 合计 数量 金额 100元 50元 10元 5元 1元 0．5元 0．1元 合计 数量 金额 收银条帖附 ⑤ 数量 金额 ④ 100元 50元 10元 5元 1元 0．5元 0．1元 合计 数量 金额 100元 50元 10元 5元 1元 0．5元 0．1元 合计 数量 金额 收银条帖附 ⑤ 数量 金额 ④ 100元 50元 10元 5元 1元 0．5元 0．1元 合计 数量 金额 100元 50元 10元 5元 1元 0．5元 0．1元 合计 数量 金额 收银条帖附 ⑤ 主交： ⑦ 接： 副交： ⑧ 接： 领班确认： ⑨ 盈缺合计: ⑥ 主交： ⑦ 接： 副交： ⑧ 接： 领班确认： ⑨ 盈缺合计: ⑥ 主交： ⑦ 接： 副交： ⑧ 接： 领班确认： ⑨ 盈缺合计: ⑥ 现金盈缺报告书 *10元以上，汇报至部长 罗森 店 发生日： 年 月 日 时间带： ： 至 ： 出勤人员： 领班 勤务时间： ： 至 出勤者1、 ： 至 2、 ： 至 3、 ： 至 4、 ： 至 盈缺金额： 元 现金盈缺报告书 *10元以上汇报至 罗森 店 发生日： 年 月 日 时间带： ： 至 ： 出勤人员： 领班 勤务时间： ： 至 出勤者1、 ： 至 2、 ： 至 3、 ： 至 4、 ： 至 盈缺金额： 元 店长确认： ⑩ 中班 夜班 夜班 早班 当日结帐时 当日 元 元 元 调查过程： 调查过程： 当日 中班 夜班 元 夜班 早班 元 当日结帐时 元 第34页